Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10700-10625-10500-10400
Dirençler : 10950-11088-11500-12000

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10254-10944 bandında hareketle 10851,78 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 10780-10944 olurken gün sonunda işlem hacmi 97,4 milyar TL oldu. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %1,91, bankacılık endeksi %2,80, sınai endeksi ise %1,47 değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde puan bazlı BIMAS, GARAN, AEFES, endekse en çok katkıyı sağlarken, YKBNK, KCHOL, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta 15500’ün yukarısında yükselişin kuvvetlendiği XBANK’ta yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 16078 ve 16350 dirençleri izlenebilir. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 16350 yukarısında kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (15431) ara destek olmak üzere, 22 günlük AO’nın bulunduğu 15171 ve 15000 destekleri takip edilebilir.

BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta başında, gelecek dönemde borsadaki kazançların vergilendirilmesine yönelik takip edilen haber akışı ile sert satış baskısı gözlendi. Orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10250’nin yakınlarından başlayan tepki alımları etkili oldu. Endekste tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin (10700) yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazandı. Endekste, önceki haftalarda test edilen tepe seviyesi 10824’ün üzerinde kalıcılıklar ile yükselen hareket onay kazanabilir. Bu seviye yukarısında endekste 10950 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Bu bölge yukarısında orta vadeli yükselen kanal direnci (11550) ve 12000 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. 10824-10800 bölgesinin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir. 10700 ve 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10573-10500 bölgesi destek olarak izlenebilir.

Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ve momentumda ise geçtiğimiz haftaki yükselişler ile birlikte pozitif yönelim gözlenmektedir. Geçtiğimiz haftayı dolar bazlı 3,32 centten tamamlayan endekste yukarı yönde 3,34 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. 3,30cent’in altına olası geri çekilmelerde satış baskısı alçalan kanal desteğinin bulunduğu 3,26 ve 3,23 (22 ve 50 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.

Küresel piyasalar yeni haftada satıcılı yönde seyrediyor...
Geçtiğimiz hafta ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Bununla birlikte nisan ve mayıs aylarına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinde aşağı yönlü revizyon gerçekleşti. Yapılan revizyonlar ile işgücü piyasasında gevşemeye işaret ederek küresel risk iştahını destekledi. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed’in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar takip edildi. Tutanaklarda, ekonomik büyümenin yavaşladığı ve fiyat baskılarının azaldığı ifadeleri öne çıktı. Katılımcılar enflasyonu düşürme konusundaki ilerlemenin beklediklerinden daha yavaş olduğunu, faizleri düşürmeden önce sabırlı olunması gerektiğini ve enflasyonun yeniden yükselmesi halinde faizlerin daha da artırılması gerekebileceğini belirtti. Öte yandan Fransa’da dün erken seçimin ikinci turunda sürpriz bir sonuçla sol ittifakı birinci parti olurken, hiçbir partinin salt çoğunluğu elde edememesi kısa vadede belirsizliğe işaret etti. Geçtiğimiz hafta takip edilen veriler ardından CME Group anketine göre piyasalarda eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %72,0’a yükseldi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,92 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,28 seviyesinden tamamladı. Ons altın haftalık bazda %2,79, brent petrol %1,9 değer kazandı. İstihdam verilerinin ardından ABD borsalarında pozitif seyir takip edildi. Haftalık bazda Nasdaq %3,50, Dow Jones %0,66, S&P 500 %1,95 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksi 104,96 ile yatay yönde ABD 10 yıllık tahvilleri %4,29 ile pozitif yönde bulunuyor. Ons altında bu sabah işlemler 2382 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrol ise bu sabah 86,04 ile negatif yönde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de TÜFE ve Fed Başkanı Powell’ın sunumu, Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni , Almanya ve Çin’de TÜFE, İngiltere’de GSYH, Japonya’da ÜFE, yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri öne çıkıyor. Bugün ise ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı yurt içinde ise finansal araçların reel getiri oranları açıklanacak. BİST100 endeksinde, haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste, önceki haftalarda test edilen tepe seviyesi 10824’ün üzerinde kalıcılıklar ile yükselen hareket onay kazanabilir. Bu seviye yukarısında 10950 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Aşağı yönde 10800’ün altına geri çekilmelerde 10700 ve 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10573-10500 bölgesi destek olarak izlenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.