Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3000-2900-2800
Dirençler : 3200-3340-3400
                             
BIST 100’de güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %1,05 değer kazanımıyla 3.179,99 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 46,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 3048- 3319 bant aralığında negatif yönde hareket ederken, haftayı -3,10% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kaybeden -7,88% ile iletişim olurken, en çok değer kazanan %7,34 ile finansal kiralama ve faktöring oldu. Bankacılık sektörü ise haftayı -2,01 değer kaybıyla tamamladı. Son üç haftadır devam eden satış baskısının etkisinde olan endekste, geçtiğimiz hafta en düşük 3048 puan test edildi. 3700 puandan başlayan düşüş trendinin devam ettiği endekste yeni haftada, 5 günlük AO’nın da yaklaştığı 3200 ve 22 günlük AO noktası 3290’nın geçilmesi önem arz etmektedir. Haftalık bazda sonraki dirençler olarak ise 3340-3400 takip edilebilir. Haftanın ilk yarısında 3200 altında kalınması halinde ise düşüş trendinin etkisi 100 günlük AO’sının bulunduğu 3000-2900 bölgesine doğru devam edebilir. Endeks dolar bazında ise haftayı 1,71 centten tamamladı. Yeni haftada 1,70-1,65 cent destekleri, 1,80-1,85 cent direnç noktalarını oluşturmaktadır. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD ve kısa vadeli teknik göstergeler olan momentum, RSI ve stochastic haftayı satım konumunda tamamladı. Küresel borsalar yeni haftaya karışık seyir ile başlıyor. ABD vadeli endekslerde çoğunlukla artı yönde hareket etmektedir. Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor. OPEC+ arz kesintisi hazırlığının küresel resesyon beklentilerini teyit etmesiyle piyasalar haftaya zayıf yönde başlıyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri aşağı yönde hareket ediyor. Brent Petrol fiyatları %2,60 oranında artı yönde hareket ediyor. Haftanın en önemli verisi ABD’de 7 Ekim TSI 15:30’da açıklanacak olan iş gücü istatistikleri olacak. İçerisinde Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranının bulunduğu set Fed’in faiz patikasına ne şekilde devam edeceğine ilişkin sinyal vermesi açısından yakından takip ediliyor. Yurt içerisinde bu gün Eylül ayına ilişkin TÜFE yakından takip edilecek. Foreks anketine göre aylık medyan beklenti %3,75 seviyesinde oluşurken, yıllık beklenti %84,63 seviyesinde gerçekleşti. BIST100’de açılışın yatay yönde olmasını ve gün içinde 3200’ün ilk direnç olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3500- 3430 -3290
Dirençler : 3590- 3650-3720

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -0,06% değer kaybıyla 3545 uzlaşma fiyatından tamamladı. Ekim vade kontratı geçtiğimiz hafta 3378- 3749 bant aralığında negatif yönde hareket ederken, haftayı -3,61% değer kaybıyla tamamladı. Hafta genelinde ay sonu olmasının etkisi, küresel risk iştahında yaşanan düşüş ve yurt içi faktörlerden kaynaklanan sebepler ile artan satışların etkisiyle kontratta 50 AO’nın (3590) altına fiyatlamaların oluştuğu görüldü. Kontratın 50 günlük AO’nın altında gün üzeri kapanış alınması trend açısından olumsuz algılanabilir. Ekim vade kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5 (3587) ve 50 (3590) günlük AO’nın kesişmiş olduğu 3590 bölgesi önemli direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü ivmenin hız kazanabilmesi için 22 günlük AO (3718) ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 3720 bölgesi üzerinde kalıcılıkların oluşması gerekmektedir. Olası aşağı yönlü satışların hızlanması halinde 3500 ilk olmak üzere 3430 ve 100 günlük AO ile Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesinin kesiştiği 3290- 3295 bölgesi önemli destek olarak izlenebilir. Bugün yurt içerisinde takip edilecek olan Eylül ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE yakından izlenecek. Foreks’in anketine göre TÜFE’de aylık medyan tahmin %3,75’te oluşurken, yıllık veride medyan %84,63 seviyesinde gerçekleşti.

USD/TL Spot
Destekler : 18,45- 18,36- 18,00
Dirençler : 18,50- 18,85- 19,00

Dolar/TL haftanın son işlem gününü 18,49 seviyesinde pozitif bölgede tamamladı. Kur hafta genelinde 18,39- 18,73 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %0,48 değer kazanımıyla tamamladı. Dolar/TL’de salı günü akşamı küresel çapta değer kazanımıyla dikkat çeken dolar endeksinde (DXY) tarihi seviyelerin test edilmesi ve yurt içerisinde yer alan faktörlerinde etkisiyle zirvesini 18,73 seviyesine taşıdı. Yurt içinde yer alan faktörler ve Fed’in uygulamış olduğu agresif faiz patikası kurda yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Dolar/TL’de son dönemde volatilitenin artması yukarı yönlü harekete ivme kazanmasını sağlayabilir. Teknik göstergelerde yer alan yukarı yönlü sinyallerin yükselişleri desteklediği görülmektedir. Teknik açıdan Kurda 18,50 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde ilk etapta TL zirvesi olan 18,73 ve devamında Fibonacci %38,2 (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 18,45 ilk olmak üzere 22 (18,36) günlük AO ve psikolojik 18,00 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. Dolar/TL’de trend göstergesi olarak izlediğimiz 200 günlük AO 16,85 seviyesine yükseldi. Haftanın son günü Standart & Poor’s tarafından Türkiye’ye paylaşmış olduğu değerlendirme yakından takip edildi. Kurum Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye düşürürken, görünümü negatif’ ten durağana indirdi. Not indiriminin gerekçisi olarak, gevşek para ve maliye politikasını, düşük net döviz rezerv ve TL’nin kırılgan olması belirtildi. Dolar/TL’de bugün yurt içerisinde Eylül ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE yakından izlenecek. Foreks’in anketine göre TÜFE’de aylık medyan tahmin %3,75’te oluşurken, yıllık veride medyan %84,63 seviyesinde gerçekleşti. Hafta genelinde cuma günü TSI 15:30 ABD’den gelecek olan iş gücü istatistikleri (Tarım Dışı İstihdam, Ort. Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı) yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9704- 0,9650- 0,9585
Dirençler : 0,9800- 0,9855- 0,9946
                            
Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz haftayı %1,17 değer kazanımıyla 0,9801 seviyesinde tamamladı. Parite hafta genelinde 0,9536-0,9854 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Parite geçtiğimiz haftaya dolar endeksinde (DXY) yaşanan agresif yükseliş ve düşük seyreden risk iştahının etkisiyle satıcılı bir başlangıç gerçekleştirdi. Hafta ortasında İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından piyasa koşullarının düzenlenmesi amacıyla 28 Eylül'den itibaren uzun vadeli devlet tahvillerinden geçici alım yapacağını açıklaması ardından DXY’nin tarihi seviyelerden (114,78) geri çekilmesi ve risk iştahının toparlanması ile paritede dip seviyelerden tepkilerin geldiği gözlemlenirken, 22 günlük AO 0,9850 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Euro/ Dolar paritesinde 0,9850 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde kanal üst seviyesi 0,9900 ve devamında 0,9925 ile psikolojik 1,0000 seviyesi kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. DXY’de tekrardan yukarı yönlü hareketlerin hızlanması halinde 5 günlük AO 0,9750 ve devamında 0,9690 ile 0,9625 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesinde takip edilen öncü TÜFE tarihi rekor seviye olan %10,0’a ulaşırken, Avrupa’da enflasyon ilk kez çift haneye yükseldi. Hafta genelinde küresel piyasalarda PMI verileri ve ABD’de iş gücü istatistikleri (Tarım Dışı İstihdam (TDI), Ort. Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı) yakından takip edilecek. TDI’da beklenti 250 bin seviyesinde bulurken, Ağustos’ta veri 315 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Verini beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edebileceğine ilişkin sinyal verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1645-1630-1615
Dirençler : 1670-1690-1715

Ons Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı %1,04 değer kazanımıyla 1660 dolar seviyesinde tamamladı. Değerli maden hafta genelinde 1614 - 1675 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Ons Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya küresel çapta değer kazanımıyla dikkat çeken dolar endeksinin (DXY) 20 yılın en yüksek seviyesine (114,77) yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin psikolojik seviye olan %4,0 sınırına ulaşmasının ardından 1614’e doğru geri çekildi. Hafta ortasında BoE’den gelen açıklamaların etkisiyle DXY’de satışların hızlanması ve 10 yıllık tahvil faizlerinin %3,70 seviyesine geri çekilmesi Ons Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivmeyi hızlandırdı. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabilmesi açısından 5 haftalık AO (1670) üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmektedir. 1670 seviyesi üzerinde 1690 ve 1715 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1645 ilk olmak üzere 1630 ve 1615 destek olarak izlenebilir. Haftanın son işlem gününde ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları takip edildi. Piyasada beklenti %4,70 seviyesinde bulunurken, veri %4,90 seviyesine yükseliş kaydetti. Değerli madende hafta genelinde ABD’de iş gücü istatistikleri, DXY ve ABD 10 yıllıkların seyri yakından takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1100- 1,1000- 1,0930
Dirençler : 1,1200- 1,1260-1,1320

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,0348- 1,1234 aralığında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1,0804 seviyelerinden başlayan GBP/USD %2,99 yükseliş ile haftayı 1,1157’den tamamladı. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından piyasa koşullarının düzenlenmesi açısından uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapılacağı açıklamaları paritede yeniden 1,10 üzerine yükseliş başladı. Bir önceki hafta paritede 1,0348’lere kadar hızlı geri çekilme yaşanması ile başlayan toparlanmanın yeni hafta devam etmesi için, 5 günlük AO 1,1005 ile 1,0930 desteklerinin korunması gerekmektedir. Yukarı yönde tepki hareketinde ilk önemli direnç 1,12 (22 günlük AO) ve alçalan kanal üst noktası 1,1320 takip edilebilir. Hafta genelinde küresel piyasalarda PMI verileri ve ABD’de iş gücü istatistikleri (Tarım Dışı İstihdam (TDI), Ort. Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı) yakından takip edilecek. TDI’da beklenti 250 bin seviyesinde bulurken, Ağustos’ta veri 315 bin seviyesinde gerçekleşmişti Bugün İngiltere’de İmalat PMI’ı, ABD tarafında ise Üretim ve ISM İmalat PMI verileri paritenin seyri açısından takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.