Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
16 Ekim                    22.123,5 Geçici Rezerv  
16 Ekim                     1.300,0 GIL
16 Ekim                    23.327,0 Bankalararası Para Piyasası 
16 Ekim                    30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Ekim                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Ekim                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Ekim                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Ekim                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Ekim      11.839,0               İç Borç İtfası
20 Ekim                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Ekim      40.522,0               İç Borç İtfası 

01 Kasım        107,0               İç Borç İtfası 
08 Kasım     43.557,0               İç Borç İtfası  
22 Kasım      5.883,0               İç Borç İtfası
24 Kasım        667,0               İç Borç İtfası

06 Aralık    13.597,0               İç Borç İtfası 
13 Aralık    14.020,0               İç Borç İtfası  
15 Aralık       341,0               İç Borç İtfası
24 Aralık     5.915,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  
Ekim 23      66.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 23     77.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 23    36.300,0               İç Borç Servisi
Ocak 24      82.900,0               İç Borç Servisi
Şubat 24    163.800,0               İç Borç Servisi
Mart  24     74.500,0               İç Borç Servisi 
Nisan 24    204.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    107.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  104.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24    76.300,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   62.900,0               İç Borç Servisi