Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Avrupa Merkez Bankası Alman mahkemesinin kararına rağmen daha fazla parasal teşvike hazırlanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) parasal teşvikine ilişkin Avrupa'nın en üst mahkemeleri arasında süregelen tartışmalar sürerken, Başkan Christine Lagarde büyük bir ihtimalle daha fazlasına hazırlanıyor. Kendisi de bir avukat olan Lagarde, kurumunun 2.7 trilyon euronun (2.9 trilyon dolar) üzerindeki varlık alım programının yasal anlaşmazlıktan etkilenmediğini ve Euro Bölgesi'nin koronavirüs krizini aşması için ne gerekiyorsa yağacağını söyledi. Birçok ekonomist ve yatırımcı için bu, neredeyse kesin olarak ayrı bir tahvil alım programı olan 750 milyar euroluk pandemi alım programını hızlandırmak anlamına geliyor.

Koronavirüs Beyaz Saray'a hiç olmadığı kadar yaklaştı. Katie Miller'da Cuma günü Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de önlem amacıyla kendini karantinaya aldığı ancak Pazartesi günü işe döneceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Amerikalıları işe ve sosyal hayata dönmelerinin güvenli olduğuna ikna etmeye çalışırken, koronavirüsün kendi ofisine her zaman olduğundan daha fazla yaklaşması ile zorlu bir pozisyona düştü.

Çin Merkez Bankası, korona virüsün ekonomik etkileriyle mücadelede büyüme yanlısı güçlü para politikaları taahhüt etti. Çin Merkez Bankası (PBOC) korona virüs pandemisinden kaynaklı beklenmedik ekonomik zorluklarla mücadelede daha güçlü politikalar başvuracağını belirtti. Ancak alınacak önlemler konusunda daha fazla detay verilmedi. PBOC'nin Pazar günü yayınlanan çeyreklik para politikası raporunda merkez bankasının virüsün etkisini dengelemek için daha güçlü politikalar ile dengelemek için çalışacağını, ekonomik büyüme ve istihdama daha fazla dikkat ederken çoklu politika hedefini dengeleyeceği belirtildi. Banka ihtiyatlı para politikasının daha esnek ve uygun olacağını ve likiditeyi makul seviyelerde tutacağını tekrarladı.

Suudi Arabistan, Haziran'da günlük 7.5 milyon varil ile 18 yılın en düşük petrol üretimini hedefliyor. Suudi Arabistan, petrol üretiminde gönüllü ve tek taraflı olarak günlük 1 milyon varil kısıntıya gideceğini açıkladı. Küresel enerji piyasalarında yeni oluşmaya başlayan toparlanmayı hızlandırmak isteyen krallığın günlük petrol üretimi 18 yılın en düşük seviyesine düşürecek. Haziran'da günlük petrol üretimi için 7.5 milyon varilin biraz altını hedefleyen Suudi Arabistan'ın son OPEC+ anlaşmasına göre resmi hedefi 8.5 milyon varil seviyesinde.

Bazı ithal ürünler için ilave gümrük vergisi getirildi. İlave gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında mücevher, bazı elektronik ev eşyaları ile zirai aletler ve makineler var. Aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Londra merkezli üç yabancı bankanın, TL yükümlülüğünü yerine getirmesi üzerine Türk bankaları ile bir bacağı TL olan Döviz işlemler için yasağı kaldırdı. BDDK geçen hafta elinde TL olmadığı halde, açığa TL satıp döviz alan ve günü geldiğinde TL yükümlülüğünü yerine getirmeyen Londra merkezli üç yabancı bankaya Türk bankaları ile bir bacağı TL olan döviz işlemler için yasak getirmişti.

USDTRY

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD’de tarım dışı istihdam koronavirüs pandemisi nedeniyle 20.5 milyon azaldı. Açıklanan işsizlik oranı verisi ise yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde ise nispeten zayıf veri akışı devam ederken, yurt içerisinde açıklanan İşsizlik Oranı verisi Şubat ayında 1,1 puan azalarak yüzde 13,6 oldu. Geçtiğimiz hafta BDDK'nın TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen 3 bankaya işlem yasağı getirmesi kurdaki yukarı yönlü hareketi sınırlamış ve kur bir miktar gerilediği gözlenmişti. Pazartesi sabah saatlerinde, BDDK’nın 3 yabancı banka ile TL döviz işlem yasağını kaldırdığı duyurmasının TL üzerindeki sınırlı etkileri gözlenirken, gün sonunda takip edilen gelişmeler ile birlikte kurun aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Dolar’ın 7,05 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,03, 7,00 ve 6,67 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alışlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 7,08, 7,10 ve 7,13 direnç seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, Almanya'nın ihracatı, Kovid-19 etkisiyle Mart ayında Şubat ayına kıyasla yüzde 5’lik düşüş beklentisine karşın yüzde 11,8 azalarak yaklaşık 99,2 milyar Euro oldu. Haftanın ilk işlem gününde ise Euro Bölgesi’nde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, yurt içerisinde açıklanan İşsizlik Oranı verisi Şubat ayında 1,1 puan azalarak yüzde 13,6 oldu. Geçtiğimiz hafta BDDK'nın TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen 3 bankaya işlem yasağı getirmesinin ardından Pazartesi sabah saatlerinde, TL döviz işlem yasağını kaldırdığı duyurdu. Küresel çapta koronavirüsün yakıcı etkileri devam ederken Avrupa Birliği, Kovid-19 salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdi. Gün sonunda takip edilen gelişmeler ile birlikte çaprazın aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 7,62 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 7,65 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 7,59, 7,56 ve 7,53 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü olmasında ise 7,65, 7,68 ve 7,70 direnç seviyeleri takip edilebilir

EURUSD

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Almanya'nın ihracatı, Kovid-19 etkisiyle Mart ayında Şubat ayına kıyasla yüzde 5’lik düşüş beklentisine karşın yüzde 11,8 azalarak yaklaşık 99,2 milyar Euro olurken, ABD’de tarım dışı istihdam 20.5 milyon azaldı ve işsizlik oranı yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde ise sakin ekonomik veri akışı devam ederken, Dolar tarafında net bir yön şimdilik netleşmemiş gözüküyor. Küresel çapta koronavirüsün yakıcı etkileri devam ederken Avrupa Birliği, Kovid-19 salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdi. Dikkatlerin bugün açıklanacak olan ABD TÜFE ve bütçe dengesi verileri üzerinde olduğu takip edilirken, paritenin gün sonunda aşağı yönlü hareketini sürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,0800 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,0830 direnç seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,0770, 1,0740 ve 1,0700 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Paritenin yukarı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,0830, 1,0860 ve 1,0900 direnç seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD

Geçtiğimiz hafta genelinde beklendiği gibi düşüş gösteren ABD verileri ile yükselişe geçen Ons Altın son olarak geçtiğimiz Cuma günü ABD’de açıklanan ve tarihi düşüş yaşayan tarım dışı istihdam verisi ile birlikte 1723 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak bu seviyeyi geçemeyince satışlarla karşılaştığı takip edildi. Haftanın ilk işlem gününde ise Altın, yaşadığı geri çekilme sonrasında ekonomilerin yeniden açılma haberlerine rağmen 1700 Dolar seviyesi üzerinde tutunamadığı gözlendi. Gün sonunda Ons Altın’ın, takip edilen gelişmeler ve ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki sınırlı iyimserlik ile birlikte aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1701 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın’ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1695, 1688 ve 1682 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1708, 1714 ve 1720 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

GBPUSD

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Birleşik Krallık’ta piyasaların resmi tatil nedeni ile kapalı olduğu takip edilirken, ABD’de tarım dışı istihdam koronavirüs pandemisi nedeniyle 20.5 milyon azaldı ve işsizlik oranı verisi ise yüzde 4.4'ten yüzde 14.7'ye yükseldi. 50 günlük üssel Ağırlıklı Ortalama seviyesi olan 1,2470 ayrıca direnç bölgesi hala önemli bir direnç bölgesi olmaya devam ederken, haftanın ilk işlem gününde Boris Johnson insanların işe dönmeleri için Birleşik Krallık'taki kısıtlamaları kaldırma planını açıklayacakken muhalif politikacılar ve işçi sendikaları tarafından muhalefetle karşılanmasının Sterlin üzerindeki baskıları takip edildi. Dikkatlerin bugün açıklanacak olan ABD TÜFE ve bütçe dengesi verileri üzerinde olduğu gözlenirken, paritenin gün sonunda aşağı yönlü hareketini sürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,2310 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,2360 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile paritedeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,2260, 1,2200 ve 1,2140 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile paritedeki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 1,2360, 1,2420 ve 1,2480 direnç seviyeleri takip edilmelidir

USDJPY

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Japonya’da hane halkı harcamaları ve Hizmet PMI Endeksi takip edilirken, ABD’de ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise nispeten zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, dikkatlerin bugün açıklanacak olan ABD TÜFE ve bütçe dengesi verileri üzerinde olması ve güvenli varlık talebinde gözlenen azalma ile birlikte gün sonunda paritenin yukarı yönlü hareketini sürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 107,40 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 107,00 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 107,80, 108,20 ve 108,60 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 107,00, 106,60 ve 106,20 destek seviyeleri takip edilebilir.

BRENT PETROL

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Petrol, dünyanın en büyük üreticilerinden gelen arz kısıntıları ve talepte görülen ufak çaplı toparlanmalar ile birlikte tekrar yönünü yukarı doğru çevirmesi ile üst üste ikinci haftayı da kazançla geçirdiği takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise ikinci bir koronavirüs dalgası için endişeleri Petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Suudi Arabistan, Haziran ayından itibaren zayıflayan talebe karşı olarak petrol üretim kesintilerini gönüllü olarak derinleştireceğini duyurdu.

Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrolün 29,80 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 30,60 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile Petrol’deki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 29,00, 28,20 ve 37,50 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile eğilimin yukarı yönlü olmasında ise 30,60, 31,20 ve 32,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

GAUTRY

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kur tarafında açıklanan ABD istihdam verisi sonrası Dolar’ın baskı altında kalmasına rağmen sınırlı yükselişi devam ederken, Ons Altın tarafında gözlenen gerileme ile birlikte Gram Altın’ın aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlenmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise Geçtiğimiz hafta BDDK'nın TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen 3 bankaya işlem yasağı getirmesi kurdaki yukarı yönlü hareketi sınırlamış ve kur bir miktar gerilediği gözlenmişti. Pazartesi sabah saatlerinde, BDDK’nın 3 yabancı banka ile TL döviz işlem yasağını kaldırdığı duyurmasının TL üzerindeki sınırlı etkileri gözlenirken, Ons Altın tarafında talebe bağlı olarak gerilemenin devam ettiği gözlendi. Gün sonunda takip edilen gelişmeler ile birlikte Gram Altın’ın da Ons Altın’a benzer olarak aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın’ın 385 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 388 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 382, 380 ve 377 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile Gram Altın’daki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 388, 390 ve 393 direnç seviyeleri takip edilmelidir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.