Forex Yorumu (İnfo Yatırım)

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Ağustos): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Temmuz ayında %10,1 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ekim): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Eylül ayında -31,8 seviyesinde açıklandı. Verinin Ekim ayına ait beklentisi -33,0 seviyesidir. Veri, Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören İş Finansal Kiralama, Alkim Kimya, Ülker, Coca Cola İçecek ve Türkiye Sigorta’nın pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verdiğini açıkladı.

Takasbank pay ve paya dayalı endeks vadeli işlemlerinde kaldıraçların düşürüldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek. İfadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız. İfadelerinde bulundu.
BOTAŞ, Tuz Gölü ve Silivri tesislerinde depo doluluk oranının %100’e ulaştığını açıkladı.

Ağustos ayında 28,6 milyar TL fazla veren bütçe nakit dengesi Eylül'de 79,3 milyar TL açık verdi.

ABD

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 263 bin ile tahminlerin üzerinde arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 3,7'den 3,5'e geriledi.

New York Fed Başkanı John Williams faizlerin zaman içinde yüzde 4,5 civarına yaklaşması gerektiğini, ancak zamanlaması ve hızının ekonominin performansına bağlı olacağını söyledi.

ABD yönetimi, Çin'in askeri gücü için ihtiyaç duyulan kritik teknolojilere erişimini engellemek amacıyla gelişmiş çiplerin ülkeye ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede açıklanan istihdam rakamlarının ABD ekonomisinin istikrarlı büyümeye geçtiğinin işareti olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) ile Mart'ta imzalanan "ABD-AB Veri Gizliliği Çerçeve Anlaşması'nın" uygulanması için kararname çıkardı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, OPEC+'nın üretim kısıntısı kararının küresel ekonomi için "faydasız, akıllıcı olmayan" bir karar olduğunu savundu.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası bazı bankalara 2022 bonusları konusunda temkinli olma yönünde baskısını artırdı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji fiyatının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğalgaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı.

Avrupa Birliği’nde konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükseldi.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, “En büyük endişemiz enerji krizi. Büyümeyi uzun vadede güvence altına alabilmek için enerji güvenliğine sahip olmanız gerekiyor” diye konuştu.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "Türkiye için olumlu bir büyüme bekliyoruz. 2022 için büyüme tahminimizi yüzde 4,5'e yükselttik ve gelecek yıl için büyüme tahminimiz biraz daha aşağıda, ancak Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Asya

Çin'in hizmet sektörü, Eylül ayında genişlemeden daralmaya doğru sert bir düşüş yaşadı. Pekin'in Kovid-19'un yayılmasını engelleme çabaları hizmet faaliyetini olumsuz etkiledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japon yeninde yaşanmakta olan keskin, tek taraflı düşüşlerin arzu edilir olmadığını belirtti.

Rusya

Rusya'nın uluslararası rezervleri Eylül'de bir önceki aya göre 25 milyar dolar gerileyerek 540 milyar dolara düştü.

Dünya

Hisse değeri tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen Credit Suisse Cuma günü toplamda 3 milyar dolarlık şirket tahvil geri alım ihalesi yaptığını duyurdu.

IMF, yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerin sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için gelecek yıllarda önemli ölçüde iklim finansmanına ihtiyaç duyacağını belirterek, bu ekonomilerin yalnızca yenilenebilir enerjiye yönelik yatırım ihtiyacının 2030'a kadar yılda 1 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.

Fitch, Avusturya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA+" olarak teyit edildi.

 
 Forex Yorumları

Ons altın destek seviyesinde
ABD'de tarım dışı istihdam Eylül'de 263 bin ile tahminlerin üzerinde arttı, işsizlik oranı yüzde %3,7'den %3,5'e geriledi. Tahminlerden iyi gelen istihdam verisi , Fed'den 75 baz puanlık faiz artışı güçlendirdi. Açıklanan verinin ardından New York Fed Başkanı John Williams faizlerin zaman içinde yüzde 4,5 civarına yaklaşması gerektiğini, ancak zamanlaması ve hızının ekonominin performansına bağlı olacağını söylerken, ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bugün açıklanan istihdam rakamlarının ABD ekonomisinin istikrarlı büyümeye geçtiğinin, cesaret verici bir işaret olduğunu ifade etti. Tüm bu gelişmelerin ardından dolar endeksinin yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın 1700 destek seviyesine geri çekilmeler yaşadı. Bu sabah doların yükselişinin devam ettiğini ve ABD tahvil faizlerinin%4'e yakın işlem görmesiyle beraber ons altının 22 günlük hareketli ortalamasına yakın işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bugün gün içerisinde tepki alımları yaşanabilir ancak güçlü dolar baskısı halen devam ediyor. Teknik yön aşağı. Bugün ayrıca veri gündemi sakin. Piyasa kapanışından sonra FOMC Üyesi Brainard'ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük hareketli ortalaması olan 1720 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın geri çekilme yaşanması durumunda omurga seviyesi olan 1680 seviyesine doğru geri çekilme hareketi yaşanabilir.

Destekler: 1680/1660/1641
Dirençler: 1720/1740/1760

Petrol haftaya zayıf başladı
Geçtiğimiz hafta yapılan OPEC+ Bakanlar Komitesi toplantısından günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı alındı. Bu, 2020 yılından bu yana OPEC+'nın en büyük üretim kesintisi olacak. OPEC+ Bakanlar Komitesi yaptığı toplantısında, zayıflayan küresel ekonominin neden olduğu petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla grubun günlük üretim limitlerinde 2 milyon varillik bir kesinti kararı verildi. Alınan karar ile birlikte petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta tepki hareketi görüldü. Ancak haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında yine zayıf seyir sürmektedir. ABD’de güçlü gelen istihdam verisi, küresel merkez bankalarının daha da agresifleşeceği beklentisi ile birlikte resesyon endişeleri petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer müzakere masasından kaçmayacaklarını belirterek “Biz onurlu müzakerelere hazır olduğumuzu söyledik. Müzakere masasından kaçmıyoruz çünkü mantıklı taleplerimiz var." dedi. Petrol fiyatlarında zayıf seyirde İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması ihtimalinin kuvvetlenmesinde etkili olmaktadır.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalaması olan 83,50 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Tepki hareketi izlenen WTI ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devamında 92,30 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü harekette ise 91,44 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 91,44 / 89,10 / 87,47
Dirençler: 92,30 / 93,43 / 95,00

Brent Teknik Analiz: 22 ve 50 günlük ortalamasının üzerinde bulunan brent petrolde 98,30 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 93,50 seviyesi destek konumunda. Bu seviye aşağısında 95,00 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 96,50 / 95,03 / 93,48
Dirençler: 98,30 / 99,90 / 101,60

EURUSD yatay direncini geçemedi
Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin 250 bin kişi artış olması beklenirken 263 bin kişi olarak açıklandı. Fed tarafından sıkı para politikası devam ederken istihdam piyasasının güçlü seyretmesi piyasalarda Fed’in agresif tutumunun devam edeceği beklentisini oluşturdu. New York Fed Başkanı John Williams faizlerin zaman içinde yüzde 4,5 civarına yaklaşması gerektiğini, ancak zamanlaması ve hızının ekonominin performansına bağlı olacağını söyledi. Williams şu an enflasyonu yüzde 2'lik hedefe düşürmeye odaklandıklarını ve enflasyonun gelecek sene önemli ölçüde düşeceği tahminini paylaştı. Williams büyümenin ise yavaşlayacağını, 2023'te pozitif olacağını belirtti. Bu gelişmelerle birlikte Dolar Endeksi (DXY) 112.7 seviyesinde bulunmaktadır. Euro bölgesinde yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretim miktarları azalırken, birçok firma faaliyetlerini yavaşlattı. Enerji krizi ile birlikte yüksek seyreden enflasyon, para politikasında sıkı duruş, ekonomide yavaşlamayı tetikliyor. Bugün Euro bölgesi Sentix yatırımcı güveni verisi takip edilecek. Açıklanacak olan veride sapma olması halinde paritedeki hareket alanı genişletebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi hem yatay direnç noktası hem de 22 günlük ortalaması olan 0,9885 seviyesinin aşağısında bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devamında 0,9720 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü harekette ise 0,9885 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 0,9720 / 0,9630 / 0,9540
Dirençler: 0,9885 / 1,00 / 1,0180

DolarTL'de önemli bir değişiklik yok

DolarTL yükseliş eğilimine devam ediyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 112. 90 seviyesinde güçlü görünüyor. Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden bir miktar güçlü gelmesi dolar endeksinin yükselişini destekledi. Bu hafta Perşembe günü ABD’de TÜFE verisi açıklanacak. Bununla birlikte Salı günü yurt içinde cari ödemeler dengesi izlenecek. DolarTL verilerin rehberliği dışında hareket etmesine karşın takip etmekte fayda var. USDTRY’de ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY'de gün içerisinde oldukça dar bir aralıkta hareket ediyor. Dolayısıyla 18.55 üzerinde kalmaya devam ettiği sürece önümüzdeki günlerde ılımlı yükselişle beraber 18.90 seviyesi test edilebilir.

Destekler: 18.55 \ 18.40 \ 18.25
Dirençler: 18. 90 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.00 / 17.65 / 17.36
Dirençler: 18.20 / 18.36 / 18.54

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BIST 30 endeks yükseliş hızını sürdürüyor. Yakın vadeli direnç seviyesi olan 3960 seviyesinden güç bulup bulamayacağını izleyeceğiz. Bu seviyeden kar satışları gelmesi halinde 3888 yakın vadeli destek olabilir. Gün içi düzeltmenin daha derin olması halinde ise 3770 seviyesi endeksin destek bulacağı yer olarak izlenebilir. 3960 seviyesinin üzerindeki yükseliş hızını koruması halinde ise zirve seviyesi olan 4115’lere doğru yukarı yönlü alımlar sürebilir. 30 endeks VIOP kontratında spottaki 3960 direncinden ne derece güç bulacak izleyeceğiz. Bu seviyeden direnç görmesi ve geri dönüş sinyalleri vermesi halinde pozisyonsuz izlemekte fayda olabilir. Ana yön yukarı olduğundan geri çekilmelerde destek seviyelerinden güç bulabilir. Spottaki 3888 ve 3770 seviyeleri üzerinde kalındıkça kısa pozisyon açılmamasında fayda var.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3960 / 4000 / 4115
Destekler: 3888 / 3770 / 3685

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında spottaki 18.55 üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Dolar kontratında kısa pozisyon açmak mevcut teknik analiz sinyallerine göre riskli olabilir. Yükseliş eğiliminin sürmesi yönünde güçlü teknik sinyaller devam ediyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.55 / 18.40 / 18.25
Dirençler: 18.65 / 19.00 / 19.40

Ons Altın Kontratı
Spottaki 1720 seviyesi direnç olmaya devam ediyor. Şimdilik bu seviyenin üzerinde kalıcı bir seyir oluşmuş değil. 1720 üzerinde gün sonu kapanışların olması halinde bu seviye stop loss çalıştırılarak uzun pozisyonlar denenebilir. 1720 üzerinde kaldığı sürece kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1681/1660/1641
Dirençler: 1720/1740/1760



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.