Yurt Dışı Vadeli Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Euroda spekülatif net pozisyonlar alış yönünde
Euro/dolar (EU6H8) Cuma gününü %0.43 kayıpla 1.2490 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmi ise %1 azalarak 289 bin adet oldu. Sözleşme bugün saat 09:51 itibarıyla hafif artıda ve 1.2485 seviyesinden işlem görüyor.
Yaklaşık on yedi gündür 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın üstünde gerçekleşen 4 saatlik kapanışlar kısa vadeli yükseliş potansiyelinin devamını vurguluyor. Dolayısıyla göstergenin yer aldığı 1.2446 seviyesi piyasa açısından önem taşıyacaktır. Aynı zamanda 1.2455'i destek, 1.2723'ü direnç ve 1.2589'u orta nokta haline getiren kanal takip edilebilir. Bu alanın dışında hareketlenmeler görülürse aşağıda 1.2321 veya yukarıda 1.2857 seviyeleri konuşulabilir. 75.9 civarında ölçülen hacim bazlı MFI (D1) endeksinin aşırı alıma girip girmeyeceği takip edilebilir.
Son bir aylık tahvil performanslarına göz atarsak, Almanya on yıllıkları %0.76 (+33 bp) ve ABD on yıllıkları %2.88 (+40 bp) düzeyinde. CME Group'un yayınladığı FedWatch verileri, ABD Merkez Bankası'nın Mart ayındaki toplantıda federal fon hedef oranını 25 baz puan artırma olasılığını %77.0 olarak öngörüyor. Bu oran bir hafta önce %70.0 düzeyindeydi.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Euroda spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 4,153 ve kısa pozisyonlarını 8,178 kontrat azalttılar. Bu yatırımcılar toplamda 258,022 adet uzun ve 109,280 adet kısa pozisyona sahipler.
 
İngiliz Sterlini kayıplarını sürdürüyor
Vadeli İngiliz Sterlini (BP6H8) geçtiğimiz haftanın son gününü yüzde 1.11 kayıpla 1.4130 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise %12 azalarak 121 bin adet oldu. Sözleşme bugün hafif ekside ve 1.4127 seviyesinden işlem görüyor. 4 saatlik grafiği incelediğimizde 200 periyotluk hareketli ortalamayı izleyen orta vadeli yükseliş trendi ön plana çıkmaktadır. Hareketin sürekliliği bakımından indikatörün konumlandığı 1.3772 seviyesi üstündeki kapanışlar belirleyici rol oynayabilir. Tepeler ve diplerin meydana getirrdiği kanal ile 1.3821 destek, 1.4508 direnç ve 1.4165 orta nokta haline gelebilir. Bu alanın dışında hareketlenmeler başlarsa aşağıda 1.3478 veya yukarıda 1.4851 hedeflenecektir. Bununla beraber MFI endeksinin günlük grafikte aşırı alım bölgesinde bulunması, traderların uzun pozisyonları sürdürme isteğini azaltabilir.
Faiz cephesine bakarsak, İngiltere 10 yıllıkları son bir aylık süreçte 33 baz puan artışla %1.58 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 40 baz puan artışla %2.88 seviyesinde.
Vadeli işlemler borsalarındaki katılımcıların pozisyonlarını derleyen COT raporuna göre, İngiliz Sterlinindeki spekülatif net pozisyonlar geçtiğimiz hafta satış yönünde 1,304 kontrat değişim gösterdi. Böylelikle pozitif yatırımcı eğilimi güç kaybederek nette 31,741 uzun kontrata indi.
 
Ham Petrol: Spekülatif net pozisyonlar yükseliş beklentisini yansıtıyor
Ham Petrol Cuma günü yüzde 1.51 düşerken, işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 0.28 azalarak 510 bin kontrat oldu. Emtia bugün olumsuz havanın deevam etmesiyle yüzde 0.23 gerileyerek, saat 09:51 itibarıyla 64.87 civarında gözlemleniyor.
Son kapanışını PSAR ve Bollinger Bandının olumsuz bölgesi içinde yapan 240 dakikalık mum çubukları 65.10 altındaki konumunu korudukça 63.86'yı ve daha aşağıda 63.09'u gündeme getirebilir. Tersi durumda ise emtia 66.35 ve 67.12 seviyelerine doğru hareketlenmek isteyebilir. Öte yandan olumlu bölgedeki bir kapanışa sahip günlük grafikte 64.71 pivot, 62.92 destek ve 66.51 direnç işlevi görebilir.
Ham petrolde haftalık spekülatif net pozisyon değişimi alış yönünde gerçekleşti. COT raporuna göre, uzun pozisyonlar 13,701 kontrat artarken kısa pozisyonlar ise 4,162 kontrat azaldı. Bu değişimle birlikte net pozisyon miktarı 734,558 uzun kontrata ulaştı.
 
 
Buğday 4 gündür düşüyor
Mart 2018 vadeli Buğday geçtiğimiz haftanın son günü %0.61 geri çekilirken, işlem hacmi önceki güne oranla yüzde 50 azalarak 40 bin kontrat oldu. Emtia üç gündür izlenen negatif kapanışların ardından bugün de olumsuz havanın devvam etmesiyle %0.39 azalarak, saat 09:51 itibarıyla 441.50 yakınlarında gözlemleniyor. 240 dakikalık grafiğin teknik yorumuna gelirsek, MACD'nin altı gündür pozitif sinyaller üretiyor olması yatırımcılar için önem arz ediyor. Bollinger Bandı analizine göreyse son kapanış alt çizginin aşağısında gerçekleşti ve ayıların gücünü ortaya koydu. Orta bandın geçtiği 449.75 altında kapanışlar devam ettiği müddetçe olumsuz algı sürebilir. 440.25 ve 434.25 destek, 459.50 ve 465.50 direnç olarak takip edilebilir. Fakat indikatör bu durumu henüz günlük bazda desteklemiyor. Burada 433.50 pivot, 408.50 destek ve 458.50 direnci takip edilebilir. Bununla beraber piyasa oynaklığının yakın tarihte iyice artması ile dar bantlara yönelik işlem stratejileri etkisini yitirmektedir.
CFTC'nin güncel vadeli pozisyonlar raporuna göre, Buğdayda spekülatif işlem yapan yatırımcılar önceki hafta uzun pozisyonlarını 1,178 kontrat artırırlarken kısa pozisyonlarını ise 47,499 kontrat azalttılar. Bu yatırımcılar toplamdda 169,018 adet uzun ve 216,312 adet kısa pozisyona sahipler.
 



PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.