Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BUGÜN PİYASADA DİKKATLET FED FAİZ KARARINDA OLACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %35,75'e çıkarıldığını duyurdu. Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak tespit edildi. Bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için %30,75 ve avans işlemleri için %31,75 düzeyindeydi. TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı ve bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Avrupa’da enflasyon aylık bazda %0,1 olarak açıklanırken verinin %0,3 beklentisinin altında gerçekleştiği kaydedildi. Bölgede yıllık bazda enflasyon ,se %3,1 beklentilerine karşılık %2,9 oldu. Beklentilerin altında kalan ve piyasa tarafından olumlu fiyatlanan veriler paritede yükselişe neden oldu. Dün EURUSD paritesi hem TÜFE verileri hem de Fed öncesi karışık seyreden ve 105,9 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksi karşısında 1,0675 seviyesine varan yükselişler yaşadı. Bununla birlikte beklentilerin altında kalan büyüme verisinin ise yükselişlerde kısıtlayıcı etki yarattığını söyleyebiliriz. Euro Bölgesi’nde GSYİH verisi üçüncü çeyrek için %0,2 olan beklentinin altında %0,1 olarak açıklandı. Gün sonunda yönünü yeniden aşağı çeviren paritenin 1,0575 seviyesinde kapanış gerçekleştirdiği gözlendi.

Bugün piyasa ABD Merkez Bankası Fed tarafından gerçekleştirilecek faiz kararı toplantısı ve ardından Başkan Powell’ın yapacağı açıklamalara odaklana cak. Fed’in bu toplantı için faiz artışı beklentisi yok ancak faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutması bekleniyor. Bu beklenti ile birlikte dolar endeksi 106,7 seviyesinde güçlü görünümünü korurken ABD hazine getirileri arasında 10 yıllık tahviller 4,91 seviyesinde, 2 yıllık tahvil getirileri ise 5,07 seviyesinde seyrediyor.

Fed faiz kararını vermeden önce ABD’de yoğun veri akışı takip edilecek. Cuma günü açılanacak işgücü rakamları öncesinde ipucu verecek ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak. ABD’den özel sektör istihdamına ilişkin son veri 89K artış ile beklentilerin çok altında kalmış ve işgücü piyasasında daralmaya işaret etmişti. Ekim ayında bu verinin 135K olması bekleniyor. Bununla birlikte İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) Eylül ayı rakamları ile Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) ve ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) rakamları açıklanacak.


USDTRY
Kurda yükselişin ağır adımlarla da olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde Ekim ayı PMI verileri takip edilirken, ABD’de özel sektör istihdam verisinin yanı sıra Fed faiz kararı beklenecek. Özellikle son dönemde Fed politikalarına yönelik beklentilerin açıklanan veri akışı ile birlikte soru işaretleri yaratması fiyatlamalarda alınacak karar sonrası oynaklığa neden olabilir. Fed’in faiz artırmayacağını ama Başkan Powell açıklamalarının etkili olacağını düşünüyoruz. Sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 28,30TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 28,40TL ve 28,50TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,20TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 28,10TL ve 28,00TL diğer bölgeler olarak takip edilebilir.

EURTRY
Paritede Avrupa’da açıklanan enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında 1,0660 direnç seviyesi geçilemeyerek 1,0600 altına dün geri çekilme yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde PMI verisi takip edilirken, Avrupa’da veri akışı sakin. Kur tarafında Türk Lirasın’da yaşanan günlük sınırlı değer kayıpları devam ederken Euro ve TL fiyatlamasında bu akşam açıklanacak Fed faiz kararının etkili olabileceğini düşünüyoruz. İlk destek bölgesi 29,90TL ve altında 29,80TL ve 29,70TL bölgeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde ilk direnç seviyesi olarak 30,00TL öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde ise 30,10TL ve 30,20TL sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün Avrupa’da büyüme ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması sonrasında Euro tarafında yaşanan değer kaybı ile birlikte bir kez daha 1,0660 direnci geçilemeyerek geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün Avrupa’da veri akışı sakin, ABD’de ise özel sektör istihdam verisi ile birlikte haftanın en önemli ekonomik gelişmesi Fed faiz kararı yakından takip edilecek. Fed tarafında faiz artışı gerçekleşmemesi durumunda Powell konuşmalarının tonu önemli olacaktır. Gün içerisinde 1,0580 seviyesi, ve bu seviye üzerinde sırasıyla 1,0600 ve 1,0620 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Destek bölgesi olarak ise en yakın 1,0560 noktası takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0540 ve altında 1,0520 seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD
Paritede kritik 1,2250 seviyesi altında aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Bugün İngiltere’de Ekim ayı PMI verisi açıklanırken, ABD’de özel sektör istihdam verisi ve Fed faiz kararı yakından izlenecek. Fed’in faiz oranını değiştirmesini beklemiyoruz ama Powell açıklamaları piyasada oynaklığa neden olabilir. Genel olarak 1,2100 ve altına geri çekilmeler toplantı öncesi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. İlk direnç noktası olarak 1,2140 direnç seviyesi takip edilebilir, bu seviye üstünde fiyatlamalarda 1,2160 ve sonrasında 1,2180 noktası diğer bölgeler olarak izlenebilir. Gün içerisinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde ise 1,2120 ilk destek bölgesi, bu seviye altında ise 1,2100 ve 1,2080 destek bölgelerini genel olarak takip edebiliriz.

ONS ALTIN
Ons altında kısa dönem önce gerçekleşen jeopolitik risk etkisi ile yaşanan yükseliş sonrasında dün önce psikolojik seviye 2000 dolar altında fiyatların kalıcılık sağladığını sonrasında ise 1985 dolar önemli destek seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bu akşam ABD’de Fed toplantısında doalrı zayıflatıcı açıklamaların gelmesi, aynı zamanda jeopolitik risk etkisinin azalması durumunda geri çekilmenin devam etmesini bekliyoruz. Teknik olarak gün içinde 1975 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1970 ve 1965 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1980 dolar ve üstünde 1985 ile 1990 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

GRAM ALTIN
Gram altında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ana nedeni ons altında yaşanan risk algısında bozulma ile birlikte yükselişin gerçekleşmesiydi. Uygulanan ekonomik politikaların etkisine rağmen kurda sadeleştirme adımlarının devamı ile birlikte sınırlı yükselişin de devam ettiğini söyleyebiliriz. Kurda hareketin devamına paralel, ons altında son iki gündür yaşanan geri çekilmenin kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. İlk direnç noktası olarak 1805TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1810TL ve 1815TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1800TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1795TL ve 1790TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.