Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2840 - 2800 - 2780
Dirençler : 2900 - 2920 - 3000
                             
BIST 100’de güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST100 endeksi dünkü işlemleri %0,25 oranında değer kaybı ile 2.857 puandan hafif eksi yönde kapattı. Cuma günü 2.896 puanı edilmesi başlayan zayıf görüntü, dünkü işlemlerde etkisini sürdürdü. Endeks yeni haftaya 2.759 puandan başladıktan sonra haftalık bazda 2.759-2.859 aralığında hareket etti. Cuma günü yükselen kanal üst bandı 2.900 puana doğru yükselişlerde artan satış baskısı ile kısa vadeli yön negatife döndü. Dün gelen satışların 2.840 desteğine doğru gerilemelerde karşılandığını izledik. Gün sonu kapanışının 5 günlük AO’sı 2.852 puan üzerinde olması kısa vadeli yön açısından olumlu. Endekste 2.850/2.840 bölgesi altına gerilemelerde ise 2.800 ilk destek noktası olarak gündeme gelebilir. Bu seviye altında yükselen kanal desteği ve 22 günlük AO’sının bulunduğu 2.750-2.700 bölgesine geri çekilme görülebilir. Genel görüşümüz bu bölgeden tepki gelebileceği, yönün yukarı dönmesi için ise 2.900 üzerine yerleşme olması yönündedir. Endeksin 2.900 üzerindeki hedefi ise 3.000 puanda bulunuyor. Endeks dolar bazında günü 1,59 centten kapattı. 1,55 ve 1,50 cent üzerinde kalınması halinde hedef dirençler 1,65-1,70 cent dirençleri hedefe girebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, Momentum ve stochasticte aşırı alım bölgelerinde zayıflama gözlenirken, orta vadeli teknik göstergesi olan MACD alım yönündeki hareketini sürdürmektedir. Bu sabah küresel piyasalar çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor. Dün Çin’de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ardından resesyon endişelerinin güçlenmesi risk iştahını zayıflatmıştı. Bu sabah Asya piyasalarının karışık yönde olduğunu, ABD vadelilerinin de satıcılı hareket ettiğini izlemekteyiz. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 50 günlük AO’sı 96,20 üzerinde ve yatay yönde bulunuyor. Brent petrol fiyatları önemli destek noktası 90,00 dolar üzerinde, ONS Altın 1781’de yatay yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2,77 üzerinde satıcılı yönde bulunuyor. Bu hafta ABD açıklanacak olan Home Depot, Walmart ve Target şirketlerinin finansal sonuçları beklenmektedir. Bugün Almanya’da ağustos ayı ZEW beklenti ve ABD’de temmuz ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileri takip edilecek. Yurtiçinde bugün Temmuz ayı konut satışları ve TCMB Haziran ayı konut fiyat endeksi açıklanacak. Orta vadeli yükselen kanalda hareketin sürdüğü endekste güne pozitif yönde başlanmasını gün içinde ise 2.900’ün hedef olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3100 - 3080 - 3030
Dirençler : 3180 - 3270 - 3350

Haftaya hafif pozitif başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratında uzlaşma fiyatı, 3102,75 puandan gerçekleşti. Kontratın gün içi işlem aralığı 3084 - 3151 oldu. Haftaya yatay pozitif yönde başlayan kontrat, günün ikinci yarısında yurt dışında artan resesyon korkuları ve risk iştahının düşmesiyle satıcılı seyir izledi. Kontratta yukarı yönde 3150 - 3200 seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 3080 önemli destek olurken, bu seviyenin altına geçilmesi halinde 5 haftalık AO 3029 puanda trendin bozulmaması adına takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,85 - 17,60 - 17,20
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL güne 17,9225 seviyesinden başlarken, gün için oldukça dar bir bantta hareket etti. Son bir aylık işlemlerde hedeflenen 18,00 direnci yukarı yönlü işlemlerde önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde kalıcılık başlaması halinde ise yeniden yükseliş trendinin ivme kazanması ve tarihi zirvesi olan 18,36’ye test etmesi beklenebilir. Kurda tarihi zirve üzerine yerleşme olması halinde ise yükselen trend kanal üst bandı teknik olarak gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 5 ve 22 günlük AO’ların kesiştiği 17,90 önemli trend desteği konumunda bulunuyor. Kurda kısa vadeli yönde önemli hale gelen bu seviye altında ise 50 günlük AO’sı 17,62 destek noktasını oluşturmaktadır. Hafta genelinde dolar endeksindeki (DXY) fiyatları etkiyecek gelişmeler arasında ABD’de ise FOMC tutanakları bulunuyor. Fed’in 21 Eylül’deki faiz kararı öncesinde tutanaklarda üyelerin eylül ayındaki faiz artışına dair görüşleri ve büyümeye ilişkin endişelerin hangi yönde olduğu takip edilecek. Yarın TSI 21:00’da yayımlanacak. Bugün ise büyüme dair önemli göstergelerden olan sanayi üretimi yayımlanacak. Temmuzda sanayi sektörünün aylık bazda %0,20 büyüyeceği tahmin ediliyor. DXY’de 50 günlük AO 96,20 üzerindeki hareketin kalıcılık trend yönünde belirleyici olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0150 - 1,0120-1,000
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
Güne 1,02570 seviyelerinden yatay bir başlangıç yapan parite küreselde özellikle Avrupa ve Çin’de artan resesyon korkuları ve bazı Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar ile gün boyunca satıcılı seyir izledi. Bugün Euro Bölgesinden gelecek olan ZEW Ekonomik Hissiyatı ve Ticaret Dengesi parite üzerinde hareketliliği arttırabilir. Ticaret Dengesinde geçtiğimiz ay -26.3mlr euro’dan bu ay -20.0mlr euro’ya toparlanma beklenmektedir. Bu hafta açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE, GSYH ve FOMC tutanakları parite üzerinde volatiliteyi artırabilir. Enerji fiyatlarında yaşanan düşük seyrin ABD TÜFE verisine olumlu katkısını Euro bölgesi içinde hissedileceğini beklemekteyiz. Euro Bölgesi TÜFE ve GSYH’nın öncü göstergelere paralel olarak sabit kalması beklenirken, TÜFE’nin %8,9 ve GSYH’nın %4,0 olarak gelmesi öngörülmektedir. Önümüzdeki süreçte 1,02700 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,03500 ve devamında 1,0400 kısa vadede sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,02000’yi destek seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, 1,02000 altında kalıcılıkların görülmesi halinde kısa vadeli yükseliş trendinin güç kaybedebileceğini ve 1,01500 ve devamında 1,01 seviyelerini test edebileceği düşünülebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1785- 1776 -1680
Dirençler : 1800 - 1825- 1837

Dün günü 1773- 1802 aralığında negatif bölgede geçiren Ons Altın fiyatlarında kısa vadeli görüntü zayıfladı. Sabah asya seansında takip ettiğimiz Çin’e dair ekonomik verilerin beklentilerin oldukça altında gelmesi ve ABD’de enflasyonun zirve yapmadığına dair Fed üyelerinden gelen mesajlar değerli maden tarafında satışları hızlandıran temel sebepler oldu. Son iki haftalık işlemlerinde 1800 psikolojik direnci üzerinde tutunmakta zorlanan ons altın fiyatları için önümüzdeki süreçte 1800 psikolojik direnç seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. 1800 üzerinde alınacak kapanışlarla 1825 ilk direnç ve devamında 50 haftalık AO olan 1837 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1785 ve devamında 200 haftalık AO olan 1776’yi destek seviyeleri olarak takip ediyoruz. Bu hafta açıklanacak FOMC tutanakları ve 10 yıllıkların izleyeceği seyir fiyatlamalar açısından yakından takip etmeye devam ediyoruz.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2050 - 1,2000 - 1,1900
Dirençler : 1,2125 - 1,2230 - 1,2300

Güne 1,21356 seviyelerinden yatay bir başlangıç yapan parite düşen risk iştahı ve Avrupa’da resesyon ihtimallerinin artmasıyla günü satıcılı geçirdi. Parite için bugün ABD tarafından gelecek olan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Haftanın genelinde ise parite üzerinde açıklanacak FOMC tutanakları ve İngiltere TÜFE volatilitenin artmasına neden olacaktır. TÜFE’de aylık %0,4 düşüş beklenirken, yıllık 9,8’e yükselmesi beklenmektedir. Son iki haftalık işlemlerinde 1,23000’ü test eden paritenin 100 günlük AO’sı olan 1,22400 üzerinde kalıcı olamadığını görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte paritenin 22 günlük AO olan 1,21250 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,22300 ve devamında 1,23000 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,20500 seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, aşağı yönde geçilmesi halinde 1,20000 ve 1,19000’u destek seviyeleri olarak takip edeceğiz.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.