Teknik Bülten (Ahlatcı Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3930-3900- 3876- 3800
Dirençler : 3991-4000-4020- 4060
                             
BIST 100’de güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %2,58 değer kazanımıyla 3.978 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 65,08 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,19 ile iletişim olurken, en çok değer kaybeden -3,99% ile spor oldu. Bankacılık endeksi ise günü %1,23 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi yeni haftaya küresel borsaların aksine yükseliş eğilimiyle başladı. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, günün ikinci yarısında gelen güçlü alımların etkisiyle 3980’e doğru yükseliş kaydetti. Endeksin günü tekrardan 5 (3938) ve 8 (3913) günlük üssel HO’nın üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %141,4 düzeltme seviyesi olan 3991 ve psikolojik 4000 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 3991 - 4000 bölgesi üzerinde henüz kapanış gerçekleştirilemezken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yükseliş ivmesinin artarak devam etmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük üssel HO’nın bulunduğu 3930 ilk olmak üzere 3900 ve Fibonacci Impluse %61,8 seviyesi olan 3876’yı önemli destek olarak izlemekteyiz. 3876 seviyesi altında kalıcı hareketin görülmesi halinde 3800’lere doğru geri çekilmeler görülebilir. Küresel piyasalarda Fed ve BoE’in faiz kararı ile yurt içerisinde Ekim ayına ilişkin TÜFE’nin etkisiyle hafta genelinde volatilitenin yüksek seyredeceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,13 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,10-2,05 cent destekler olarak takip edilebilir.
Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD borsaları, yarın TSI 21:00’de gerçekleşecek Fed faiz kararı ve 3Ç22 bilançolarının açıklanmaya devam ettiği günü zayıf seyir tamamladı. Bu sabaha ise küresel piyasalar risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle yükseliş ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de Caixin İmalat PMI piyasa beklentisi olan 49,0’un üzerinde 49,2’ye yükseliş kaydederken, ülkede uygulanan sıkı Covid tedbirleri üretimi ve talebi zayıflattı. Japonya’da ise İmalat PMI 21 ayın en düşük seviyesi ve piyasa beklentisi olan 50,7 olarak gerçekleşti. Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 0,25 baz puan artırarak, 2013 yılından bu yana en yükse seviyeye yükseldi. Piyasalarda bu sabah dolar endeksinin (DXY) 111 üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi psikolojik %4,00 üzerinde %4,03’te bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ise 1640 dolarda yatay yönde hareket ediyor. Brent petrol fiyatları bu sabah %1,00’in üzerinde yükseliş ile 94 dolar sınırında pozitif yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de JOLTS açık iş imkânları ve ISM PMI verileri öne çıkarken, yurt içerinde ISO PMI ve şirketlerin 3Ç22 finansal sonuçları (ENJSA, KORDS, TSKB) takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde 4015 zirvesinin hedefte olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4300- 4250- 4200
Dirençler : 4330- 4385- 4430

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %2,63 değer kazanımıyla 4321 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gelen satışların 22 günlük AO’nın bulunduğu 4196 ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 4200’den karşılandığı görülmektedir. Dün güne güçlü alımları ile başlayan kontratta vade sonu olması sebebiyle dalgalı seyir izlendi. Endekste geri çekilmelerde 22 günlük AO 4216’ın destek görevi üstlendiği görülmektedir. Endeksin günü psikolojik 4300 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 4330 ilk olmak üzere 4385 ve 4430 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4300 ilk olmak üzere 4250 ve 4200 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,58- 18,50- 18,45
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün sabah kotasyonlarında 18,66’yı test ederken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) tekrardan 111,50’ye doğru yükseliş kaydetmesi ise yurt içerisinde Dolar/TL’de yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Son süreçte Bollinger bantta görülen daralma ise oldukça dikkat çekmektedir. Kurda 18,55- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nın bulunduğu 18,58 ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 18,50 destek olarak izlenebilir. Yurt içerisinde yarın İmalat PMI ve ABD’de ISM İmalat PMI ile JOLTS açık iş imkanları yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9860- 0,9825- 0,9785
Dirençler : 0,9925- 0,9946- 1,0000

Euro/Dolar paritesi, dolar endeksinin (DXY) 111,50 ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin tekrardan psikolojik %4,00 üzerine fiyatlamaların oluşması ardından, yeni haftaya satıcılı bir başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde oldukça dalgalı seyir izleyen paritede gün ortasında Euro Bölgesinde takip edilen öncü TÜFE ve GSYH verisi ardından, satışlar hız kazandı. Euro Bölgesinde TÜFE piyasa beklentisi olan %10,2’in üzerinde artış ile %10,7’ye yükselerek, tarihi zirvesini yeniledi. Bölgede üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme ise %1,0 olan beklentilerin altında kalarak, %0,2 artış kaydetti. Bölgede ivme kaybeden büyüme ise resesyon endişesini tekrardan güçlendirdi. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde 0,9925 ilk olmak üzere Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 0,9946 ve psikolojik 1,0000 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Fibonacci %78,6’nın bulunduğu 1,0057’i ise ana destek olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde kanal üst seviyesi olan ve 50 günlük AO’nın kesiştiği 0,9860 önemli destek olmak üzere 0,9825 ve 0,9785 destek olarak takip edilebilir. ABD’de bugün ISM PMI ve JOLTS açık iş imkanları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1630- 1615- 1600
Dirençler : 1655- 1668- 1687
                    
Ons Altın dün kritik direnç seviyesi olan 1668 dolar (50 günlük AO’sı) altında negatif yönde hareket etti. Fed’in yüksek enflasyonu kontrol etmek için uyguladığı agresif faiz artışı beklentilerinin tekrar gündeme gelmesi sonrası dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,0 üzerinde getiri sağlaması değerli madende satış baskılarını arttırmasına neden oldu. Kritik Fed kararı öncesi Ons Altın’da önemli destek olan önemli destek seviyesi olan 1630’un kırılması durumunda 1615 ve 1600 dolar destek olarak takip edilebilir. 22 günlük AO’sı olan 1655 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde 1668 sonrasında ise alçalan kanalın üst bandı olan 1687 direnç olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de OPEC Toplantısı, Üretim PMI, ISM İmalat PMI ve JOLTS değerli madende yaratabileceği olası etkilerinden dolayı takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1426-1,1308-1,1250
Dirençler : 1,1640 -1,1700-1,1760

GBP/USD paritesi dün 1,1460 - 1,1613 bandında aşağı yönde hareket etti. Geçtiğimiz hafta 1,1646’nın görülmesi ardından başlayan kısa vadeli düzeltme hareketi dünkü işlemlerde de devam etti. Dün izlenen zayıf görüntüde ise dolar endeksinin (DXY) kısa vadede güç kazanması ve ABD 10 yıllık tahvillerinin getirilerinde görülen artış etkili oldu. Bu hafta açıklanacak İngiltere merkez Bankası (BoE) faiz kararı öncesi 1,14 - 1,16 bandı dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını bekliyoruz. Paritede aşağı yönlü kırınımlarda 1,1426 ve 50 günlük AO 1,1308 önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1640 sonrasında 1,17 ve 1,1760 direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de İmalat PMI verisi ABD’de ise OPEC Toplantısı, Üretim PMI, ISM İmalat PMI ve JOLTS paritede yaratabileceği olası etkileri nedeniyle takip edilecek.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.