Teknik Bakış (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi
100.800 direncini kıramadı…
Dün açıklanan İSO PMI Endeksi'nde Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geri çekilme yaşandığını gördük. Son çeyrek büyüme beklentileri açısından negatif bu veri sonrasında Fitch'in 20 Türk bankasının uzun vadeli döviz cinsi kredi notlarını düşürdüğü haberini görüyoruz. Ficth, 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti. Dün banka hisselerinde yaşanan değer kayıplarının etkisiyle bankacılık sektör endeksinde yaşanan %3,56'lık değer kaybında bu haberin satın alındığını görüyoruz. Küresel piyasalarda ABD ve Kanada Meksika'yı da kapsayan ticaret anlaşmasına varıldığına yönelik haberin etkisiyle dün sabah yaşanan yükselişlerin etkisiyle BIST'te 100.647 puan görüldükten sonra banka hisseleri önderliğinde yaşanan satış baskısında 98.626 puana kadar düşüş yaşanmış, kapanış %1,42'lik gerileme ile 98.537'den gerçekleşmişti. Dünkü denemede 100.800 direnci bir kez daha test edilirken kırılamadı. Teknik olarak yukarıda 100.800 güçlü direnç olmaya devam ederken aşağıda kar realizasyonlarının sınırlı kalması için 98.000-97.500 üzerinde kalmalı. 98.000-97.500 üzerinde teknik görünümü pozitif olarak değerlendirmeye devam edecekken alımların güçlenmesi için 100.800 yukarı kırılmalı. Yarın açıklanacak Eylül ayı TÜFE ve yurtiçi ÜFE rakamları faizler ve kur dolayısıyla BIST açısından önemli. TÜFE'nin %3,5 seviyesindeki ortalama beklentinin çok üzerinde gelmediği takdirde piyasa tepkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.
Kapanış : 98.537
Destekler : 98.000-97.500-97.000
Dirençler : 99.000-99.500-100.800
VIOP30 Yakın Vade
126,000 altı kapanış negatif…
Dün 127,850-124,700 bandında hareket eden kontratta kapanış 125,000'den gerçekleşti. Dün test edilen 124,700 seviyesini kritik destek olarak görüyoruz. Satışların sınırlı kalması için bu seviye üzerinde kalmalı. Bu seviye üzerinde tepkide 125,500-126,000 ilk test edilebilecek dirençler olarak takip edilebilecekken 124,700 altında 1123,500-123,000 bandına doğru geri çekilme görülebilir. 123,000 altında ise 122,000 görülebilir. Alımların yeniden güçlenmesi için ise 126,000 yukarı kırılmalı.
Kapanış : 125,000
Destekler : 124,700-124,000-123,500
Dirençler : 125,500-126,000-126,500
USD/TRY Spot Teknik Yorum
5,9085 görüldü…
Paritede 50 günlük ağırlıklı ortalama altında (bugün için 6,18) TRY'de değerlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Aşağıdaki grafikte kırmızı ile gösterdiğimiz alçalan kanalın altında kaldığı sürece de değerlenmenin devamı beklenebilir. 50 günlük ağırlıklı ortalamanın öncesinde 6,00-6,10 ilk önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilecekken bu seviye altında 5,90-5,85 bandı hedef olarak izlenebilir.

Fitch'in 20 Türk bankasının kredi notunu yükseltmesinin bugün kurlar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. 5,98'in üzerinde seyreden kurda gelişen ülke kurlarındaki kayıpların da etkili olduğunu düşünüyoruz. Yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyonunda beklenti ortalamada %3,5'lik aylık artış yönünde. Yıllık enflasyonun ise %21'in üzerine çıkması bekleniyor. Yılsonu beklentileri de bu civarda. Bu da YEP ile uyumlu. TCMB'nin PPK toplantısı 25 Ekim'de. Burada bir faiz artırımı beklenmiyor. Bu açıdan beklentilerin çok üzerinde bir veri gelmediği takdirde kurlar üzerinde etkisinin olmasını beklemiyoruz. Ancak %4'ün çok üzerinde bir artış TRY'de bir miktar değer kaybı yaratabilir.

Son Fiyat : 5,9849
Destekler : 5,9500-5,9000-5,8500
Dirençler : 6,0000-6,0550-6,0700

HİSSE ÖNERİLERİ
DEVA_Deva Holding
4,13 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…
5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 4,13 üzerinde hisseyi beğenmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde 4,24-4,26 ilk hedef olarak takip edilmeye devam edilebilecekken 4,26 üzerinde 4,28-4,30 bandını bu hafta nihai hedef olarak izleyeceğiz. Haftalık bazda stop-loss seviyemiz 4,04'de.
Kapanış : 4,14
Destekler : 4,13-4,10-4,07
Dirençler : 4,16-4,19-4,24

KOZAA_Koza Anadolu Metal Madencilik
6,50 üzerinde yükseliş beklentimizi koruyoruz …
Orrta vadeli yükselen trend içerisinde yer alan hissede, teknik görünümü 6,25 üzerinde pozitif olarak görüyoruz. Dün yaşanan hızlı yükseliş sonrasında günü 6,61'den kapatan hissede, 6,54-6,50 bugün için ilk önemli destek olarak izlenebilecekken bu seviye altında 6,45-6,40 bandına doğru geri çekilmeler 6,25 stop-loss ile alım fırsatı olarak izlenebilir.
Kapanış : 6,61
Destekler : 6,54-6,50-6,45
Dirençler : 6,61-6,70-6,80

SELEC_Selçuk Ecza
3,25 üzerinde görünüm pozitif …
Hissede 3,32 seviyesi ilk destek olarak izlenebilirken 3,25 üzerinde hisseyi beğenmeye devam ediyoruz. Bu haftaki öneri listemizde de yer alan hissede hedef fiyatımız 3,45'de stop-loss seviyemiz ise 3,25'de.
Kapanış : 3,37
Destekler : 3,32-3,28-3,25
Dirençler : 3,40-3,45-3,50


Anadolu Yatırım Teknik Bakış'ta ayrıca;
" Spot USD/TL'nin teknik görünümü,
" 30 Endeksi Hisselerinde İndikatörler (CCI, MOM, RSI ve STO ile Ürettiği Sinyaller) yer almaktadır.
" Net Para Girişi / Çıkışı (5 kurum bazında iilk 20 hisse)
" 30 Endeksi Hisseleri ve 100 Endeksi Hisseleri Teknik Tablo (Kapanış, Pivot Seviye, Destek I-II, Direnç I-II ve 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar ve Teknik Görünümleri (olumlu, olumsuz))


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabiilir.