Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE (Nisan): ABD TÜFE 2020 yılı Nisan ayı piyasa beklentisi yıllık bazda %0,8 artış, aylık bazda ise %0,7 azalış olacağı yönünde. Yıllık çekirdek enflasyon verisinde ise geçtiğimiz ay %2,1 seviyesinde açıklanması sonrası nisan ayında %1,7 gelmesi yönünde ağırlık kazanmış durumda. Salgının etkileri ve azalan tüketim nedeniyle enflasyonda ana eğilim aşağı yönde. Bu beklentiler piyasada fiyatlara dahil olmuş olabilir. Dolayısıyla verilerin beklentiden farklı bir sapma göstermemesi halinde görece sınırlı etki oluşması beklenebilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "16,17,18,19 mayısta sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi. Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Varlık Fonu (TVF),T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılacağını açıkladı.

BDDK 3 bankaya işlem yasağını kaldırdı. BNP Baribas SA, Citibank NA ve UBS AG'ye 7 Mayıs günü getirilen TL işlem yasağı, yükümlülüklerin yerine getirilmesi sonrası kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 6 milyar 127,9 milyon lira borçlandı. İlk ihalede bileşik faiz %8.9 olurken, ikinci ihalede dönemsel faiz %4.9 oldu.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin ülkenin hemen hemen her yerinde azaldığını, tablonun iyiye gittiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtti.

New York Valisi Andrew Cuomo, kapatılan bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmaya başlayabileceğini açıkladı.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Johnson açıklamasında, COVID-19 aşı veya tedavisinin bulunmasının bir yıldan fazla sürebileceğini hatta en kötü senaryoda, aşının asla bulunamayabileceğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Mısır'a 2 milyar 772 milyon dolar kredi vermeyi kararlaştırdığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdi.
 
Forex Yorumları

Salgında 2.dalga tedirginliği altının kafasını karıştırıyor
Ons altın zaman zaman 1700$ seviyesinin altına doğru gevşiyor ancak kalıcı olamıyor. Altın için risklerin sürüyor olması temkinli hareketine neden oluyor. Dünya geneli normale dönmeye çalışırken, bir taraftan salgında 2.dalga tedirginliği konuşuluyor. Bu tablo karşısında altında yön arayışında. Bugün için açıklanacak ABD verileri bulunuyor ancak etkisi sınırlı olabilir. Altın için haber akışları izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamasının geçtiği 1706$ seviyesinin altında seyrediyor. Bu seviyenin üzerine yükselmesi durumunda kazançlarını 1710-1715$ aralığına taşıması beklenebilir. Geri çekilmelerde ana destek 1700$ seviyesinden geçiyor. Zaman zaman bu desteğin altına sarkıyor ancak güçlü olamıyor. Dolayısıyla bu destek altında kapanışlar görülmediği sürece satış baskısından uzak kalabilir düşüncesindeyiz. Yine de ani hareketlere karşı dikkatli olunmalı.

Destekler: 1700 / 1695 / 1692
Dirençler: 1706 / 1710 / 1715

Suudi Arabistan gönüllü petrol üretim kısıntısına gidiyor
Suudi Arabistan petrol üretimi haziranda günde 1 milyon varil ek gönüllü üretim kesintiyle devam ettireceğini açıkladı. Bu da günlük üretimini 7.5 milyon varilin altına taşıyacak. Suudi Arabistan'dan böyle bir hamle beklenmiyordu. Bununla birlikte Kuveyt, OPEC+ anlaşması altında taahhütünün en üstünde haziran ayında ek 80.000 varil/gün petrol üretimi azaltacak. Kazakistan'daki Tengiz ve Kashakan sahalarında petrol üretimi mayıs ayında % 22 düşürülecek. Petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısına gitme haberlerine karşın petrol fiyatları yükselmekte zorlanıyor. Bu sabah ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 24.40$ seviyesinde ve Brent petrol 29.77$ seviyesinde işlem görüyor. Bugün Amerika Petrol Enstitüsü tarafından özel petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Ayrıca bugün Aramco'nun 1Ç dönemine ilişkin bilançosu takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) izlediğimiz 25.80 seviyesindeki 50 günlük ortalaması üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Bu seviyenin üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde WTI'ın Ocak ayından bu yana 50 günlük ortalaması hakimiyeti sonlanmış olacak ve petrolde satış baskısı azalacak. 25.70$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sağlanamadığı sürece satış baskısı sürebilir.

Destekler: 20.20 / 18.20 / 17.00
Dirençler: 25.80 / 26.65 / 27.10

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 27.40 / 26.70 / 24.50
Dirençler: 30.20 / 31.00 / 32.50

Euro/Dolar yatay alanını koruyor
Euro/Dolar forex piyasasında 1.08 seviyesinde işlem görmekte. EURUSD genel olarak 1.0780 - 1.10 aralığında yatay hareket alanını koruyor. Avrupa Birliği, Almanya Anayasa Mahkemesinin ECB tahvil alım programı hakkındaki kararına karşı birlik hukukunu ihlal süreci başlatılabileceğini bildirdi. Bu konu ile ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Diğer yandan Asya tarafında salgının ikinci dalga yayılmaya başlayacağı endişesi ABD dolarına olan ilgiyi artırdı. Euro baskı altında kaldı. Şimdilik olağan fiyat hareketi sürmekte. Paritede teknik olarak zayıf performans sürüyor. Bugün Euro Bölgesinden açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD'de TÜFE rakamları ön plana çıkacak.

Teknik Analiz: EURUSD 1.0860'taki 22 günlük ortalamasını yakın direnç olarak kullanmak isteyebilir. Genel olarak direnç alanlarında alım yönlü pozisyonlarda yavaşlama izleniyor. Dolayısıyla ilk dikkat edilecek seviye 1.0860 olacaktır. Buna karşın paritenin bu seviye üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde ikinci önemli direnç konumunda 1.0950 var. Dolayısıyla yükseliş eğilimlerinde direnç seviyelerindeki geri çekilmeler yukarı pozisyonlar için dikkat edilecek nokta olmasıyla birlikte, direnç alanları yukarı yönde kırılmadığı sürece aşağı yönlü eğilim için önemli eşik noktaları olabilir. Aşağıda güçlü destek olarak 1.0780 seviyesini izlemeye devam ediyoruz.

Destekler: 1.0780 / 1.0700 / 1.0640
Dirençler: 1.0860 / 1.0950 / 1.1000

USDTL'de geçen haftaya göre tansiyon dinmeye devam ediyor
USDTL kuru izlediğimiz 7.05 desteği çevresinde seyrediyor. Bu sabah, gelişmekte olan ülke piyasaları Dolar karşısında karışık seyrediyor ancak TL bu sabah Dolar karşısında ılımlı. Bu durumda kurun dünden bugüne gevşemesini desteklemiş durumda. Kurun geçen haftaya göre tansiyonu dinmesi şimdilik kurun geri çekilmesini destekliyor. Bugün için ABD verileri ve hazine ihaleleri takip edilecek. Ancak kur üzerinde ciddi bir hareket yapmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 7.10 direnç konumunda. Bu direncin altında kaldığı sürece yükselişinde zorlanabilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 7.00-7.05 aralığı izlenebilir. Teknik görünüm temkinli hareket ediyor.

Destekler: 7.05 / 7.00 / 6.98
Dirençler: 7.10 / 7.15 / 7.25

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 7.84 direnç olurken, 7.63 destek olarak takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 7.63 / 7.47 / 7.43
Dirençler: 7.84 / 7.99 / 8.21

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 114.200 stop loss seviyemiz devam etmektedir. Bu seviyenin altında kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 112.500 - 110.600 - 108.300
Dirençler: 117.300 - 119.100 - 120.300

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında, mevcutta uzun pozisyonu olan yatırımcılar bir süre daha koruyabilirler. İlave uzun pozisyon denemesi yapmak isteyen yatırımcılar ise spot piyasada Dolar kurunun 7.05 üzerindeki olası ısrarcı seyrini değerlendirebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 7.05 / 7.00 / 6.98
Dirençler: 7.10 / 7.15 / 7.25

Ons Altın Kontratı
Ons altın haftanın ikinci işlem gününde spot piyasada 1700$'dan işlem görüyor. Ons altında mevcut uzun pozisyonlar için stop loss 1690$ seviyesine çekilerek beklenebilir. Yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcılar için ons altında geri çekilmeler alım fırsatı vermeye devam ediyor. Dolayısıyla spottaki 1690 - 1680$ bandına doğru oluşabilecek geri çekilme uzun pozisyonlar için fırsat olarak değerlendirilebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1690 / 1680 / 1675
Dirençler: 1710 / 1724 / 1738

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Nisan) -0,70% -0,40%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Nisan) 0,80% 1,50%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE(Aylık) (Nisan) -0,20% -0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE(Yıllık) (Nisan) 1,70% 2,10%

*Hazine 3 Yıllık TLREF'e ve Hazine 8 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.