Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Ons Altın Adım Adım 2400 Dolara
Değerli Maden Geçtiğimiz Hafta Yaşadığı Değer Kazanımı İle 2391 Dolar Seviyesini Gördü
 
ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında analistlerin beklentisinin üzerinde, 206 bin kişi arttı. Ancak Mayıs ayı verilerinde ciddi aşağı yönlü revizyon yapıldı. İşsizlik oranı %4,1'e yükseldi ve ABD Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu yıl için %4,0, 2025 yılı için %4,2, 2026 yılı için %4,1 olarak belirlendi. Özel sektörde istihdam artışı beklentinin altında kalarak 136 bin kişi oldu. İmalat sektöründe istihdam düşerken, inşaat sektöründe artış yaşandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı %7,4 seviyesinde kaldı ve ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda %0,29 artış görüldü. Ortalama çalışma saati ve iş gücüne katılım oranı ise değişmedi.
 
ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz 2023 Para Politikası Raporu'nda, enflasyonun mütevazı bir ilerleme kaydettiğini ancak yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmadan politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonun hala yüzde 2'lik hedefin üzerinde olduğu ve iş gücü piyasasının daha iyi bir dengeye geçtiği vurgulandı. Reel GSYİH büyümesi ilk çeyrekte mütevazıydı ancak iç talep güçlü kaldı. FOMC, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Raporda, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanılana kadar faiz oranlarının düşürülmeyeceği belirtildi. Erken veya fazla azaltmanın enflasyonu olumsuz etkileyebileceği, geç veya az azaltmanın ise ekonomik faaliyeti ve istihdamı zayıflatabileceği vurgulandı. Raporda, mali koşulların kısıtlayıcı olduğu ve finansal sistemin sağlam kaldığı ancak bazı kırılganlıkların da olduğu ifade edildi. Özellikle bankaların ticari gayrimenkul portföylerinde stres işaretleri bulunduğu belirtildi.
 
New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin son derece iyi durumda olduğunu ve işgücü piyasasında sürdürülemez bir sıkılığın yüksek enflasyona neden olduğunu belirtti. Williams'a göre, işgücü piyasasının tüm göstergeleri ABD'deki işgücü piyasasının kırmızı sıcak olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.
 
Çin Merkez Bankası, Haziran ayında altın rezervleri için alım yapmadı. Mayıs ayından önce 18 ay boyunca istikrarlı alımlar gerçekleştiren Çin'in altın rezervleri, Haziran ayı sonunda 72,80 milyon ons olarak kaldı. Ancak bu durum, altın rezervlerinin değerinin 170,96 milyar dolardan 169,70 milyar dolara düşmesine neden oldu. WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, altın fiyatlarının gerilemesini beklediğini ve bu durumun Çin Merkez Bankası için altın alımı için bir fırsat oluşturabileceğini belirtti. Shah ayrıca, altın fiyatlarının kısa sürede tekrar yükselebileceğini ve bu nedenle hızlı hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları altının rekor seviyeleri gördüğü Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere yükselmesine neden oldu. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmiş olmasına karşın veri setinin alt kırılımlarındaki veriler, özellikle de işsizlik oranının artışı ve bir önceki ay verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi Ons Altın’ın yukarı yönlü ivmelenmesine yardımcı oldu. 2390 dolar seviyesi üzerinde haftalık kapanış yapmayı başarabilen değerli metal için bu haftaki ABD enflasyonu fiyatlama hareketleri açısından takip edilmesi gereken bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın Salı ve Çarşamba günü yapacağı konuşmalar da değerli metal tarafında önem arz etmektedir. Yeni haftanın ilk işlem gününde hafif satıcılı bir görünüm sergileyen Ons Altın için 2378 kritik bir seviye olarak görülebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 2360 ve 2350 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2390 ve 2400 kısa vadede direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2390 / 2400 / 2415
Destekler : 2378 / 2360 / 2350
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı Ons Altın’a benzer şekilde pozitif fiyatlama bölgesinde kapatan Ons Gümüş için ABD tarafından gelecek makroekonomik veriler ve açıklamalar önemini korumaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi bu noktada değerli madenin fiyatlama hareketleri açısından önemli olacaktır. Geçtiğimiz haftayı 31.00 dolar seviyesinin üzerinde kapatmasına karşın yeni haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan kıymetli metalde 30.85 ve 30.70 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 31.20 ve 31.35 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 31.20 / 31.35 / 31.50
Destekler : 30.85 / 30.70 / 30.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Son dört gündür dolar endeksinde yaşanan değer kayıplarının bugün de devam ettiği gözlemleniyor. Sabah saatlerinde kısa vadede pozitif bir seyir izleyen EUR/USD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0835 ve 1.0850 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0810 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0797 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0835 / 1.0850 / 1.0870
Destekler: 1.0810 / 1.0797 / 1.0770
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD’de Cuma günü tarım dışı istihdam verileri beklenti üzerinde ve işsizlik oranı beklentinin altında açıklandı. Bunun ardından günü negatif kapatan 2024 Eylül vadeli endeks kontratında bugün sabah saatlerinde yatay bir hareketlilik izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 20500 ve 20400 kısa vadede önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20700 ve 20800 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu hafta özellikle gözler ABD tarafında TÜFE ve ÜFE verilerinde olacak.
Dirençler : 20700 / 20800 / 21000
Destekler : 20500 / 20400 / 20300
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL, ABD ve Kanada tarafında yaşanan fırtınaların kontrol edilmesinin ardından Cuma gününü negatif kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde UKOIL fiyatlanmalarında kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 86.00 ve 85.70 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 86.70 ve 87.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 86.70 / 87.00 / 87.20
Destekler: 86.00 / 85.70 / 85.40


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.