Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARDA RİSK İŞTAHI YÜKSEK SEYREDİYOR

Dün yurt dışında Almanya'da üretici fiyatları dışında önemli makroekonomik veri akışı yoktu. Almanya'da Ekim ayı üretici fiyat endeksi değişimleri açıklandı. Ekim ayında üretici fiyat endeksi %0,1 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre de %11 seviyesinde beklentilere paralel yavaşlama kaydedildi. Euro Bölgesi'nde ise inşaat üretimi açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerine göre; Avrupa Bölgesi'nde Eylül ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre %0,4 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre inşaat üretimi %0,3 oranında düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ekim ayı verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; YD-ÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre %1,35 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %57,25 artış gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında artış aylık bazda %2,79 ve yıllık bazda %54,78 oranında gerçekleşti. İmalatta değişimler ise aylık bazda %1,33 yıllık bazda %57,30 artış olarak gerçekleşti.

JP Morgan ABD ekonomisinin 2023 yılında yıllık bazda %2,5 ve 2024'te %1,6 büyümesini bekliyor. Dünya petrol talebinin ise 2023 yılında %1,9 milyon varil/gün artmasını ve 2024 yılında 1,6 milyon varil/gün artmasını bekliyor.

ABD Hazine Bakanı Yellen dün CNBC'ye yapmış olduğu değerlendirmesinde istihdam piyasasının güçlü kaldığını ve ABD'nin enflasyonu düşürmek konusunda kayda değer ilerleme kaydettiğini söyledi. ABD'de son enflasyon verisi %3,2 seviyesine kadar gerileme kaydetmiş bunda şüphesiz Fed'in agresif sıkı para politika etkili olmuştu. Yellen açıklamasında; "Enflasyonu düşürmek konusunda kayda değer ilerleme sağlıyoruz. Ve en önemlisi bunu yaparken ekonomimiz ve istihdam piyasamız güçlü kalmaya devam ediyor. Bu Amerikalılar için iyi haber." İfadesine yer verdi.

ABD Merkez Bankası Fed'in parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğine yönelik beklentiler pay piyasalarını haftanın ilk işlem gününde de pozitif etkilemeye devam ederken, dolar endeksi 104 puan seviyesinin altında seyrediyor. Dolar endeksi üzerinde baskı devam ederken ons altın geçtiğimiz haftanın kazanımlarını korumaya çalıştı. Gün içerisinde 1965 - 1985 dolar arasında seyreden ve ABD 20 yıllık tahvil ihalesi öncesi prim kaybeden ons altın haftanın ilk işlem gününde 1977 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. ABD 10 yıllık tahvil verimi ise 4,39 seviyesine gerilerken Ortadoğu'da savaş geriliminin yansıdığı ons altın fiyatları bu sabah gelen İsrail - Filistin arasında ateşkes iddialarının ardından 1990 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor.
 
 


USDTRY
Dolar endeksi son 2 ayın en düşük seviyesinde seyrederken ABD tahvil getirileri de baskı altında seyrine devam ediyor. Para birimleri karşısında prim kaybeden dolar ise Türk Lirası karşısında yatay pozitif fiyatlanıyor. DolarTL 28,70TL seviyesinin üzerinde seyrediyor. Yurt dışı üretici fiyatları ekimde aylık bazda %1,35 arkarken yıllık bazda %57,25 artış gerçekleşti. ABD'de 31 Ekim - 1 Kasım Fed toplantısına ilişkin tutanaklar Şükran Günü tatili nedeniyle bu akşam açıklanacak. Sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 28,70TL seviyesi üzerinde 28,80TL ve 28,90TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,60TL ilk destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,50TL ve 28,40TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
 
EURTRY
Doların para birimleri karşısında güç kaybetmesiyle birlikte parite 1,0920 bölgesinin üzerinde tutunurken çaprazda 31,59TL seviyesi test edildi. Böylece çapraz kendi tarihi zirvesini yenilerken dün %0,5'e yakın prim kaydedildi. Yurtiçinde YD-ÜFE verisi açıklandı. Yurtdışı üretici fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda artış yaşarken Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi de Eylül ayında yükseliş yaşadı. Almanya'da ise ÜFE Ekim'de aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda %11 geriledi. İlk direnç noktası 31,60TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 31,70TL ve üzerinde 31,80TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Gün içi 31,50TL psikolojik destek noktası, bu seviye altında fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 31,40TL ve 31,30TL takip ediliyor olacak.
 
EURUSD
ABD enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi enflasyonda %2 hedefine ulaşmak konusunda iyimserliğe neden olunca paritede yükselişler 1,0940 seviyesinin üzerinde yükselişlere neden oldu. Haftanın ilk işlem gününde makroekonomik veri akışı sakindi. Fed'in parasal sıkılaşmanın sonuna geldiği ve faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisi sonrası dolar endeksinde geri çekilme dün de devam ederken parite 1,0897 ile 1,0951 seviyesinde seyretti. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1,0960 takip edilebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde 1,0980 ve 1,1000 seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde psikolojik destek seviyesi olan 1,0940 noktasını ve devamında 1,0920 ve devamında 1,0900 bölgeleri takip ediyor.
 
GBPUSD
Sterlin güç kaybeden dolar karşısında prim kazanmaya haftabaşında da devam ederken yükselişin 1,2500 seviyesinin hafif üstünde gerçekleştiği kaydedildi. Dün 13 Eylül'den bu yana en yüksek 1,2510 seviyesini test eden parite gün sonunda 1,2506 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün ABD tarafında Fed'in son FOMC toplantısına dair tutanaklar açıklanırken Birleşik Krallık'ta öncü işgücü verimliliği ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Teknik olarak gün içerisinde ilk direnç noktası 1,2530 ve üstünde fiyatlama için 1,2550 ve 1,2570 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2520 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlamalarda 1,2500 ve 1,2480 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
 
ONS ALTIN
Ons altında Ortadoğu'daki savaş geriliminin yarattığı prim, ardından ABD'de enflasyonun beklenenin altında kalması ve bu durumun dolar endeksi ile ABD tahvil getirilerinde baskı yaratması yükselişe neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta neredeyse 2000 dolar direncine yaklaşan ons altın hafta başında ABD Hazinesi'nin tahvil ihalesi öncesinde yatay negatif fiyatlama gördü. Gün sonunda 1977 dolar seviyesinde kapanış gören ons altın yeni güne yine aynı seviyesinde başladı. İlk destek noktası 1985 dolar takip edilirken bu seviye altında fiyatlama için 1980 ve 1975 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1995 dolar ve bu seviye üstünde psikolojik direnç 2000 ile 2005 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
 
GRAM ALTIN
Haftanın ilk işlem gününde 1990 dolar seviyelerinden 1970 dolar seviyelerine geri çekilen ons altının etkisiyle yurtiçinde gram altın prim kaybı yaşadı. Gün içerisinde 1817TL ile 1832TL arasında seyreden gram altın fiyatları gün sonunda 1827TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Fed tarafında şahin söylemlerin sonuna gelindiğine yönelik beklentiler ons altında güçlü görünümü desteklerken bugün açıklanacak Fed FOMC tutanakları kıymetli madende volatiliteye neden olabilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1845TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1850TL ve 1855TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1840TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1835TL ve 1830TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.