Para piyasaları nakit akış tablosu

              (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
25 Ekim 159.532,2 Geçici Rezerv
25 Ekim 600,0 GIL
25 Ekim 308.226,0 Bankalararası Para Piyasası
25 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Ekim 40.522,0 İç Borç İtfası
27 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Kasım 107,0 İç Borç İtfası
08 Kasım 43.557,0 İç Borç İtfası
22 Kasım 5.883,0 İç Borç İtfası
24 Kasım 667,0 İç Borç İtfası

06 Aralık 13.597,0 İç Borç İtfası
13 Aralık 14.020,0 İç Borç İtfası
15 Aralık 341,0 İç Borç İtfası
24 Aralık 5.915,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Ekim 23 66.100,0 İç Borç Servisi
Kasım 23 77.500,0 İç Borç Servisi
Aralık 23 36.300,0 İç Borç Servisi
Ocak 24 82.900,0 İç Borç Servisi
Şubat 24 163.800,0 İç Borç Servisi
Mart 24 74.500,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 204.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 107.000,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 104.300,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 76.300,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 62.900,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş