Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3800-3760-3715
Dirençler : 3876-3900-3927
                             
BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını bekliyoruz…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü -0,16% değer kaybıyla 3.841,56 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 98,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,54 ile orman, kağıt olurken, en çok değer kaybeden -2,31% ile finansal kiralama oldu. Haftanın ilk işlem günü %9,91 yükseliş kaydeden bankacılık endeksi ise dün günü -0,19% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne ABD’de 3Ç22 bilançoların beklentilerden iyi gelmesi ve FT’da BoE’nin tahvil satışlarının ertelenebileceğine ilişkin haberin ardından, küresel risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle psikoljik 3900 üzerinde başlangıç gerçekleştirdi. Endeks açılışın ardından, TL zirvesini 3927 seviyesine taşıdı. Günün ikinci yarısında gelen satışların etkisiyle 3900 altına geri çekilen endeks günü Fibonacci Impluse %61,8 (3876) ve dünkü kapanış olan 3847’nin altında 3841 seviyesinden tamamladı. BIST100’de önemli seviyelerin altında kapanış gerçekleştirmesini sınırlı negatif olarak algılıyoruz. Yurt içerisinde bilanço sezonu dün KLKIM ile başlarken, bugün ASELSN ile devam edecek. Önümüzdeki süreçte gelen bilançoların etkisiyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların artmasıyla volatilitesi yüksek günler geçirileceğini düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde psikolojik 3800’ü önemli destek olarak izlerken, altında fiyatlamaların oluşması ile 3760 ve 3715 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci Impluse %61,8 seviyesi olan 3876 ilk direnç olmak üzere psikolojik 3900 ve devamında TL zirve 3927 direnç olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,06 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,15- 2,20 centi önemli direnç seviyeleri olarak izlerken, aşağı yönde 2,00-1,95 cent seviyeleri destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. BoE almış olduğu karar ile 1 Kasım itibariyle tahvil satışına başlayacak. Bu sabah dolar endeksinin (DXY) 112 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi psikolojik %4,0 seviyesi üzerinde pozitif yönde hareket ediyor. Brent petrol fiyatlarının ise resesyon ve arz endişeleri ile 90 dolarda tutunma çabası içerisinde olduğu görülmektedir. ONS Altın fiyatları, tahvil faizlerinin psikolojik seviye üzerinde hareket etmesi ardından, 1647 seviyelerinde satıcılı yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Bej Kitap ve İnşaat İzinleri ile IBM ve Tesla 3Ç22 kar raporlarını paylaşacak. Euro Bölgesinde ise nihai TÜFE ve yurt içerisinde ASELSN 3Ç22 finansal sonuçları öne çıkmaktadır. Küresel risk iştahındaki pozitif havanın etkisiyle BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde psikolojik 3900 direncinin hedeflenmesini beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4250- 4200- 4160
Dirençler : 4300- 4350- 4385

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,52% değer kaybıyla 4284 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yatay yönde başlarken, açılışın ardından 4386 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Kontrat günün ikinci yarısında artan satışların etkisiyle psikolojik 4300 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kontratta 4100 üzerinde kalındığı sürece long pozisyonlarda kalınması gerektiğini düşünürken, 4100- 4000 bandı dışında fiyatlamaların oluşması halinde long pozisyonlarda ısrarcı olunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 4300 ilk olmak üzere 4350 ve TL zirve 4385 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4250 ilk olmak üzere Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 4200 ve 4160 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün güne yatay yönde başlarken, küresel piyasalarda risk iştahına yaşanan toparlanmanın etkisiyle dolar endeksi (DXY) 112’nin altına doğru geri çekildi. Yurt dışında yaşanan gelişmeler çerçevesinde Dolar/TL 18,52 seviyelerini test etti. Kurda son dönemde 18,55 - 18,65 dar bant aralığında sıkışma yaşandığı görülürken, bu bant dışında fiyatlamaların oluşması halinde sert hareketlerin yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Dolar/TL’de yükselen kanalın alt bandının aşağı yönlü geçilmesi ile son dönemde yaşanan yükseliş ivmesini zayıflattı. Kurda yukarı yönlü hareketlerde 18,60 - 18,65 bandı üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nı bulunduğu 18,55’i önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35’e doğru geri çekilmeler görülebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9805- 0,9750- 0,9700
Dirençler : 0,9870- 0,9900- 0,9950

FT’nın BoE’nin tahvil satışını eritileceğine ilişkin haberi ve ABD’de 3Ç22 karlarının beklenenden iyi gelmesi ardından, küresel risk iştahı toparlandı. Haber ile beraber dolar endeksi (DXY) 111,7’ye gerileme kaydederken, Euro/Dolar paritesi 0,9876 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Gün içerisinde Euro Bölgesinde ZEW Ekonomik Hissiyatında görülen toparlanma da pariteye destek verdi. Paritede 1,0369 - 0,9536 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 0,9854 ve kanal üst bandı 0,9868’i yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması açısından yakından takip edilebilir. Euro/Dolar paritesinde ortalama 0,9870 üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile psikolojik 0,9900 ve 0,9950 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 0,9805 ilk olmak üzere 0,9750 ve 0,9700 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD’de dün sanayi üretimi aylık bazda piyasa beklentisi olan %0,1’in üzerinde artış ile %0,4’e yükselirken, veri Fed’in faiz artırımlarına rağmen, sanayi sektörünün güçlü kaldığına işaret etti. Bugün paritede Euro Bölgesi TÜFE verisi takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1645- 1635- 1625
Dirençler : 1670- 1684- 1700
                    
Dünkü işlemlerde hareket bandının daraldığı ONS Altında, 1645-1660 aralığında hareket edildi. 5 ve 22 günlük AO’ların altında zayıf yönde hareket eden değerli madende kısa vadeli yönde 1650 dolar seviyesini izlemekteyiz. Değerli madende olası yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO’sı 1670 başta olmak üzere 1684 (50 günlük AO) ve 1700 direnç olarak takip edilebilir. Orta vadeli tepki alımlarının gelebileceği bölgeye yakın hareket eden ONS Altında 1635 ve 1625 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Son üç haftaya yaklaşan alçalan trendin, yukarı yönde geçilmesi için ise 1680 ve 1700 seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. ABD tarafında 2 Kasımdaki Fed toplantısı öncesinde, 3Ç22 finansal sonuçlar risk iştahında belirleyici olmaktadır. Bugün ABD’de İnşaat İzinleri, İnşaat Başlangıçları, Konut Başlangıçları, Bej Kitap ve Fed Üyesi Kashkari TSI ile 20.00’daki konuşması değerli madendeki olası etkileri nedeniyle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1220-1,1180-1,1050
Dirençler : 1,1375 -1,1426-1,1500

GBP/USD paritesi dün gün içinde 1,1255 - 1,1411 bandında hareket etti. Orta vadeli alçalan kanalda hareketin devam ettiği paritede, 5 haftalık işlemlerin ağırlıklı ortalaması 1,1180’de bulunuyor. Öte yandan 26 Eylül’de görülen dip noktası 1,03482 ve 12 Ekim’de test edilen 1,09245 seviyelerinin birleştirilmesi ile oluşan trend desteği 1,1220’den geçmektedir. Bu nedenle trend yönünde 1,1220 ve 1,1180 seviyelerinin belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bu iki seviye altında olası hareketlerde zayıf görüntü artabilir ve 1,1050-1,1000 destek bölgesi gündeme gelebilir. Paritede olası yukarı yönlü hareketlerde 1,1375 ilk direnç olmak üzere 1,1426 ve 1,1500 destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli alçalan kanal üst bandı da 1,1500’e yakın bulunuyor. Bugün İngiltere’de TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak. Bugün ABD’de İnşaat İzinleri, İnşaat Başlangıçları, Konut Başlangıçları, Bej Kitap ve Fed Üyesi Kashkari TSI ile 20.00’daki konuşması paritede yaratacağı olası etkileri nedeniyle takip edilecek.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.