Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7700-7500-7400-7200
Dirençler : 7900-8000-8200-8350

Dünkü işlemlerde endeks 7582-7831 bandında hareket ederek günü %3,77 kazançla 7813,40 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi ise 85,01 milyar TL ile düşük kalmaya devam etti. Çarşamba günü gelen sert satış baskısının ardından endekste dün güne tepki alımlarıyla başlandı. Gün içindeki yükselişlerde 5 günlük AO’nın (7720) yukarı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli yön pozitife döndü. Endekse, XBANK %5,37, XULAS %4,38 değer kazancı ile katkı sağladı. 22, 50 ve 100 günlük AO’ların bulunduğu 7893-7917 bandının daralması, endekste olası trend dönüşümüne işaret edebilir. Bu bant aralığının (7893-7917) yukarı yönlü aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Teknik olarak orta vadeli görünümün pozitife dönmesi için 8100 direnci hedeflenmelidir. Endekste yukarı yönlü hareketlerin hacim artışı ile desteklenmesi halinde 8200, 8350 ve 8500 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 altında artan satış baskısı ile 7500 ve 7400 destekleri takip edilebilir. Dün TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 4-8 Aralık haftasında hisse senetlerinde 562,36mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle Kasım 2020’den bu yana hisse senetlerinde en yüksek haftalık yabancı alışı kaydedilmiş oldu. Küresel piyasalarda Fed’in güvercin mesajları ile artış gösteren risk iştahı ile Türkiye’nin 5 senelik CDS priminin 300’ün altına gerilemesi endekste pozitif görünümü destekledi. Bugün Moody’s’in Türkiye değerlendirmesinde kredi notunu “B3” olarak sabit tutarken görünümü “durağan”dan “pozitife” yükseltmesi beklenmektedir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerden MACD 0 çizgisine yakın “SAT” konumunda bulunmaktadır. Dünkü yükseliş ile momentum ve RSI’da yönelim pozitif seyretmektedir. Dolar bazında günü 2,69 centten tamamlayan endekste, orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO ise 2,72 centte bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 2,80 direncinin aşılması ile pozitif görünüm artabilir.

Küresel piyasalarda pozitif seyir
Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri ve yoğun veri akışının takip edildiği Asya borsaları bu sabah artı yönde hareket etmektedir. Japonya’da aralık ayı imalat PMI 47,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çin’de ise gözler merkez bankasının faiz kararı ile ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergelerdeydi. Ülkede sanayi üretimi kasımda yıllık %6,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklentinin %12,5 olduğu perakende satışlar ise yıllık bazda %10,1 arttı. Çin Merkez Bankası (PBOC), orta vadeli kredilerin faizini (MLF) %2,5'te sabit tuttuğunu açıkladı. PBOC tarafından yapılan açıklamada ayrıca, bankacılık sisteminde makul ve yeterli likiditeyi korumak amacıyla piyasaya daha fazla likidite sağlandığı duyuruldu. Dört ayın en düşük seviyelerinde seyreden dolar endeksi bu sabah 101,9 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,95 ile artı yönde hareket etmektedir. ONS altın 2035 dolar ile yatay yönde bulunurken; brent petrol 77 dolardan artı yönde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün S&P Global aralık ayı öncü PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise gözler TCMB piyasa katılımcıları anketinde olacak. Ayrıca bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin not görünümünün açıklanması bekleniyor. Dün Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 300 eşiğinin altına geçerek Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Diğer yandan TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışı yerleşikler 4-8 Aralık haftasında 1.456,08mn dolarlık net alış ile temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde portföy alımını gerçekleştirdi. TCMB toplam rezervleri ise 4-8 Aralık haftasında %0,8 artışla 141,37 milyar dolar seviyesine yükseldi. Dün %4’e yakın değer kazanan endekste bugün açılışın pozitif yönde olmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 22, 50 ve 100 günlük AO’ların bulunduğu 7893-7917 bandı takip edilecek. Bu bant aralığının aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8612-8514-8300
Dirençler : 8850-8950-9250

VIOP yakın vade kontratı günü 8621,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8334-8660 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,89 oranında değer kazandı. Çarşamba günü son bir ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından dün pozitif seyrin etkili olduğu endeks kontratında 8612 (50 günlük AO) seviyesi takip edilecek. 50 günlük AO üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü olarak 8850 ve 8950 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 8514 ve 8300 seviyeleri izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 28,98-28,75-28,50-28,00
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 28,9528-29,0531 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,98, 22 günlük AO ise 28,92 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Yurt dışı yerleşikler 04-08 Aralık haftasında hisse senetlerinde 562,36mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi altıncı haftasına taşındı. Ayrıca Kasım 2020’den beri yabancılar tarafından kaydedilen en yüksek haftalık alış gerçekleşmiş oldu. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net alış tutarı ise 778,82mn dolarda bulunmaktadır. Fed toplantısı sonrası satış baskısının arttığı dolar endeksinde; 101,8 ve 101,0 seviyeleri destek, 102,5 (5 günlük AO) ise direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0878-1,0800-1,0725
Dirençler : 1,1000-1,1030-1,1145

EUR/USD 1,0872-1,1009 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. 50 günlük AO’nun (1,0801) 200 günlük AO’yu (1,0797) yukarı yönlü kesmesi ile “golden cross” formasyonunun oluştuğu paritede, teknik olarak orta vadeli yükseliş trendi başlamış olabilir. 1,10 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda paritede, bu yılki zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Paritede olası geri çekilmelerde ise 1,0878 (5 günlük AO) ve 1,08 seviyeleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi’nde gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. ECB faizi beklentiler doğrultusunda %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Lagarde, “faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız” ifadesini kullandı. Ekonomik faaliyetin kısa vadede daralacağını düşündüklerini belirten ECB Başkanı, 2025'te manşet enflasyonu yüzde 2,1 olarak öngördüklerini söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2014-2000-1975
Dirençler : 2040-2075-2145

ONS altın 2021-2048 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Fed’in faizde zirveye ulaştığı beklentisi sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme değerli madene destek verdi. ONS altın ayrıca gelecek sene Fed’in üç faiz indirimi yapabileceği beklentisi ile yeniden 2000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Değerli madende yukarı yönlü olarak 2040 ve 2075 dolar seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Bu seviyelerin aşılması durumunda yeniden tarihi zirvesi olan 2145 dolar seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2014 (5 günlük AO) ve 2000 dolar destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile perakende satışlar takip edildi. 4-8 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 202 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 220binde bulunuyordu. Tüketici davranışlarına ilişkin yakından takip edilen perakende satışlar ise kasımda %0,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2612-1,2794 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artış göstermesi ile dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler paritedeki pozitif görünümü destekledi. Paritede 1,27 direncinin yukarı yönlü aşılması ile yükseliş kuvvetlendi. 1,27 üzerindeki kalıcılıklar ile 1,2842 ve 1,2938 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,26 ve 22 günlük AO (1,2608) izlenebilir. Dün İngiltere’de BoE faizleri beklentiler doğrultusunda %5,25 seviyesinde sabit tutularak, faiz oranlarının uzun süre yüksek seyredeceği mesajı iletildi. Bugün ABD ve İngiltere’de PMI verileri takip edilecek. İngiltere’de S&P Global hizmet PMI’ın 50,7’den 50,9’a, hizmet PMI’da 50,9’dan 51,0’a, imalat PMI’da ise 47,2’den 47,5’e yükselmesi bekleniyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.