Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4650- 4601- 4567- 4200
Dirençler : 4960- 5015- 5120 -5235

BIST100’de güne tepki alımları ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -5,29% oranında değer kaybıyla 4713,39 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 78,7milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -7,85%, Sınai endeksi ise -4,62% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100’de son iki haftalık işlemlerde süren satış baskısı sonrası dün güne tepki alımları ile başlandı. Yıl başından bu yana %14,4 değer kaybeden BIST100 endeksinde 5568’den başlayan satış dalgası sekizinci işlem gününde de devam etti. Endeks gün içerisinde 4713 - 5014 aralığında satıcılı seyir izledi. Açılışın ardından 5014’e doğru yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. BIST100 endeksinde gün içerisinde siyasi ve terör kaynaklı gelişen haber akışları etkisiyle kapanışa doğru artan satışlar sonrası devre kesici uygulandı. Endekste dün artan satışlar ile 100 günlük AO’nın (4937) altına geri çekilme yaşanması ve MACD’nin kritik eşik sıfır bölgesi altına doğru geri çekilmesini teknik açıdan negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de 100 günlük AO 4937 altında kalıcı hareketin devamında 4650 ilk olmak üzere 12 Ocak’ta test edilen 4601 ve kısa vadeli alçalan kanal desteği 4567 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin uzun vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı ise 4200’de bulunuyor. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması için ilk olarak 5 günlük AO 4960 ile 5015 bandı üzerine yükselişlerin görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 5015 üzerinde 5120 ve 50 günlük AO 5235 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100’de 5700 ve 5568 tepelerinden geçerek oluşan alçalan trend direnci 5350 ise ana direnç olarak izlenebilir. BIST100’de genel görüşümüz satışların kısa vadeli alçalan kanal desteği 4567 ile 12 Ocak’ta test edilen 4601 bölgesinden karşılanabileceğini ve 4Ç22 finansal sonuçlarının pozitif etkisiyle 50 günlük AO 5235’e doğru tepki denemelerinin görülebileceği şeklindedir. Endeks dün günü dolar bazında 2,50 centten tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar sonrası konuşan Başkan Jerome Powell dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası ABD’nin üç majör endeksi günü değer kazanımı ile tamamladı. Fed ve Powell’ın mesajları sonrası küresel borsalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeskler alıcı seyir izlerken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Brezilya Merkez Bankası (BCB) politika faizini %13,75’te sabit bıraktı. Powell’ın mesajlarının piyasalar tarafından ılımlı algılanması sonrası dolar endeksinde (DXY) yaklaşık son 9 (dokuz) ayın en düşük seviyesi 101 bölgesinde dengelenme çabası dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,42’de bulunmaktadır. DXY ve tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları dokuz ayın en yüksek seviyeleri olan 1950 dolar üzerinde alıcı seyir izliyor. Küresel piyasalarda bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarında olacak. TSI 15:00’te BoE ve 16:15’te ECB faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalar ECB ve BoE’den 50’şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Euro Bölgesinde TÜFE’nin son dönemde düşüş ivmesini hızlandırması sonrası ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. ABD’de ise bugün teknoloji devleri arasında yer alan Apple, Amazon ve Alphabet’in kar raporları, işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri öne çıkarken, yurt içerisinde TCMB tarafından haftalık olarak paylaşılan menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yurt içerisinde seans sonrası TOASO ve YKBNK 4Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün günü -5,29% oranında değer kaybıyla tamamlayan endekste yeni güne tepki alımları ile başlanabilir. Yukarı yönde 4850 ile 5 günlük AO 4960 dirençlerini oluştururken, satışların devam etmesi halinde 12 Ocak’ta test edilen 4601 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5235- 5110- 5000
Dirençler : 5573- 5700 -5830

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -5,09% oranında değer kaybıyla 5295,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5262 - 5618 olarak gerçekleşti. Dün güne tepki alımları ile başlayan Şubat vadeli kontrat gün içerisinde satıcılı seyir izledi. Endekste orta vadeli yükselen kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesiyle satışlar ivme kazandı. Kontratta satışların devam etmesi halinde 12 Ocak’ta test edilen 5232 ilk olmak üzere 5110 ve 5000 destekleri gündeme gelebilir. Endekste kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması açısından ise 5 günlük AO 5573 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5573 üzerinde 5700 ve 22 günlük AO 5830 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Dolar/TL dün 18,79 - 18,87 bant aralığında hareket etti. Kurda yatay bant hareketleri devam ediyor. ABD’de özel sektör istihdamı Ocak 2021’den bu yana en düşük artışı kaydetmesi sonrası dolar endeksinde (DXY) 102 altında negatif görünüm arttı. ABD’de Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar metninde enflasyonun bir miktar gerilediği ancak yüksek seyretmeye devam ettiği mesajı verildi. Ayrıca metinde faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin verilen mesaj ise dikkat çekti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda son dönemde yavaşlamanın memnuniyet verici olduğunu ancak enflasyonun hala hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca Powell konuşmasında dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası dolar endeksi 101’e doğru sert geri çekildi. Yurt içerisinde ISO PMI 48,1’den 50,1’e yükseliş kaydederek, 10 (on) aylık daralma döneminin sona erdiği sinyali verdi. Hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlama Aralık ayına kıyasla hız keserken, bazı firmalar talepte iyileşme belirtileri olduğuna dikkat çekti. Ocak ayında anket kapsamında takip edilen 10 sektörden sekizinde üretim artırdı. Üretimin yavaşladığı iki sektör gıda ürünleri ve tekstil oldu. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara ve 19,50’ye doğru yükselişler görülebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900- 1,0850 - 1,0800
Dirençler : 1,1025 - 1,1050 - 1,1075

Küresel piyasalarda veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0850 - 1,1001 bant aralığında hareket etti. Euro Bölgesinde öncü TÜFE rakamları %9,0 olan beklentilerin altında %8,5’e gerilemesi sonrası parite 1,0900 üzerine yükseliş kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar metninde enflasyonun bir miktar gerilediği ancak yüksek seyretmeye devam ettiği mesajı verildi. Ayrıca metinde faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin verilen mesaj ise dikkat çekti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda son dönemde yavaşlamanın memnuniyet verici olduğunu ancak enflasyonun hala hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca Powell konuşmasında dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası dolar endeksi 101’e doğru sert geri çekilirken, parite 1,1000’a doğru yükseliş kaydetti. Euro/Dolar paritesinde 1,0950 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,1025 ilk olmak üzere 1,1050 ile 1,1075 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0900 ile 22 günlük AO 1,0850 ve 1,0800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070


Ons altın günü %1,30 artışla 1953 dolar seviyesinden tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1920-1953 bandında hareket etti. Fed şubat ayı toplantısında faizi 25 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi %4,50-4,75 aralığına çıkarılmış oldu. Fed’in faiz kararının ardından dolar endeksi 101 seviyesine, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,50’nin altına geriledi. Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun bir miktar gevşediği ancak hala yüksek olduğu ve faiz artışlarına devam edileceği belirtildi. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Powell, daha yapacakları çok iş olduğunu ve faizlerin henüz yeterince sınırlayıcı seviyede olmadığını söyledi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki gerilemeyle ons altın yeniden 9 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Değerli madende yukarı yönlü olarak 1965-2000 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Ons altının 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise tarihi zirvesi olan 2075 dolar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1920 dolar (22 günlük AO) kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2316 -1,2200-1,2125
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD, dün 1,2274-1,2397 bandında hareket etti. Parite günü %0,37 artışla 1,2374 seviyesinden tamamladı. Fed faiz kararı öncesi 102,2 seviyesini test eden dolar endeksinin 101,0 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesi pariteyi destekledi. İngiltere’de final imalat PMI açıklandı. Aralıkta 45,3 seviyesinde olan imalat PMI ocakta 47,0 seviyesine yükseldi. Paritede bugün BoE’nin faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası’nın 50 baz puan artış ile faizi %4,00 seviyesine çıkarması bekleniyor. Faiz kararının ardından BoE Başkanı Bailey’in önümüzdeki döneme ilişkin mesajları takip edilecek. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2316 (22 günlük AO) ilk destek seviyesi. Buranın altında 1,2200 seviyesi (50 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.