Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 10000-9800-9600-9500
Dirençler : 10150-10250-10400-10650

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9879-10116 bandında hareket ederek günü %2,82 prim ile 10110 puandan günün en yükseğine yakın tamamladı. İşlem hacmi 87,6 milyar TL olarak geçekleşti. Bankacılık endeksi %4,65 değer kazancı ile yükselişe öncülük ederken sınai endeksi %1,80 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, BIMAS, YKBNK sağlarken; FROTO, BTCIM, ECZYT endeksi baskılayan tarafta yer aldı. TCMB'nin, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında yaptığı değişiklikler sonrası alıcılı seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde, 14000 direnci üzerinde yükseliş ivmelendi. Orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO'nın (14207) yakınlarına kadar devam eden yükselen hareketin devam etmesi halinde 14456 (100 günlük AO) ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu (13887) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 13500 ve 13000 desteklerine kadar devam edebilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kapanış, tarihi zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandını (9800) üzerinde gerçekleşti. Endekste beş haftalık satış baskısının ardından etkili olan tepki alımları ile dünkü işlemlerde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 yukarı yönde aşıldı. Son dört haftalık işlemlerde takip edilen 9700-10150 bandında sıkışık seyrin aşılabilmesi için endekste 10150'nin yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde yükselişin 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 10235-10364 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. 5 Ağustos'ta oluşan 704 puanlık aşağı kaçış boşluğunun dolması için ise 10415 puanın üzerine yerleşmeler önem arz etmektedir. Bu seviye ve yukarısında orta vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir. Olası satışlarda ise 5 günlük AO (9880) altında yön negatife dönebilir ve bu seviye altında geri çekilmelerde 9700 ile geçtiğimiz işlemlerde takip edilen dip seviyesi 9523 gündeme gelebilir. Genel görüşümüz ise beş haftadır devam eden satış baskısının ardından yükselişe geçen endeksin, 10150 üzerinde yükseliş hareketinin ivmelenebileceği yönündedir. Orta ve uzun vadeli pozitif görünüm için ise 10415 puanın üzerine yerleşmeler gerekmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumdan "AL" konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise pozitif bir yönelim gözlenmektedir. Dolar bazlı 2,91- 2,98 centtte hareket eden endekste kapanış 2,98 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir.


Küresel risk iştahı bu sabah negatif...
Dün sakin seyreden veri gündeminin ardından küresel piyasalarda bugün risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları bu sabah negatif yönde bulunuyor. Yarın ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı, Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bir önceki ay açıklanan ABD TDI verisi 114 bin ile beklentilerin oldukça altında kalmış ve resesyon riskini gündeme getirmişti. ABD TDI verisinde bu ayki beklenti ise 164 binde bulunuyor. Bu veriler öncesinde Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme beklentileri 25 baz puan için %69, 50 baz puan için %31 olarak fiyatlanıyor. Bu hafta açıklanacak işgücü piyasası verileri ve haftaya açıklanacak olan ABD TÜFE verileri Fed'in 19 Eylül'de açıklayacağı faiz kararında belirleyici olabilir. ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğuna dair veriler ardından yükselişe geçen dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,76 ile hafif artı yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,92 ile artıda yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerinin test edilmesinin ardından geri çekilmelerin izlendiği ONS altın bu sabah 2500 dolar eşiğinin altında %0,15 oranında eksi yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de imalat PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek. Foreks anketine katılan ekonomistlerin Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin %2,63, yıllık %52,50 olması yönünde bulunuyor. Ağustos ayı enflasyonu, gelecek dönem piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından önem arz ediyor. BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste son dört haftalık işlemlerde takip edilen 9700-10150 bandında sıkışık seyrin aşılabilmesi için 10150'nin yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Bu seviye üzerinde yükselişin 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 10235-10364 direnç bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası satışlarda ise 5 günlük AO (9880) altında yön negatife dönebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11250-11000-10800
Dirençler : 12000-12250-12500-13000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11837,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta 11400- 11650 aralığında oluşan boşluğun kapanması ile yükseliş kuvvetlendi. 11800'ün test edildiği kontratta, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile 12000 ve 12250 dirençleri takip edilebilir. Yükselişin onay kazanması için 12000 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde orta vadeli teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 11500 ve 11300 destek olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 11000 kritik eşik olup, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısında artış gözlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,05-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL'de dünkü işlemlerde 33,8743-34,1009 dar bandında hareket etti. USD/TL'de dünkü işlemlerde 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamaların bulunduğu 34,02-33,87 arasında sıkışık bir seyir takip edildi. Yukarı yönde yeniden 34,0 üzerinde fiyatlamalar ile yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. 33,86 (22 günlük AO) aşağısına geri çekilmelerde 33,75 ve 33,50 destekleri izlenebilir. Bugün yurt içinde takip edilecek enflasyon verileri ve Cuma günü izlenecek Fitch'in kredi notu değerlendirmesi ile kurda dalgalı bir seyir takip edilebilir. Foreks anketi katılımcıları, Türkiye ekonomisinin 2Ç24'te %2,80 büyümesini öngörmektedir. Bir önceki çeyrekte Türkiye ekonomisinde %5,70 büyüme kaydedilmişti. Foreks anketine katılan ekonomistlerin Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 2,63, yıllık %52,50 olması yönünde bulunuyor Bloomberg HT'nin anketine göre ise Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda yüzde 2,6; yıllık ise yüzde 52,1 seviyesinde olması bekleniyor. Ağustos ayı enflasyonu, gelecek dönem piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından önem arz ediyor. Dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde 101,60 yakınlarında dengelenmeler izlendi. Bu hafta ise ABD'de takip edilecek istihdam verileri öncesinde dar bant aralığında hareket eden DXY'da yukarı yönde 101,90 ve 102,30 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 101 seviyesi kritik eşik olup, aşağısındaki geri çekilmeler önceki dip seviyesi 100,51 desteğine kadar devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1025-1,1000-1,0980
Dirençler : 1,1100-1,1150-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1042-1,1079 bandında gerçekleşti. 1,1050 seviyesini aşağı yönlü test eden paritede alış baskısının etkisiyle 1,1070 seviyesi etrafında dengelenmeler takip edildi. Yükseliş eğiliminin devamı açısından 1,1080 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu durumda 1,11 önemli bir eşik olup, 1,1150 ve 1,12 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1025 ve 1,10 destek bölgeleri korunuyor. Dün Euro Bölgesi'nde imalat PMI 45,8 ile 45,6 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyrederken, ABD'de S&P Global ve ISM imalat PMI'ı takip edilecek. S&P Global imalat PMI'ında beklentiler ağustos ayı final verisine 0,1 puan yükselişle 48,1 olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. ISM imalat PMI'ın ise 46,8'den 47,5'e yükselmesi öngörülüyor. İmalat sektörünün genel görünümü açısından önem arz eden PMI verileri, beklenti üzerinde gerçekleşmesi Eylül ayı faiz indirimi beklentilerini şekillendirerek pariteye yön verebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2470-2450-2430
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dün 2490-2507 bandında hareket etti. 2500 dolar kritik eşiğini aşağı yönlü aşan değerli madende özellikle 22 günlük AO(2494) altında kapanışlar satış baskısını arttırabilir. Bu durumda 2470 ve 2450 destekleri takip edilebilir. Öte yandan Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapması beklentilerinin güçlenmesi ile rekor seviyelerine yakın seyreden ONS altın, indirimin yapılması ile tarihi zirvesini(2531) yukarı yönlü aşarak 2550 ve 2570 dolarda yeni tarihi zirvelerini test edebilir. Dün ABD'de resmi tatil nedeni ile veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de S&P Global ve ISM imalat PMI'ı takip edilecek. S&P Global imalat PMI'ında beklentiler ağustos ayı final verisine 0,1 puan yükselişle 48,1 olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. ISM imalat PMI'ın ise 46,8'den 47,5'e yükselmesi öngörülüyor. İmalat sektörünün genel görünümü açısından önem arz eden PMI verileri, beklenti üzerinde gerçekleşmesi Eylül ayı faiz indirimi miktarı beklentilerini şekillendirerek ONS altında yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3100-1,3080-1,3050
Dirençler : 1,3200-1,3230-1,3271
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta yapılan işlemlerde 1,3119-1,3156 bandında hareket etti. Dar bir bantta hareketini izlediğimiz paritede geri çekilmelerin ardından 1,3150 eşiği test edildi. Yükseliş eğiliminin devamı için bu seviyenin yukarı yönlü aşılması önem arz ederken, 1,32 ve 1,3230 seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Öte yandan, olası geri çekilmelerde 1,31 seviyesi önemli bir eşik olup, 1,3080 ve 1,3050 destek bölgesi de takip edilebilir. İngiltere'de dün ağustos ayı imalat PMI final verisi 52,5 puan ile beklentilerine paralel gerçekleşti. Bugün ise ABD'de S&P Global ve ISM imalat PMI'ı takip edilecek. S&P Global imalat PMI'ında beklentiler ağustos ayı final verisine 0,1 puan yükselişle 48,1 olarak gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. ISM imalat PMI'ın ise 46,8'den 47,5'e yükselmesi öngörülüyor. Özellikle İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından daha önce verilen şahin mesajlar da göz önünde bulundurulduğunda; İmalat PMI verileri, beklenti üzerinde gerçekleşmesi Fed'den beklenen Eylül ayı faiz indirimi miktarı beklentilerini şekillendirerek paritede yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.