Bist/Viop Günlük Bülten (Ahlatcı Yatırım)

Global Piyasalarda Risk İştahının Seyri Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Ediyor…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Dış Ticaret Dengesi verilerine göre, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, İhracat yüzde 0,7 artarken, İthalat yüzde 1,5 düşüş gösterdi. İlgili dönemde Dış Ticaret Dengesi piyasa beklentisi üzerinde 20,2 milyar Euro fazla verdi. İngiltere’de açıklanan GSYH verisi Haziran ayında bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 daraldı. İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalış kaydedildi. ABD Borsaları günü karmaşık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Beklenti Anketi İstatistikleri Eylül 2019 raporuna göre, 2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 olurken, Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, ilgili anket döneminde yüzde 13,96'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, ilgili anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti. 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5,7039-5,7646 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,7498 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,63 yükseliş ile 100.604 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,2 milyar TL olarak gerçekleşti.


BİST100

XU100 endeksi önceki işlem gününü %1.63 yükselişle 100,605 seviyesinde tamamladı. 8,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.8, sanayi endeksi ise %1.5 yükseliş yaşadı.
Dün küresel çapta borsalarda yaşanan iyimserlikler yaşanan yükselişlere yurtiçi endeks de dahil oldu. Çin’den dün gelen ihracat verisi düşüş gösterirken bu durum daha fazla teşvik beklentisini de gündeme getirdi. Avrupa Bölgesi’nde ise hem Almanya’dan gelen dış ticaret verisi hem de AB’de yatırımcı güveni beklentilere göre daha iyi geldi. Bunun yanında bu hafta ECB ve TCMB, haftaya da FED’in faiz indirimi beklentilerinin güçlü olması da yurtiçi piyasaların alıcılı seyretmesinde rol oynadı. Dünkü hareketlerle yeniden 100.600 direnci üzerini deneyen endeks günün sonunda tam olarak bu sınırda kaldı. Yeni günde mevcut beklentilerşe küresel risk iştahı yeniden belirleyici olacaktır.
Dün pozitif seyirde hareket eden endeks bir ara 100.600 direncini de aşarak 101.165 seviyelerine kadar yükseldi fakat buralarda kalıcı olamayarak takibimizdeki 100.600 seviyesine doğru geri çekilerek günü tamamladı. Yeni günde bu seviye üzerinde kalıcı olabilirse 101.300 ve 102.200 direnç seviyeleri yeni hedefler olabilir. 100.600 eşiği altındaki kalıcılıkta ise yeniden 100.000 ve 99.300 desteklerini izliyor olacağız.
Destekler: 100.000 / 99.300 / 98.500
Dirençler: 101.300 / 102.200 / 103.300


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim vadeli kontrat dün günü %1,77 yükselişle 127.675 seviyesinde tamamladı.
Güne hafif alıcılı başlayan kontrat devamında global risk iştahının alımları desteklemesiyle yukarı yönlü hareketine gün boyu devam etti. Bu hafta beklenen ECB ve TCMB faiz kararları daha fazla parasal teşvik ve faiz indirim olasılığı içeriyor. Bu durum ise banka hisseleri yoğunlukta olmak üzere alımların devam etmesinde etken oluyor. Yeni günde hem dışarıdaki risk iştahı hem de içerişe TCMB beklentilerine dayalı fiyatlamalar ön planda olmaya devam edecek.
Kontratta Mayıs ayından bu yana izlediğimiz yükseliş trendi hareketi devam ediyor. Takibimizde olan fibo. 61.8 desteği 124.900 üzerinde kalmaya devam ettiğini izlediğimiz kontratta bugün yukarı yönlü isteğin sürebilmesi için Fibo.50 geri çekilme seviyesi olan 127.500 üzerinde tutunmanın sağlanması gerekecek. Bu sağlanırsa yükseliş hareketi 129.000 ve 130.000’e doğru devam edebilir.
Destekler: 124.900 / 123.500 / 122.200
Dirençler: 129.000 / 130.000 / 131.500


USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Eylül vadeli USDTRY kontratı haftanın son işlem gününü %0.46 yükselişle 5,8056 seviyesinde tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününde, TL’de yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,7474 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte global piyasalarda dolarda yaşanan zayıf görünüme karşı TL’nin dolar karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışmasının kurda yükseliş isteğine neden olduğu izleniyor. ABD Hazine Bakanı Mnuchin yaptığı değerlendirmede ise ABD Türkiye’ye füze alımı için yaptırımlarını incelediğini belirtti. Açıklama sonrasında TL varlıklarda kısa süreli oynaklığın arttığı görüldü. Kontratta dün 5.80 üzerinde kalma isteği ön plana çıktı.
Eylül vadeli USDTRY kontratında ABD-Çin kaynaklı gelişmelerle spot Dolar’da arka arkaya üçüncü günde yükseliş eğilimi sürüyor. Geçen hafta Fibo. 23.6 desteği 5.71’e kadar düşüş yaşayan kontratın buradan tepki almaya devam ettiği gözleniyor.. Bugün 5.8350 direnci altında kalıcı hareketler oluşabilirse düşüş eğilimi 5.77 ve 5.74 seviyelerine doğru devam edebilir. 5.8350 üzerinde bir yükseliş eğilimi oluşursa 5.8650 ve 5.8900 seviyelerine doğru hareketler yaşanabilir.
Destekler: 5.7700 / 5.7400 / 5.7100
Dirençler: 5.8350 / 5.8650 / 5,8900


ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ekim ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %1,25 düşüşle 1508,65 seviyesinde tamamladı.
Güne küresel risk iştahında artış ve ABD tahvil faizlerinde gelen sıçrama ile birlikte satışlarla başlayan ons Altın’da ticaret görüşmelerinin ABD ile Çin arasında Ekim ayında başlayacak olmasının verdiği iyimserlikle günün devamının da genel olarak düşüş şeklinde gerçekleştiği gözlendi. Spot ons Altın’da kontratın işlem gününün kapanışına yakın dakikalarda 1500 Dolar altı test edildi. Haftanın geri kalanında merkes bankası beklentilerine dayalı fiyatlamalar yeniden etkili olabilir. Yaşanan son hareketleri kısa vadeli düzeltme olarak yorumluyoruz. CFTC verilerine baktığımızda 3 Eylül haftasında alım pozisyonlarının tarihin en yüksel seviyelerine yakın seyrettiği gözleniyor. Bu durum ise kısa vadede bir düzeltme olabileceğine dair kanıyı güçlendiriyor.Orta-uzun vadede yükselişin süreceğine dair görüşümüzü koruyoruz.
Ons Altın kontratında geçen hafta kısa vadeli yükseliş trendinin altına geçildikten sonra bu görünüm devam ediyor. Bugün 1525 direnci üzerine geçilebilirse 1532 ve 1540 direnç seviyeleri takibimizde olacak. 1505 destek seviyesi altına bugün geçiş yaşanırsa 1490-1479 seviyesi yeniden yükseliş fırsatları için takip edilmeli. Güvenli varlıklara olan talep devam ettikçe zaman zaman bu düzeltmeler gelse de yön kısa vadeli yukarı olmaya devam edecektir görüşümüzü halen koruyoruz.
Destekler: 1505 / 1490 / 1479
Dirençler: 1535 / 1553 / 1558


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.