Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
31 Temmuz                  65.884,0  Geçici Rezerv  
31 Temmuz                  42.500,0 GIL
31 Temmuz                 207.529,2 Bankalararası Para Piyasası  
31 Temmuz       421,0               İç Borç İtfası 
31 Temmuz                   1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Ağustos                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Ağustos                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Ağustos   47.725,0               İç Borç İtfası 
03 Ağustos                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Ağustos                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Ağustos      547,0               İç Borç İtfası 
09 Ağustos      778,0               İç Borç İtfası 
11 Ağustos    1.040,0               İç Borç İtfası 
16 Ağustos    6.590,0               İç Borç İtfası 
23 Ağustos    6.208,0               İç Borç İtfası 
25 Ağustos   72.965,0               İç Borç İtfası
30 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası 
 
06 Eylül      4.540,0               İç Borç İtfası 
13 Eylül      6.112,0               İç Borç İtfası  
20 Eylül     29.911,0               İç Borç İtfası
27 Eylül     10.132,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Temmuz 2023 124.900,0               İç Borç Servisi
Ağust 2023  131.000,0               İç Borç Servisi
Eylül 2023   68.300,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    60.600,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   69.300,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  28.900,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    62.300,0               İç Borç Servisi
Şubat 2024  126.800,0               İç Borç Servisi
Mart 2024    58.700,0               İç Borç Servisi 
Nisan 2024  163.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2024   87.800,0               İç Borç Servisi