Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İşsizlik Oranı (Temmuz): İngiltere’de işsizlik oranı 2019 yılında %3.9 olarak açıklandı. Ocak - Haziran dönemi içinde %3.8 - %3.9 arasında gelen işsizlik oranı için temmuz ayı rakamının %3.9 açıklanması bekleniyor. (11:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, ABD Ticaret Bakanı Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin konuşmasında, Türkiye’nin Rusya’dan S400 alımı ile ilgili olası yaptırımları değerlendirdiklerini, henüz bir karara varmadıklarını belirtti.

TCMB eylül ayı beklenti anketini yayınladı. Ankette, 2019 yıl sonu enflasyonu %14.42 iken, %13.96’ya geriledi. 2019 yıl sonu USDTL beklentisi 5.90 TL iken, 6.00 TL’ye yükseldi. 2019 yılı cari işlemler beklentisi, 6.7 milyar Dolar iken, 5.9 milyar Dolar oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi %0.02 iken, %0.01 oldu.

ABD

ABD Hazine Bakanı konuşmasında, Fed Başkanı Powell’ın işinin güvende olmadığını tahmin etmek için bir neden olmadığını belirtti. Çin ile kur konularını müzakerelerin yeni turlarında görüşeceklerini, eğer iyi bir anlaşma elde edebilirsek, Çin ile bir ticaret anlaşmasına gireceklerini ifade etti. ABD’de bir resesyon beklemediğini, gelecek yıl vergi indirimini düşüneceklerini konuşmasında yer verdi.

ABD’li yetkili yapmış olduğu açıklamasında, ABD’nin günlük ham petrol üretiminin 2019 sonunda 13 milyon varile, 2020 yılında da 13.5 milyon varile çıkabileceğini belirtti.

JP Morgan Analistleri ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetlerin tahvil piyasasına etkisini ölçmek amacıyla bir endeks oluşturduğunu bildirdi.

Avrupa

İngiltere’de hükümetin erken seçim talebi ikinci kez reddedildi. Parlamentoda Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı kabul edildi. Parlamento, erken seçim oylamasının ardından 14 Ekim'e kadar tatile girdiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Johnson konuşmasında, işlerinin İrlanda ile İngiltere ilişkilerini ileri taşımak ve bunun üzerinde inşa etmek olduğunu belirtti. Kasım ayından önce iki taslak olduğunu, Kuzey İrlanda hükümetini restore etmek ve Brexit’i elde etmek olduğunu ifade etti. Bir anlaşma istediğini de ekledi. Anlaşmanın 18 Ekim tarihine kadar yapılabileceğini de belirtti.

İngiltere Başbakanı Sözcüsü açıklamalarında, Başbakanın 31 Ekim tarihinde ayrılmak için AB liderleri ile bir anlaşma elde etmek üzere çalışmayı istediklerini, Başbakanın Brexit müzakereleri için çeşitli fikirler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Karar anının, 17-18 Ekim tarihlerinde AB Zirvesinden geleceğini de ekledi.

İngiltere sanayi üretimi temmuz ayında aylık %0.1 ve yıllık -%0.9 olarak açıklandı.

Petrol

Suudi enerji bakanı açıklamalarında, Suudi politikasının ana hatlarının değişmeyeceğini, OPEC+ anlaşmasının ayakta kalacağını belirtti. Petrol üretiminde yılın ikinci yarısının, ilk yarıdan daha iyi olacağını ifade etti.

Forex Yorumları

Ons altında gevşemeye başladı
Ons altın 1500$ seviyesinin altına doğru gevşemeye başladı. ABD ile Çin arasında endişeler sürüyor ancak Ekim ayında görüşme yapacakları için şimdilik piyasalar beklemede. Eylül ayında Fed'den bir faiz indirimi beklense bile Başkan Powell cuma çünkü açıklamalarında ekonomiye yönelik olumlu konuştu. Bundan sonraki aylarda Fed'in faiz konusunda agresif olma ihtimali zayıflamış oldu. Diğer yandan, Ingiltere'de hükümetin erken seçim talebi ikinci kez reddedildi. Parlamentoda Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı kabul edildi. Parlamento, erken seçim oylamasının ardından 14 Ekim'e kadar tatile girdiğini bildirdi. Ingiltere tarafındaki bu gelişmede anlaşmasız Brexit'in önüne geçmeye çalışan bir durum olduğu için güvenli liman talebini zayıflattı. Dolayısıyla bu gelişmeler ışığında ons altında 1500$ altına doğru bir hareket başladı. Ancak kalıcı olup olmayacağına dair net bir şey söylemek zor. Özellikle ABD Başkanı Trump tarafından gelebilecek bir tweet bütün senaryoları değiştirebilir. Bugün için takvim sakin olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1500$ seviyesinin altına doğru gevşedi. Altın için 1485$ ardından 1482$ bölgesi izlenebilir. Bu desteklerin de altına doğru hareketi ons altındaki geri çekilmenin daha da hızlanmasına neden olabilir. Buna karşın belli desteklerden gelebilecek tepki alımlarına karşı da dikkatli olmakta fayda var. Direnç olarak 1500$ takip edilebilir.

Destek: 1485 / 1482 / 1480
Direnç: 1495 / 1500 / 1505

Petrol 22 ve 50 haftalık ortalamaların üzerine yükseldi
Petrol, OPEC’in uzun süredir devam eden üretim kesintileri umuduyla altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle petrol fiyatları OPEC ve diğer ülkelerin fiyatları desteklemek amacıyla üretim indirimlerini uzatma konusunda uzlaşabilecekleri yönündeki iyimserlikle yükseldi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 58.16$ ve Brent petrol 62.87$ seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimde Prens Abdulaziz bin Salman’ın enerji bakanı olarak atanmasının da etkisi olabilir. Bu gelişmelerle birlikte WTI’da 57.70$ seviyesinde önemli bir kırılma gerçekleşti. Bu seviyeyi izlemeye devam edeceğiz. Bugün API tarafından özel petrol stoklarının açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol son iki günlük yükselişi ile teknik göstergelerde 57.70$ seviyesinin önemini artırdı ve petrol fiyatı bu seviyenin yukarı yönde kırılmasıyla teknik olarak düşüş eğilimini geride bıraktı.57.70$ seviyesi haftalık grafikte 22 ve 50 birimlik ortalamaya denk geliyor. Dolayısıyla iki gün kapanış fiyatının 57.70$ seviyesi üstünde kalması halinde WTI’da geri yükseliş eğiliminden başladığından bahsedebiliriz. Şimdilik kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Söz konusu seviye petrolün ivme kazanması ya da yeniden destek arayışı açısından belirleyici olacak.

Destekler: 57.70 / 54.80 / 53.20
Dirençler: 58.10 / 59.70 / 60

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 59.20 / 56.30 / 54.20
Dirençler: 64.40 / 65.20 / 66.20

Euro/Dolar yatay ve sakin
Euro/Dolar’da 1.1050 direnç seviyesi yakınlarındaki seyir devam ediyor. ABD’de Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve ABD - Çin ticaret belirsizliğinin sürüyor olması dolarda sınırlı baskı yaratıyor. Buna karşın son dönemde Euro Bölgesinin lokomotif ekonomisi olan Almanya’dan gelen zayıf veriler Euro’nun Dolar karşısında güçlenmesini zorlaştırıyor. Teknik ve temel olarak paritenin olağan seyrinden farklı bir sapma gösterebilecek bir durum görünmüyor. Veri yoğun bir gün olmayacak ancak gelebilecek olası açıklara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD’de teknik zayıflık sürüyor. Paritede 1.1050 direnç seviyesi üstünde oluşabilecek tutunma gün içinde 1.11 seviyesine doğru iyimserliği beraberinde getirebilir. Paritede şimdilik 1.1050 direnç seviyesinden aşağı yönlü geri dönüş sinyalleri alıyoruz. Bu noktada 1.1015 ve 1.0990 destek seviyeleri gün içi takip edilecek noktalar olabilir.

Destekler: 1.1015 / 1.0990 / 1.0930
Dirençler: 1.1050 / 1.1100 / 1.1180

TCMB öncesi USDTL temkinli
USDTL kuru 5.70-5.75 aralığında seyrediyor. Perşembe günkü TCMB öncesinde kurda hareketlilik olabilir. Kur için şimdiden net bir yön vermek zor. Bugün için takvim sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kuru 5.70-5.75 aralığında ve zaman zaman 5.75 üzerine doğru tepkiler verse bile çok güçlü değil. Şimdilik bu aralığı ihlal etmeye devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 5.70 altındaki performansı önemli olacaktır.


Dirençler: 5.75 / 5.78 / 5.82
Destekler: 5.70 / 5.65 / 5.63

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda en yakın direnç noktası 6.38 olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 6.30 ve 6.222 bölgeleri izlenebilir.

Dirençler: 6.38 / 6.40 / 6.42
Destekler: 6.30 / 6.22 / 6.2050

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Spot piyasada endeks 123800 desteğinin üzerinde kaldığı sürece VIOP endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyon denemesi içinse spot piyasada endeksin 125000 seviyesinin üzerindeki ısrarcı seyrinde değerlendirilebilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 123800 endeks seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spot piyasadaki görünüme bağlı olarak mevcut uzun pozisyonlar 5.55 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. İlave uzun için Dolar kurunun 5.78 seviyesinin üzerindeki seyrini görmekte fayda var. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 5.78 Dolar kuru seviyesi stop loss alınabilir.

Ons Altın Kontratı

Ons altın izlediğimiz 1500$ spot seviyesini aşağıya kırdı ve 1490$ desteğine doğru gevşedi. Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar kapatılmasında fayda olabilir. Tekrar 1500$ seviyesi üstündeki kapanışlarda uzun pozisyonlar temkinli bir şekilde çalıştırılabilir ve 1517$ hedef olarak alınabilir. 1500$ seviyesi altındaki kapanışlarda bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denebilir.
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:30 GBP Yüksek İngiltere İşsizlik Oranı (Temmuz) 3,90% 3,90%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney Konuşması

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.