Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Ons Altın’da Yeni Zirve
Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2600 dolar seviyesine yakın bir seyir izliyor
 
Eylül ayında ABD'de tüketici güveni, son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarak 69'a yükseldi. Kısa vadeli enflasyon beklentileri ise 2020 sonundan bu yana en düşük seviyeye, yüzde 2,7'ye geriledi. Tüketicilerin işsizlik endişeleri enflasyondan daha baskın hale geldi. Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlaması bekleniyor. Anket direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin dayanıklı tüketim malları ve konutlar için fiyatlar konusunda daha az endişe duyduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 54'ü faiz oranlarının gelecek yıl düşeceğini öngörüyor.
 
Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verileri, Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,2 azaldığını, AB'de ise sanayi üretiminin aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,7 gerilediğini gösteriyor.
 
ECB Yönetim Konseyi üyesi Pierre Wunsch, Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarını gevşetmeye devam edebileceğini, ancak tüketici fiyatlarındaki artışa dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Faiz oranlarının daha da düşebileceğini belirtirken, hizmet enflasyonunun yüksek kalması durumunda bunun yavaşlayabileceği konusunda uyardı. Tüketici fiyatlarındaki artışın kontrol altında olduğunu, ancak hizmet enflasyonunun yüzde 4 civarında yüksek olduğunu ifade etti. Avrupa'daki toparlanmanın yavaşladığını ve 2023'te beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğini, 2024'te de yavaş bir ilerleme öngördüğünü dile getirdi.
 
Joachim Nagel, enflasyonun 2025'in sonuna kadar yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini belirtirken, politika yapıcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Gelecek yıl yüzde 2'ye ulaşabileceğinden emin olduğunu ifade eden Nagel, enerji fiyatları gibi kontrol edilemeyen faktörlerin etkisine de dikkat çekti. Enflasyonun geçmişteki gibi "açgözlü bir canavar" olmadığını, ancak hala istenen seviyede olmadığını söyledi.
 
Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve gayrimenkul faaliyetleri zayıflıyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, sanayi üretimi Ağustos'ta yüzde 4,5 artarken, Temmuz'daki yüzde 5,1'lik büyümeden geriledi. Perakende satışlar yüzde 2,1 artış gösterdi, ancak Temmuz'daki yüzde 2,7'lik artıştan daha yavaş. Sabit varlık yatırımları da yüzde 3,4 artışla önceki yüzde 3,6'lık büyümeden düştü. Gayrimenkul yatırımları ise yüzde 10,2 azaldı. Ekonomistler, hükümetin dördüncü çeyrekte tüketimi ve gayrimenkulü desteklemek için teşvikler açıklamasını bekliyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ve tarihi zirve yenileyerek geçiren Ons Altın yeni haftanın ilk işlem gününde de Japonya ve Çin piyasaları kapalı olmasına karşın yükselişini sürdürüyor. ABD tarafında FOMC haftasına adım atılırken Ons Altın tarafında da fiyatlama hareketleri faiz indirimlerini bekliyor. Piyasada 50 baz puanlık faiz indirimine dair beklentiler artmış gözüküyor. Öte taraftan altın açısından Husilerin İsrail’e saldırması da fiyatlamaları etkiliyor. Kıymetli metaller için önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Teknik olarak bakıldığında ise daha önceleri bahsettiğimiz 2500 dolar üzerinde kalıcılık sağlamayı başarabilen kıymetli metal geçtiğimiz haftayı 2577 seviyesinden kapatmıştı. Ons Altın’da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2600 ve 2625 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 2575 ve 2550 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2600 / 2625 / 2650
Destekler : 2575 / 2550 / 2525
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile tamamlayan Ons Gümüş FOMC haftasına da alıcılı seyir ile başladı. FED’in 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerine paralel şekilde yükselişini sürdüren kıymetli metalde geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz 30.00 dolar seviyesi kırılmış gözüküyor. Kıymetli metal için ilk direnç 31.25 olarak izlenebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda ise 31.50 ve 31.75 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 30.70 ve 30.40 dolar destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 31.25 / 31.50 / 31.75
Destekler : 30.70 / 30.40 / 30.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
Geçen hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının faizlerini beklentilere paralel indirmesinin ardından EUR/USD paritesi haftayı sınırlı negatif kapattı. Sabah saatlerinde ise pozitif bir seyir izleyen paritede gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1100 ve 1.1120 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1085 ve 1.1075 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1100 / 1.1120 / 1.1135
Destekler : 1.1085 / 1.1075 / 1.1060
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklandığı haftada piyasalar pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Ancak, yeni haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir negatif seyir izleniyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerde %23.6’lik fibonacci dilimine tekabül eden 19370 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19290 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 19600 ve 19700 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 19600 / 19700 / 19800
Destekler : 19370 / 19290 / 19235
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatlanmalarında Çin'deki ekonomik görünümün zayıflaması ile birlikte baskılanmaya devam ediyor. Teknik açıdan sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen UKOIL’de aşağı yönlü hareketlerde 71.20 ve 70.70 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 72.20 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 72.60 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 72.20 / 72.70 / 73.20
Destekler : 71.20 / 70.70 / 70.30


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.