Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Kıymetli Metallerde Geri Çekilme
Ons Altın ve Ons Gümüş Kritik Seviyelerin Altında Fiyatlanıyor
 
Küresel piyasalar ABD'de Demokrat Parti'nin adayının kim olacağını ve bu adayın Trump'a karşı kazanma şansını takip ediyor. Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi öne çıkacak. Wall Street endeksleri düşüşle tamamladı ve bu hafta açıklanacak şirket bilançoları öncesinde borsalar karışık seyrediyor. Çin Merkez Bankası'nın ekonomiye destek adımları ve ABD'de Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gelişmeleri takip ediliyor.
 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına onay verdiği ve bu ETF'lerin salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor. BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management gibi şirketlerin spot Ethereum ETF'leri için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, ocak ayında spot Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı ve birçok şirketin bu konuda SEC'e başvuruda bulunduğu ifade ediliyor.
 
Mercer LLC'nin baş yatırım sorumlusuna göre, Fed'in ABD seçim yarışına girmek yerine yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit tutma ihtimali artıyor. Hooman Kaveh, Bloomberg Television'a verdiği röportajda, hala yıl sonundan önce ABD'de iki faiz indirimi beklediğini söyledi. Ancak seçim yarışının gidişatına bağlı olarak bu senaryonun değişme potansiyeli olduğunu belirtti. Geçtiğimiz ay Trump, yeniden seçilmesi halinde Fed başkanı Jerome Powell'ın görev süresini tamamlamasına izin vereceğini söylemişti.
 
Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı artarken, AB'de ise sabit kaldı. Yunanistan en yüksek borç oranına sahipken, Bulgaristan en düşük borç oranına sahip ülke oldu. Bütçe açığı ise AB genelinde düşüş gösterdi. AB kurallarına göre, üye ülkelerin kamu borçlarının ve bütçe açıklarının belirli sınırları aşmaması gerekiyor, ancak birçok AB ülkesi bu kurallara uymuyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta oldukça fazla haber ve veri akışı takip ettiğimiz Ons Altın tarafında ABD’de ekonomik verilerin yavaşlama sinyali vermesi ile Fed Başkanı Powell’ın enflasyonun hedefine ulaşacağına dair yaptığı pozitif yönelimli açıklamalar kıymetli maden için olumlu bir hava yaratmıştı. Keza 2483 dolar ile yeni tarihi zirveleri test eden kıymetli metal için 2500 dolar kritik bir eşik olarak hedeflenmeye başlanmıştı. Ancak başkan adayı Trump’a yönelik saldırı, Biden’ın seçim yarışından çekilmesi ve ABD 10 yıllıklarının artan değer kazanımı Ons Altın’da satış baskısı ve kâr realizasyonlarına neden oldu. Dün ise Çin’in sürpriz faiz indiriminde bulunup piyasaları şaşırtması Altın fiyatlamalarında etkili oldu. Ons altın için Perşembe günü açıklanacak olan öncü büyüme verisi ve Cuma günü açıklanacak olan PCE verisi fiyatlamalar açısından önem arz etmektedir. Sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen Ons Altın son 4 günde yaşadığı düşüşle birlikte kritik bir eşik olan 2400 dolar seviyesinin altına gerilemiş bulunuyor. Altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 2380 ve 2370 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 2400 ve 2420 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2400 / 2420 / 2450
Destekler : 2380 / 2370 / 2350
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Gümüş yeni haftanın ikinci işlem gününde de satıcılı bir seyir izliyor. ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinin değer kazanımına karşın geri çekilişini sürdüren Ons Gümüş tarafında ABD başkanlık seçimleri kıymetli metal adına takip edilebilir. Bunun yanı sıra Çin'in ekonomik yavaşlamasından kaynaklanan endüstriyel talep endişeleri de kıymetli metalin fiyatlamasında önem arz etmektedir. Kritik bir seviye olan 29.00 doların aşağı yönlü kırılımı ile birlikte 28.65 ve 28.40 Ons Gümüş için destek seviyeleri olarak izlenebilirken olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda 29.15 ve 29.30 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 29.15 / 29.30 / 29.45
Destekler : 28.65 / 28.40 / 28.05
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde dolar endeksi yatay bir seyir izlerken EUR/USD paritesinde kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0870 ve 1.0860 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebillir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0910 ve 1.0920 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0910 / 1.0920 / 1.0935
Destekler: 1.0870 / 1.0860 / 1.0844
 
NAS100 Teknik Analizi
Bazı analistlere göre, ABD seçim yarışının kızışması nedeniyle FED’in yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit tutma olasılığı artmış olabilir. Bu durumun seçim dinamiklerine bağlı olarak gelişebileceği belirtiliyor. Teknik açıdan, 2024 Eylül vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19800 ve 19660 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20000 ve 10 ile 20 günlük üssel hareketli ortalamanın buluştuğu 20140 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir
Dirençler : 20000 / 20140 / 20250
Destekler : 19800 / 19660 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD stokları ve piyasa dengelerine ilişkin yeni ipuçları beklemesiyle birlikte yatay seyredir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda 82.70 ve 83.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 82.00 ve 81.60 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 82.70 / 83.00 / 83.40
Destekler: 82.00 / 81.60 / 81.30



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.