Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında varlık alım programında değişiklik olup olmayacağı ve salgının ekonomi üzerindeki etkisini ifade eden açıklamalar Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Eylül): Koronavirüs kaynaklı tedbirlerle 2020 Mart-Nisan aylarında gerileyen veri Haziran ayından bu yana asimetrik toparlanma gösteriyor. En son Ağustos ayında %4.4 artış gösteren verinin Eylül ayında %1 daralması bekleniyor. (13:00)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed’in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Karar metni ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması önemli olacaktır. Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (22:00 - 22:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre yıllık enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji grubunda geriledi, hizmet grubunda ise yataya yakın seyretti.

Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL’lik ilk cezalar kesildi

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı Eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 38 artarak 848,9 milyar liraya ulaştı

ABD
ABD başkanlık seçimlerinde Wisconsin ve Michigan eyaletlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı. Biden, delege sayısını 264'e yükseltirken, rakibi Başkan Donald Trump ise 214 delegede kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki başkanlık seçimlerinde en başta tüm Demokrat bölgelerde önde olduğunu ancak bir anda ortaya sürpriz oylar çıktığını belirterek, Georgia, Michigan ve Pensilvanya'da oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

ABD’de ADP araştırma enstitüsünün açıkladığı özel sektör istihdam verisi Ekim ayında beklentilerin altında kalarak 365 bin oldu.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Trump yönetiminin seçimden sonra federal hükümetin fonlanmasına çözüm bulmanın yanı sıra yeni bir COVID-19 yardım paketi üzerinde çalışmaya devam etmeyi planladığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı tahvil ihalelerinde finansmanı uzun vadeli vadelilere doğru kaydıracağını açıkladı.

Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

ABD'de Hizmet PMI Ekim ayında 56,3, Bileşik PMI Ekim ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de ISM İmalat Dışı PMI Ekim ayında 56,6 seviyesine ulaştı.

Avrupa
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde "çok ciddi farklılıkların" devam ettiğini bildirdi.

İngiliz Parlamentosu, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında hükümetin karantina kararını onayladı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Avrupa'nın koronavirüs salgınında ikinci dalganın ortasında olduğunu teyit etti ve toparlanma patikasını yavaşlatacak yeni tedbirlerin ciddi kişisel ve ekonomik maliyetleri olacağını vurguladı.

Avrupa Birliği, Belarus lideri Alexander Lukashenko'ya karşı yaptırım için süreç başlattı.

Almanya'da Hizmet PMI Ekim ayında 49,5, Bileşik PMI Ekim ayında 55 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de Hizmet PMI Ekim ayında 51,4, Bileşik PMI Ekim ayında 52,1 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi'nde Hizmet PMI Ekim ayında 46,9, Bileşik PMI Ekim ayında 50 oldu.

Asya
IMF tarafından yapılan açıklamada Çin ekonomisinin COVID-19 salgınının güçlü şekilde kontrol altına alınması, krizin etkilerini hafifletecek ve toparlanmayı destekleyecek politika adımlarının erkenden atılması ile hızla toparlanmaya devam ettiği belirtildi. Çin’de 2020 yılında yüzde 1,9 ve 2021 yılında yüzde 8,2 büyüme öngörüldü.

Japonya'da Hizmet PMI Ekim ayında 47,7, Bileşik PMI Ekim ayında 48 seviyesinde gerçekleşti.

Forex Yorumları
Ons altın seçim sonuçlarını beklerken yatay seyrediyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1907 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar seçim sonuçlarına odaklanmışken ons altın yatay seyrediyor. Seçim sonuçlarında son olarak Biden önde olsa da Trump'ın hala şansı var görünüyor. Dün ABD hizmetler ve bileşik PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken adp istihdam değişimi beklentileri karşılayamadı. Bugün Fed faiz kararının açıklanması bekleniyor. Fed faiz kararının ardından Powell'ın yapacağı konuşmadan çıkacak satır araları Dolar üzerinde etkili olabilir. Gözler seçim sonuçlarında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal 22 ve 50 günlük ortalamaların arasında yatay seyrediyor. Bu seviyede oluşacak hareketler yön belirleyici olabilir. 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesinin altına sarkmalarda 1882 kritik desteğine doğru düşüşler hız kazanabilir. 50 günlük ortalama olan 1912 seviyesinin üzerine çıkmayı başarırsa yükseliş hız kazanabilir.

Dirençler: 1912 - 1924 - 1930
Destekler: 1898 - 1882 - 1875 - 1861

Petrol yükseldiği yerde duraksama yaşıyor
Bu hafta %8’e yakın değer kazanan petrol yükseldiği yerde duraksama yaşıyor. Artması beklenirken 8 milyon varil azalan haftalık ham petrol stokları ve OPEC ülkeleri başta olmak üzere Covid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın daha fazla petrol kesintilerinin planlandığına yönelik iyimserlik petroldeki yükselişi destekledi. Diğer taraftan, dünya genelinde artan Covid-19 vaka sayıları ve Avrupa başta olmak üzere uygulanan yeni karantina önlemleri petrol talebi üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Bugün ABD seçim süreci takip edilmeye devam edilecek. Tartışmalı bir sonuç ile birlikte uzun süren bir belirsizlik piyasalar üzerinde dalgalı bir seyre neden olabilir. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 38.38$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 40.42$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 39.54$ seviyesine yönelik yükselişini sürdürürken yönünü aşağı çevirdi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda destek seviyesi 36.60$’da bulunmaktadır. Yukarıda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 39.54$ ve 41.45$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Destekler: 36.60 / 34.81 / 33.60
Dirençler: 39.00 / 39.54 / 41.45

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol yükseldiği yerde duraksama yaşıyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 41.78$ direnç olarak izlenebilecekken, aşağı yönlü hareketlerde 39$ destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde 37.15$ seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Destekler: 39.00 / 37.15 / 36.50
Dirençler: 41.78 / 42.72 / 43.35

EuroDolar seçim sonuçlarını beklerken yükseldi
Bu sabah EuroDolar'da forex piyasasında işlemler 1.1740 seviyesi yakınlarından geçmekte. Piyasalarda gözler ABD'den gelen seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Son durumda Biden önde görünüyor ancak Trump'ın hala şansı ve umudu var. Dolar hafif değer kaybederken parite sınırlı yükseliş kaydetti. Dün ABD hizmetler ve bileşik PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken adp istihdam değişimi beklentileri karşılayamadı. Euro Bölgesi'nden gelen PMI verileri ise beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Bugün piyasalarda Euro Bölgesi perakende satışlar verisinin ve Fed faiz kararının açıklanması bekleniyor. Fed faiz kararının ardından Powell'ın yapacağı konuşmadan çıkacak satır araları parite üzerinde etkili olabilir. Seçim sonuçları ve koronavirüsle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

Teknik Analiz: Parite hafif yükseldi ancak ortalamaların altında yükseliş potansiyeli zayıf. Yükselişin devamı halinde 50 günlük ortalama olan 1.1775 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde 1.17 seviyesi destek olma özelliğini koruyor.

Dirençler: 1.1775 - 1.1810 - 1.1862
Destekler: 1.17 - 1.1652 - 1.1610

DolarTL soluklanıyor mu?
DolarTL bu sabah forex piyasasında 8.44 seviyesinde seyrediyor. DolarTL’deki dinamiklerde önemli bir değişim bulunmuyor. Hassasiyet halen sürmekte. Buna karşın kurda soluklanma ve denge arayışı izliyoruz. Merkez Bankasının daha da artan sıkılaşma adımları sürüyor. AOFM 13.99 seviyesine ulaşmış durumda. Bunun etkisini de daha yoğun hissediyoruz. Kurun her %1 yukarı gitmesi ve rekor seviyesini yeniden test etmesi ardından kar realizasyonu hakim olmuş gibi görünmekte. Dışarda ise seçimle alakalı gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Dolar endeksi 93.3 seviyesine gevşedi. Dolar endeksinin gerilemeye devam etmesi kurun daha da rahatlamasına zemin hazırlayabilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi 8.38 seviyesini destek olarak kullanması halinde bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Bu durumda 8.45 - 8.50 arası izlenebilir. Buna karşın 8.38 seviyesinden satışların karşılanmakta zorlanması halinde ise 8.33 seviyesine doğru gevşeme sürebilir.

Destekler: 8.38 / 8.33 / 8.30
Dirençler: 8.45 / 8.47 /8.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.76 / 9.66 / 9.6580
Dirençler. 9.85 / 9.90 / 10.0

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında stop loss seviyesi 1280 olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1252 - 1210 - 1197
Dirençler: 1297 - 1315 - 1347

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında 8.38 seviyesi üzerinde yükselişlerin sürmesi halinde 8.45 - 8.50 bandına doğru tepki hareketi izleyebiliriz. Buna karşın 8.38 seviyesinin aşağı kırılması halinde spottaki 8.33 seviyesi önemli destek olabilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.38 / 8.33 / 8.30
Dirençler: 8.4430 / 8.45 / 8.47


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1915$ seviyesi üzerindeki yerleşikse seyirlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 1890$ seviyesi altındaki satışların hızlanması halinde kısa pozisyon çalıştırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1890 / 1875 / 1860
Dirençler: 1915 / 1923 / 1930


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.