BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Avrupa Merkez Bankası Alman mahkemesinin kararına rağmen daha fazla parasal teşvike hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) parasal teşvikine ilişkin Avrupa'nın en üst mahkemeleri arasında süregelen tartışmalar sürerken, Başkan Christine Lagarde büyük bir ihtimalle daha fazlasına hazırlanıyor. Kendisi de bir avukat olan Lagarde, kurumunun 2.7 trilyon euronun (2.9 trilyon dolar) üzerindeki varlık alım programının yasal anlaşmazlıktan etkilenmediğini ve Euro Bölgesi'nin koronavirüs krizini aşması için ne gerekiyorsa yağacağını söyledi. Birçok ekonomist ve yatırımcı için bu, neredeyse kesin olarak ayrı bir tahvil alım programı olan 750 milyar euroluk pandemi alım programını hızlandırmak anlamına geliyor.

Koronavirüs Beyaz Saray'a hiç olmadığı kadar yaklaştı. Katie Miller'da Cuma günü Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de önlem amacıyla kendini karantinaya aldığı ancak Pazartesi günü işe döneceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Amerikalıları işe ve sosyal hayata dönmelerinin güvenli olduğuna ikna etmeye çalışırken, koronavirüsün kendi ofisine her zaman olduğundan daha fazla yaklaşması ile zorlu bir pozisyona düştü.

Çin Merkez Bankası, korona virüsün ekonomik etkileriyle mücadelede büyüme yanlısı güçlü para politikaları taahhüt etti. Çin Merkez Bankası (PBOC) korona virüs pandemisinden kaynaklı beklenmedik ekonomik zorluklarla mücadelede daha güçlü politikalar başvuracağını belirtti. Ancak alınacak önlemler konusunda daha fazla detay verilmedi. PBOC'nin Pazar günü yayınlanan çeyreklik para politikası raporunda merkez bankasının virüsün etkisini dengelemek için daha güçlü politikalar ile dengelemek için çalışacağını, ekonomik büyüme ve istihdama daha fazla dikkat ederken çoklu politika hedefini dengeleyeceği belirtildi. Banka ihtiyatlı para politikasının daha esnek ve uygun olacağını ve likiditeyi makul seviyelerde tutacağını tekrarladı.
Suudi Arabistan, Haziran'da günlük 7.5 milyon varil ile 18 yılın en düşük petrol üretimini hedefliyor. Suudi Arabistan, petrol üretiminde gönüllü ve tek taraflı olarak günlük 1 milyon varil kısıntıya gideceğini açıkladı. Küresel enerji piyasalarında yeni oluşmaya başlayan toparlanmayı hızlandırmak isteyen krallığın günlük petrol üretimi 18 yılın en düşük seviyesine düşürecek. Haziran'da günlük petrol üretimi için 7.5 milyon varilin biraz altını hedefleyen Suudi Arabistan'ın son OPEC+ anlaşmasına göre resmi hedefi 8.5 milyon varil seviyesinde.

Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi. İlave gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında mücevher, bazı elektronik ev eşyaları ile zirai aletler ve makineler var. Aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan Döviz işlemler için yasağı kaldırdı. BDDK geçen hafta elinde TL olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen Londra merkezli üç yabancı bankaya Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirmişti.


BİST100

XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.05 düşüşle 97.792 seviyesinde tamamladı. 10.3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.24 düşerken, sanayi endeksi ise %0.38 değer kaybetti. Haftaya ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki pozitif görünüme bağlı olarak yükselişle başlayan endeksin gün içerisinde bu yükselişini koruyamadığını gördük. Son işlem günlerinde oynaklığın azaldığı endeksin dar aralıktaki hareketinin aşağı yönlü gittiği dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta genelinde yaşadığı yükselişlerde kalıcı olamayan endeksin buna rağmen hala kritik destek seviyeleri üzerinde kalması pozitif değerlendirilebilir. Korona virüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesi ve hükümetlerin ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik haberlerin haftanın ikinci işlem gününde ve hafta genelinde endeks fiyatlamalarına yansımalarını yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 98.650’lere kadar yükselen endeks gün içerisinde bu kazanımını koruyamadı. 50 günlük üssel hareketli ortalamasının altında günü noktalayan endekste değer kaybının sürmesi halinde 97.200 ve 96.500 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası toparlanmada ise 98.500 ve 99.400 direnç seviyeleri söz konusu.

Destekler: 97.200 / 96.500 / 95.000
Dirençler: 98.500 / 99.400 / 100.200


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı haftanın ilk işlem gününü %0.13 düşüşle 114.675 seviyesinde tamamladı. Haftaya ABD vadelileri ve Asya piyasalarındaki pozitif görünüme bağlı olarak yükselişle başlayan kontrattın gün içerisinde bu yükselişini koruyamadığını gördük. Son işlem günlerinde hareket aralığı oldukça daralan kontratta oynaklığın azaldığı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta genelinde yaşadığı yükselişlerde kalıcı olamayan kontrattın buna rağmen hala kritik destek seviyeleri üzerinde kalması pozitif değerlendirilebilir. Korona virüs salgınına yönelik önlemlerin gevşetilmesi ve hükümetlerin ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik adımların hafta genelinde devam edeceğini düşünüyoruz. Veri takvimi açısında sakin olan haftanın ikinci işlem gününde virüs kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin fiyatlamalara olan etkilerini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde en yüksek 115.650 seviyesini görse de devamında yükselişini yukarıya taşıyamadı. 50 günlük üssel hareketli ortalamasının altına sarkan kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 114.000 ve 113.200 desteklerini görülebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 115.600 ve 116.200 direnç seviyelerinin takip edeceğiz.

Destekler: 114.000 / 113.200 / 112.500
Dirençler: 115.600 / 116.200 / 117.500

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı haftanın ilk işlem gününü %0.46 düşüşle 7.1120 seviyesinde tamamladı. Yükseliş trendine devam eden kontratta geçtiğimiz haftanın dördüncü işlem gününde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildiği açıklaması sonrasında sert geri çekilme olduğunu görmüştük. BDDK’nın bu yasağı yeni haftaya başlarken kaldırmasına rağmen kontratta satış baskının devam ettiğini görüyoruz. Geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceği kontratta yükseliş trendi devam ediyor. ABD tarafında enflasyon verisini takip edeceğimiz haftanın ikinci işlem gününde virüs kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin fiyatlamalara olan etkilerini de yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de geri çekilmeyi sürdürdü ve günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmenin sürmesi halinde 7.10 ve 7.08 destek seviyeleri test edilebilir. Geri çekilme sonrasında yukarı yönlü tepki alımları görülmesi durumunda ise 7.1250 ve 7.15 direnç seviyeleri görülebilir.

Destekler: 7.1000 / 7.0800 / 7.0650
Dirençler: 7.1250 / 7.1500 / 7.1650

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın ilk işlem gününü %1.06 düşüşle 1700 seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz hafta genelinde kötü gelen ABD ekonomik verilerine ek olarak haftanın son işlem gününde yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan'da rekor seviyeye gerileyen tarım dışı istihdam verisini ve yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselen işsizlik oranına rağmen risk iştahındaki iyimserliğin güvenli varlık talebi üzerindeki etkileri izledik. 1700 doların üzerinde tutunmaya çalışan kontratta korona virüs kısıtlamalarını hafifletmeye başlamasıyla artmaya başlayan risk iştahı Ons Altın’da satış baskısına neden olurken diğer yandan normalleşme sürecinin belirsiz olması ve olası bir yeni salgın dalgası ihtimalleri Ons Altın talebinin canlı kalmasına neden oluyor. Haftanın ikinci işlem gününde virüs kaynaklı haber akışını ve bu haberlerin fiyatlamalara olan etkilerini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de geri çekilmeyi sürdürdü ve günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının artması ve düşüşün sürmesi halinde 1695 ve 1687 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası tepki alımları ile yükselişler görmemiz durumunda ise 1705 ve 1712 direnç seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 1695 / 1687 /1675
Dirençler: 1705 / 1712 / 1720



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.