Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Ağustos): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Ağustos ayı nihai verisinin aylık %0.6, yıllık %5.30 artış olması bekleniyor. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.

ABD
Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson'a göre, dayanıklı ekonomik büyümenin etkisiyle bu yıl yaşanan keskin hisse senedi rallisinin ardından, yatırımcılar artık 2024 yılında riskli varlıklar için daha olumsuz bir görünüme sahip.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.

Avrupa
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin zayıf sanayi ve özel tüketimin yavaş olması nedeniyle üçüncü çeyrekte küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, mevduat faizini gerektiği süre boyunca yüzde 4’te tutabileceğini söyledi.

Forex Yorumları

Ons altın Fed'i beklerken temkinli
Ons altın kritik 50 günlük hareketli ortalamasında fiyatlanıyor. Dün veri akışı sınırlı olduğu için yatay fiyatlanma izledik. Bugün de yatay fiyatlanmalar izlenebilir. Yarın açıklanacak Fed faiz kararı ons altının yönü açısından önemli olacak. Piyasa Fed ’in politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Powell'ın konuşması önemli olacak. Ekonomik projeksiyonlarını sunacak. Powell'ın satır aralarındaki ifadeleri sarı metalde oynaklık yaratabilir. Bugün Euro Bölgesi TÜFE Açıklanacak.


Teknik Analiz: Ons altın teknik anlamda güçleniyor. 1930 seviyesinin üzerinde tutunduğu takdirde 1950 seviyesine doğru bir güçlenme görebiliriz. Buna karşın geri çekilmelerde 1920 seviyesi ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 1920 seviyesinde satış baskısı arttığı takdirde 1885 seviyesi desteği güçlü bir destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1920 / 1900 /1885
Dirençler: 1950 / 1960 /1970

Petrol yükselişine devam ediyor

Petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Fed toplantısı öncesinde yukarı yönlü ivmesini koruyan petrol fiyatlarında iyimserlik devam ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün amacının petrol piyasalarını istikrarlı tutmak ve küresel enerji güvenliğini artırmak olduğunu söyledi. Yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı ve sonrasında gerçekleşecek Powell konuşması piyasa tarafından takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 91$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 93,67 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 88,87 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 88,87 / 86,29 / 85,10
Dirençler: 93,67 / 97,29 / 101,75

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 95$’a yakın fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 99,24 seviyesi direnç olabilir. 94,61 seviyesi aşağıda izlenecek ilk destek seviyesi.

Destekler: 94,61 / 91,48 / 88,52
Dirençler: 96,84 / 99,24 / 103,55

Paritede gözler AB TÜFE verisinde
Yarın gerçekleşecek Fed’İ faiz kararı öncesi piyasalar Fed’in faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakarken 1 Kasım’da gerçekleşecek faiz kararına ilişkin beklentiler değişmeye devam ediyor. Piyasalar 1 Kasım’da gerçekleşecek faiz kararında %69,7 ihtimalle faizlerin yine sabit bırakılmasını fiyatlarken %30,3 ihtimalle ise faizlerin 25 baz puan artırılarak %5,50 - %5,75 bandına gelmesini fiyatlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,3 seviyesinin üzerinde kalması ve dolardaki güçlü görünüm ise paritedeki yükselişleri sınırlıyor. ABD ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi. Avrupa (AB) tarafında ise bugün TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, AB’nin daha fazla faiz artıramayacağı beklentisinin bir ölçüde kırılmasına neden olabilir. AMB Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras yaptığı açıklamada borçlanma maliyetlerinin tepe noktası olabilecek bir seviyeye ulaşmasının ardından hükümetlerin tüketici fiyatlarını dizginlemek için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini söyledi. Bugün Avrupa’da TÜFE verisi ABD’de ise inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri takip ediliyor olacak.
Teknik Analiz: Güçlü direnç bölgesi olarak verdiğimiz 1,0700 seviyesini geçemeyen parite, gelen tepki satışları sonrası tekrardan 1,0670 seviyesine doğru geri çekildi. Momentum kaybının sürdüğü paritenin 1,0670 seviyesinin üzerinde tutunması tepki yükselişlerinin devamı açısından önemli olacak. Parite 1,0670 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse tekrardan 1,0700 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 1,0630 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1,0700 / 1,0715 / 1,0750
Destekler: 1,0670 / 1,0630 / 1,0600

DolarTL'de gözler bu hafta TCMB'de
Piyasalar, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin çok üstende 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e çıkarmıştı. Beklentiler 250 baz puan artış yönündeydi. TCMB açıklamasında enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi. DolarTL'de orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi uzun zamandır doğal akışında hareket etmediğinden teknik hedef vermek oldukça zor. Hatta çoğu zaman da anlamsız olabilir. Dolayısıyla oldukça küçük adımlarla yukarı yönlü eğilimin sürmesini beklemekteyiz. 27 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 28.50 seviyesine doğru yukarı yönlü adımlar izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.20
Dirençler: 27.00 \ 27.20 \ 27.50

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 28.50 \ 27.50 \ 27.00
Dirençler: 29.20 \ 29.50 \ 29.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratında spottaki 7985 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Dolayısıyla şimdilik uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Buna karşın 7985 olan ana desteğinden tepkilerin gelmesi halnde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denebilir. Buna karşın 7985 eviyesinin altında günlük kapanış olması halinde tüm uzun pozisyonların sonlarılmasında ve izlemeye geçilmesi faydalı olur.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 8250 / 8455 / 8610
Destekler: 7985 / 7795 / 7600

Dolar Kontratı
DolarTL'de uzun bir yükseliş trendinin ardından dün düşüş izlendi. Ancak bugün uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.25
Dirençler: 27.00 \ 27.10 \ 27.30


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar artırılabilir. Spottaki 1950 ve üzeri kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1920 / 1900 /1885
Dirençler: 1950 / 1960 /1970


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ağustos) 0,60% -0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ağustos) 5,30% 5,30%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ağustos) 5,30% 5,50%
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Ağustos) 1,440M 1,443M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Ağustos) 1,440M 1,452M



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.