Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7400-6969-6750
Dirençler : 7740-7900-8000-8200

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,54 oranında değer kaybı ile 7680,36 puandan tamamladı. Gün içinde 7678-7952 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 109,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 62 adet yükselen hisseye karşılık, 435 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %0,38, sınai endeksi %4,09 değer kaybetti. Cuma günü Covid varyantına ilişkin artan endişeler yeni haftaya taşınırken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Merkez bankasının bu haftaki PPK toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla %30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Yüksek faiz oranları ve varyanta dair endişeler ise borsa üzerinde baskı yaratmaya devam etmektedir. Orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 7500 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olan XBANK'ta, 22 günlük AO 7681 puanda bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde, bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü olarak 7850 ve 8000 seviyeleri hedeflenebilir. Diğer yandan 7500 altına olası geri çekilmelerde XBANK'ta satış baskısı 50 günlük AO 7269'a kadar devam edebilir. BİST 100 endeksinde cuma günkü satış baskısı yeni haftaya da taşınırken, 50 günlük AO 7740 aşağı yönlü geçildi. Endekste satışların devamı halinde 7500-7400 bölgesi kritik bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Mayıs-Haziran diplerinden gelen yükselen trendin bulunduğu ve 8-25 Ağustos tarihlerindeki satışların karşılanmış olduğu bu bölge yön konusunda belirleyici olabilir. Bu bölge altında satış baskısı 100 günlük AO 6969'a kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 50 günlük AO yakından izlenecek. Yeniden bu seviyenin üzerine geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda risk iştahı artabilir. 7740 üzerinde kısa vadeli dirençler 8000 ve 8200 seviyelerinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,84 centten tamamladı. Aşağı yönlü 2,73 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir. Endekste olası yükselişlerde 2,90 ve 3,00 centler ise direnç olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. Dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkede güçlü bir işgücü piyasasının olduğunu belirtti. Tüketici harcamalarının sağlam kalmaya devam ettiğini belirten Yellen, ekonominin aşağıya doğru gittiğine dair işaret görmediğini söyledi. Dün Euro Bölgesi'nde ise Bundesbank'ın raporu ve ECB üyesi Kazimir'in açıklamaları takip edildi. Bundesbank, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasını beklerken; Kazimir, geçen hafta yapılan faiz artışının son olmasını dilediğini belirtti. Dolar endeksi bu sabah 105,2 ile artı yönde, ONS altın ise 1930 dolardan işlem görmektedir. 10 ayın en yüksek seviyesini test eden brent petrol 94 dolardan yatay yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de inşaat izinleri ve konut satışları, Euro Bölgesi'nde cari denge ve TÜFE takip edilecek. Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Foreks ve BloombergHT tarafından yapılan ankette politika faizinin eylülde 500 baz puan artışla %30 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Dün satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7500-7400 destek, 7740-7800 ise direnç olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8000-7756
Dirençler : 8638-8767-9000

VIOP yakın vade kontratı günü 8390 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8368-8638 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,02 oranında değer kaybetti. Yükselen kanal desteğinin 8300 puanda bulunduğu endeks kontratında, kısa vadeli yön konusunda bu seviye belirleyici olabilir. 8300 üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak 8638 (5 günlük AO) ve 8767 (22 günlük AO) hedeflenebilir. 8300'ün aşağı yönlü geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 8000 ve 100 günlük AO 7756 puana kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,98-26,83-26,65-26,25
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,7395-27,6935 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda bu hafta TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Perşembe günkü PPK toplantısında merkez bankasının politika faizini 500 baz puan artışla %30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 26,98, 22 günlük AO ise 26,83 seviyesinde bulunmaktadır. Fed toplantısı öncesinde dolar endeksinde yukarı yönlü olarak 105,6 ve 106,0 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,0 seviyesi ise destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0585-1,0500-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0765-1,0880

Kısa ve orta vadeli teknik yönün EUR/USD paritesi 1,0655-1,0701 bandında hareket etti. Düşüş serisini dokuzuncu haftaya taşımasının ardından, dün dolar endeksindeki negatif görünümle birlikte parite yeni haftaya pozitif seyirle başladı. Euro Bölgesi'nde bugün gözler final TÜFE verilerinde olacak. Manşet enflasyonun ağustosta yıllık bazda %5,30 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Enflasyon hedeflemesinde yakından takip edilen çekirdek enflasyonda ise beklenti aylık %0,30 artış olması yönünde. Yıllık bazda çekirdek TÜFE'nin %5,5'ten %5,3'e gerilemesi bekleniyor. Cuma günkü düşüşle haftayı 1,0672 (100 haftalık AO) seviyesinin altında tamamlayan paritede, bu hafta bu seviye yakından takip edilecek. Olası tepki alımlarının 1,0672 üzerinde kalıcılık sağlayamaması ile paritede satış baskısı devam edebilir. Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için yukarı yönlü olarak 1,07 ve 1,0765 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 1,0585 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1913-1900
Dirençler : 1939-1980-2000

Orta vadeli alçalan trendin etkisinde bulunan ONS altın, dünkü işlemlerde 1922-1934 dolar bandında hareket etti. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileyiş değerli madeni destekledi. Bugün ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. İnşaat izinlerinin ağustos ayında 1,443mn'dan 1,440mn'a, konut başlangıçlarının ise 1452mn'dan 1440mn'a gerilemesi beklenmektedir. Bu hafta değerli madende odak ise çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararında ve karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın gelecek döneme ilişkin mesajlarında olacak. Piyasa beklentileri faizlerin önceki döneme paralel olarak %5,25-5,50 seviyesinde sabit tutulması yönünde. 50 günlük AO (1923) ile 22 günlük AO (1922) seviyelerinin üzerinde seyrini devam ettiren değerli madende dün pozitif görünüm devam etti. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde orta vadeli direnç seviyesi 200 günlük AO (1939) hedef fiyat seviyesi olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (1920) ve 1913 (Fibo %23,6) seviyeleri destek olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2307-1,2250-1,2200
Dirençler : 1,2457-1,2500-1,2561

GBP/USD paritesi 1,23697-1,24110 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Bu hafta paritede faiz kararları etkili olacak. Çarşamba günü ABD'de Fed faiz kararları açıklanacak. Eylül ayında faizin önceki döneme paralel olarak %5,25-5,50 seviyelerinde sabit tutulması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'in faiz kararlarının ardından yapacağı konuşma ise gelecek dönemde izlenecek para politikalarına ilişkin mesaj vermesi yönünden önem arz ediyor. İngiltere'de ise perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE'nin %2 enflasyon hedefi doğrultusunda faiz seviyesini 25 baz puan artışla %5,50'ye yükseltmesi bekleniyor. Gün içerisinde paritede yön pozitife dönse de kısa vadeli düşüş trendi dördüncü haftasına taşınmış bulunmakta. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2457 ve 200 günlük AO (1,2561) seviyesi takip edilebilir. Kısa vadeli desteğin 1,2307'de bulunduğu GBP/USD'de bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satış baskısı kuvvetlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.