Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Kıymetli Metal Dün 2531 Dolar Seviyesine Ulaşarak 2024 Yılında Yüzde 20’nin Üzerinde Kazanç Sağladı
 
Almanya'da sanayi ürünleri üretici fiyatları Temmuz 2024'te geçen yıla göre %0,8 düştü. Temmuz 2024'te üretici fiyatları bir önceki aya göre %0,2 arttı. Yıllık düşüşün ana nedeni enerji fiyatlarındaki düşüş olurken, tüketim ve sermaye malları fiyatları arttı. Enerji fiyatları Temmuz 2023'e göre %4,1 ucuzlarken, Haziran 2024'e göre %0,5 arttı. Doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüşler enerji fiyatlarındaki yıllık değişime en büyük etkiyi yaptı. Enerji hariç üretici fiyatları ise Temmuz 2024'te bir önceki yıla göre %0,9 arttı.
 
Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşması öncesinde rekor kırmaya devam ediyor. Altının onsu 2 bin 531 dolara ulaşarak yılbaşından bu yana yüzde 22'nin üzerinde kazanç sağladı. Gram altın da 2 bin 756 seviyesine yükseldi. Yatırımcılar, Powell'ın konuşmasında faiz indirim sürecine dair ipuçları arayacak. Altın fiyatlarının yükselmesinde, dolar ve tahvil getirilerinin zayıf seyri, merkez bankalarının güçlü alımları ve jeopolitik riskler etkili oldu.
 
Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,6, aylık enflasyon sıfır oldu. AB'de ise yıllık enflasyon yüzde 2,8, aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde eksi 0,2 seviyesinde ölçüldü.
 
Fed Üyesi Michelle Bowman, enflasyona yönelik devam eden yukarı yönlü risklere dikkat çekerek, Fed'in politikasındaki herhangi bir değişiklikte temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Bowman, enflasyonun Fed'in hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmesi halinde, federal fon oranının kademeli olarak düşürülebileceğini belirtti. Ayrıca, ekonomik verilerdeki zorluklar nedeniyle politika ayarlamalarında temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.
 
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'deki ham petrol stoklarının az da olsa arttığını açıkladı. Stratejik petrol rezervindeki ham petrol stokları 0,7 milyon varil artış gösterdi. Benzin ve damıtılmış ürün stoklarında düşüş yaşandı. Cushing bölgesinin petrol stoklarında da düşüş devam etti. Enerji Bakanlığı, Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD tarafında gelen güçlü makroekonomik veriler ve resesyon ihtimalinde yaşanan geri çekilmeler, FED’in Eylül ayına dair faiz indirim ihtimalini her geçen gün artırması ile birleşince Ons Altın tarafında 2500 dolar eşiğinin üzerinde kalıcılık dün yeni tarihi zirve ile gerçekleşti. Dün 2531 dolara iğne attıktan sonra günü 2513 dolar seviyesinden kapatan kıymetli metalde sabah saatlerindeki alıcılı seyir devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2525 ve 2540 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2500 ve 2490 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2525 / 2540 / 2550
Destekler : 2500 / 2490 / 2475
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD tarafından gelen makro ekonomik verilerin etkileri ile geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile tamamlayan Ons Gümüş, FED’in faiz indirim sinyallerini gittikçe netleştirmesi ile birlikte 30 dolar seviyelerine gözünü dikmiş gözüküyor. Ons Altın’a paralel şekilde hafta boyunca yukarı yönlü hareketlerini sürdüren kıymetli metal, dün 29.95 dolara iğne atmasının ardından günü 29.40 dolar seviyesinden kapattı. Bugün sabah saatlerinde de alıcılı seyrini sürdüren Ons Gümüş’te 29.80 ve 29.95 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 29.30 ve 29.15 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 29.80 / 29.95 / 30.10
Destekler : 29.30 / 29.15 / 29.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesi son 3 gündür gerçekleştirdiği yükselişin ardından bugün kısa vadede tepki satışların meydana geldiği görülüyor. Sabah saatlerinde negatif bir seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1100 ve 1.1084 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Toparlanma eğilimlerin gündeme gelmesi durumunda ise 1.1132 ve 1.1150 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1132 / 1.1150 / 1.1170
Destekler : 1.1100 / 1.1084 / 1.1070
 
NAS100 Teknik Analizi
Kısa vadede VIX endeksinde geri çekilme yaşansa da 2024 Eylül vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19930 ve 20000 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 20000 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 20090 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19750 ve 19620 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 19930 / 20000 / 20090
Destekler : 19750 / 19620 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatlamaları ABD ham petrol stoklarının artışı ve Orta Doğu'daki ateşkes beklentilerinin zayıflama belirtileri nedeniyle düşmeye devam ediyor. Bunun üzerine Çin'in zayıf ekonomik verileri OPEC+'ın arz kesintilerini gölgede bıraktığı gözlemleniyor. Teknik açıdan son 3 gündür negatif kapanış gerçekleştiren UKOIL bugün sabah saatlerinde de negatif bir seyir izlendiği görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 76.50 ve 76.00 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 77.50 ve 77.90 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 77.50 / 77.90 / 78.40
Destekler : 76.50 / 76.00 / 75.60
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.