Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9900-9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10150-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9950-10109 bandında hareketle günü %0,72 değer kaybı ile 9982,28 puandan tamamladı. İşlem hacmi 94,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,18 değer artışı ile günü tamamlarken sınai endeksi %0,72 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı endekse en çok katkıyı KOZAL, THYAO, YKBNK sağlarken, TCELL, BIMAS, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Alçalan kanal desteği (13500) üzerinde yükselişin ivmelendiği bankacılık endeksinde yukarı yönde 14000 ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (13009) takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10100 (22 günlük AO) yukarı yönde test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile etkili olan satış baskısı izlendi. Alçalan kanal üst bandının (9950) yukarı yönde geçildiği endekste, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile daha pozitif bir teknik görünüm hedeflenebilir. Endekste 10100- 10250 bölgesinin yukarısında yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri hedefe girebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9860 ve 9700 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 2,93-298 cent olurken kapanış 2,94 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında tekrar fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel risk iştahı karışık yönde seyrediyor...
Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,43 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,81 ile yatay yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerinde seyreden ONS altın bu sabah 2517 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda FOMC Toplantı Tutanakları öne çıkıyor. Yurt içinde ise ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, BIGCH, BRISA, MPARK'ın finansallarını açıklaması bekleniyor. Dün Merkez Bankası politika faizini ağustos ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bıraktı. Böylelikle TCMB art arda beş toplantıda faizleri sabit bırakmış oldu. Karar metninde Temmuz ayı enflasyonunun önceki aya göre sınırlı yükseliş kaydettiğini, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. Citigroup analistleri Türkiye'de enflasyonun 2024 yıl sonunda %45 yakınlarında gerçekleşeceğini öngörürken TCMB'nin Kasım ayına kadar faizleri sabit tutacağını tahmin etti. BİST 100 endeksinde açılışın satıcılı yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadede 9800-10100 bandı dışındaki hareketler teknik yönde belirleyici olabilir. Endekste 10100 (22 günlük AO) ve 10250 direnç bölgesinin yukarısında yükseliş ivme kazanabilir. Son iki haftalık alçalan kanal üst bandının bulunduğu 9950 üzerinde kalıcılıklar ile, endekste teknik görünüm daha pozitif seyredebilir. Bu seviye olası geri çekilmelerde 9900 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 9860 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10825-10600-10500-10450
Dirençler : 11250-11450-11640-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11065 uzlaşma fiyatından tamamladı. 11000 eşiğinin yukarısında seyrin devam ettiği kısa vadeli kontratta, yükseliş 22 günlük AO (11235) yakınlarına kadar devam etti. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar halinde kontratta 11400 ve 11650 dirençleri izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde vadeli kontratta orta vadeli yön pozitife dönebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000'in altına geri çekilmelerde uzun vadeli yükselen kanal desteği 10825 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,50-33,30-33,15-33,00
Dirençler : 33,84-34,00-34,05-34,10
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,7367-33,9562 bant aralığında hareket etti. Dünkü işlemlerde alıcılı seyrin takip edildiği kurda, tarihi zirve 33,95'e taşındı. Kurda 33,90 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 34,00 ve 34,10 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,76 (5 günlük AO) ve 33,50 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün TCMB'nin PPK faiz oranı kararı takip edildi. Merkez Bankası politika faizini ağustos ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bıraktı. Karar metninde Temmuz ayı enflasyonunun önceki aya göre sınırlı yükseliş kaydettiğini, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. Metinde hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılıkla birlikte hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilirken, beklentilerin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğu da vurgulandı. Dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde son yedi ayın en düşük seviyelerindeki zayıf seyir takip edildi. DXY'da aşağı yönde önceki aylarda test edilen dip seviyesi 101,35 ve 101,00 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 101,73 (5 günlük AO) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükseliş ivme kazanabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1050-1,1000-1,0950
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1230
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1071-1,1134 bandında gerçekleşti. Parite dün 1,11 seviyesini de yukarı yönlü aşmış oldu. Bu seviye üzerinde yükseliş eğiliminin devamında 1,1150 ve yaklaşık bir sene önce test ettiği 1,12 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1050 ve 1,10 seviyeleri de destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında kapanışlar ise yükseliş eğiliminin bozulması ile satış baskısını 1,0950 ve 1,09 seviyelerine kadar devamına işaret edebilir. Euro Bölgesi'nde dün TÜFE verileri ile cari hesap takip edildi. Temmuz ayı final verilerinde TÜFE'nin aylık bazda artış göstermezken, yıllık bazda %2,6 artarak beklentilere paralel açıklandı. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık %0,20 düşüşle yıllık %2,90 artış göstererek beklentilere paralel gerçekleşti. Bölgede cari denge ise haziran ayında 51mlr euro fazla ile 37mlr euro fazla vereceği beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de ise FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Enflasyon hedeflemesi ve dolayısıyla faiz kararları açısından önemli ipuçları verebilecek Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantı tutanakları, paritenin eğiliminde değişimlere sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2470-2450
Dirençler : 2530-2550-2570

ONS altın dün 2497-2531 bandında hareket etti. Değerli maden 2531 doları test ederek tarihi zirvesini daha da yukarı taşıdı. Bu seviye üzerinde 2550 ve 2570 hedefleri ile yeni zirveler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2500 önemli bir direnç olarak görünmekle birlikte, bu seviyenin altında 2470 ve 2450 dolar da direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ekonomik veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Enflasyon hedeflemesi ve dolayısıyla faiz kararları açısından önemli ipuçları verebilecek Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantı tutanakları, değerli madende trend dönüşümüne öncülük edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2900-1,2850
Dirençler : 1,3100-1,3142-1,3175
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2973-1,3053 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki baskının devam etmesi ile yükselişi ivme kazanan paritede 1,3100 ve 1,3142 hedefleri korunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 1,2950 ve 1,2900 destekleri takip edilebilir. Dün her iki bölgede de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de temmuz ayı FOMC toplantısının tutanakları takip edilecek. Fed, 31 Temmuz toplantısında faizleri Fed faizleri %5,25-5,50 aralığında sabit bırakmıştı. Karar sonrası başkan Powell, Eylül toplantısı için önceden alınmış bir karar olmadığını ve faiz indiriminin zamanının ve hızının ekonomiye bağlı olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, işgücü piyasası verilerinin normalleşmeye işaret ettiğini ve ekonomide aşırı ısınma olmadığını söyleyen Powell, faizleri düşürme noktasına yaklaştıklarını belirtti. Karara ilişkin toplantı tutanakları, paritenin yükseliş eğiliminde değişikliğe sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.