Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İnşaat PMI (Ağustos): 2016 yılında en düşük 45.9 en yüksek 55.0 olarak açıklanan veri 2016 yılını 54.2 seviyesinden kapattı. 2017 yılı Ocak ayında 52.2 seviyesinde açıklanan veri yılı 52.2 seviyesinde kapattı. 2018 yılına ise 50.2 seviyesinden başlayan İngiltere İnşaat PMI verisi en son ağustos ayında 52.9 seviyesinde açıklandı. Eylül ayına yönelik piyasada oluşan beklenti 52.9 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (11:30)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell'ın Bostan'da 60. Ulusal Ekonomi Derneğinin yıllık toplantısında işsizlik ve enflasyon görünümü hakkında konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (19:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi. Ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu indirdi. Not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti. Erdoğan konuşmasında, ekonomiyi yeniden dengeye kavuşturmaya başladıklarını, ABD yönetiminin eninde sonunda bakış açısını düzelteceğine inandığını ifade etti. ABD ile en kısa sürede, aralarındaki meseleleri çözüp, yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ettiklerini vurguladı. İran'a yönelik yaptırım tehditlerinin adil olmadığını düşündüğünü, Katar'la olan yakın ilişkinin büyük meblağlı yatırım kararıyla perçinlendiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylül ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolar, ithalat 16 milyar 368 milyon dolar oldu. Eylül ayı öncü dış ticaret dengesi 1,89 milyar dolar açık verdiği belirtildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamasında, yıllık ihracatın eylül ayında 165 milyar doları geçtiğini ve önlerinde 3 ayın kaldığını ve ihracat hedefini 170 milyar dolar olarak revize ettiklerini, bu revizenin gerçekleştirileceğini belirtti. Türkiye'nin ihracatının eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştığını ve bunun, aynı zamanda tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu, yıllıklandırılmış ihracatın da 165,1 milyar dolara ulaşarak yine tarihi bir rekor kırdığını vurguladı.

Türkiye imalat PMI eylül ayında 46.4'ten 42.7'ye geriledi.

ABD

ABD Başkanı Trump, ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nı Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurdu. Trump, Meksika ve Kanadalı mevkidaşlarının imzasından sonra üç ülkenin parlamentolarından geçmesi gereken anlaşmayı kasım sonunda imzalamayı planladığını dile getirdi.

ABD inşaat harcamaları ağustos ayında aylık olarak beklentilerin altında %0.1 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı %0.1'den %0.2'ye revize edildi.

ABD ISM imalat PMI eylül ayında 59.8 ile bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

ABD imalat PMI eylül ayında 55.6 ile bir önceki aya göre paralel geldi.

Avrupa

İngiltere'nin Brexit Bakanı D. Raab açıklamasında, AB bir anlaşma istiyorsa, ciddiyetini takınması gerektiğini ve bunu da şimdi yapmalı ifadesini kullandı. Ayrıca, AB'den, müzakerelerle herhangi bir anlaşmaya varılmadan da ayrılabileceklerini, İngiltere'nin kendi çıkarlarına aykırı bir anlaşmaya imza atmaya zorlanamayacağını kaydetti.

Euro Bölgesi işsizlik oranı ağustos ayında %8.1 ile beklentiler çerçevesinde açıklandı.

İngiltere imalat PMI eylül ayında 53.8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi imalat PMI eylül ayında 53.2 ile bir önceki aya göre sınırlı bir azalma kaydetti.

Almanya imalat PMI eylül ayında 53.7 olarak açıklandı.

Forex Yorumları
Ons Altın'da yükselişler satış fırsatı olabilir

Ons Altın bu sabah forex piyasalarında 1192.1 seviyesinde seyrediyor. ABD dolarında güçlü görünüme rağmen Altında düne göre yüzde 0.28 gibi sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket var. Ancak genel görünüm zayyıflığını koruyor. Bunun anlamı direnç seviyelerine yaklaşması durumunda satış baskısı etkili olabilir. Bugün 19:45'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması Dolar üzerinde etkili olabileceği gibi dolaylı olarak Altın fiyatlarını da etkileyebilir. Zayıf görünüm var.

Teknik analiz: Ons Altında 1201 direncine yakın noktalarda satış, 1180 desteğine yakın noktalarda ise tepki yükselişine oynamak amaçlı alımlar denenebilir. Teknik olarak zayıf görünüm olması nedeni ile alış yönlü hareket etmekten daha çok yükselişlerde satış yönlü hareket etmek daha doğru bir strateji olabilir.

Destekler: 1180 / 1160
Dirençler: 1201 / 1211 - 1217

Petrol durmak bilmiyor

WTI petrol fiyatları bu sabah forex piyasalarında 75.59 seviyesinde seyrediyor. Brent Petrol ise 85.07 seviyesinde seyrediyor. Petrol fiyatları düne kıyasla yaklaşık %0.15 yukarıda seyrediyor. 4 Kasım'da başlayacak olan İran amborgasoınun yaklaşıyor olması, OPEC'in oluşan arz eksikliğini kısmen dolduracak görünmesi ve ABD ekonomisindeki iyilleşmeler petrol fiyatlarında yükselişin ana nedenler olarak gösteriliyor. WTI direncini geçerken, Brent petrol direncini bir süre önce geçmişti.

Teknik Analiz: WTI 75.22 direncinin üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde seyirlerini koruması durumunda 77.17 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. Teknik olarak güçlü görünüyor. Buna karşın 75.22 seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise petrolde satışlar etkili olabilir. Brent petrolde ise 88.73 direnci hedefolarak görünüyor. 80.83 seviyesi ise güçlü destek.

Destekler: 75.22 / 72.98 / 71.30
Dirençler: 77.17 / 77.80 / 84.20

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 80.83 / 76.36 / 70.40
Dirençler: 88.73 / 96.30 / 102.80

EURUSD'da teknik görünüm zayıf
EURUSD paritesi 1.1660 direncinin altında fiyatlanıyor. Doların pozitif seyri, EURUSD paritesinin yukarı yönlü hareketini zorlaştırıyor. Bugün için Avrupa'dan açıklanacak önemli bir gelişme bulunmuyor. ABD'de ise Fed Başkanı Powell, Ulusal Ekonomi İşletme Ekonomisi 60. Yıllık toplantıssı öncesinde bir konuşma yapacak. Konuşmasının içeriği, enflasyon ve istihdam olarak görülmekte. Olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik analiz: EURUSD paritesi, 1.1550 destek sınırında fiyatlanıyor. Paritede bu destek noktasının altında bir fiyatlama oluşursa bu durumda geri çekilmeler 1.1470 seviyesine doğru geri çekilebilir. Yukarıda ise 1.1660 seviyesi direnç noktası olarak takip ediliyor.

Destekler: 1.1550 / 1.1470 / 1.1380
Dirençler: 1.1660 / 1.1720 / 1.1820

Sterlin üzerinde Brexit gelişmeleri etkili oluyor
GBPUSD paritesi iki hareketli ortalamalarının altında fiyatlanıyor. Dış piyasada, Doların pozitif fiyatlanıyor olması, GBPUSD'nin yukarı yönde hareketini zorlaştırıyor. İngiltere'de Brexit ile ilgili haber akışları sürmeye devam ediyor. Dün, İngiltere'nin Brexit Bakanı D. Raab açıklamasında, AB bir anlaşma istiyorsa, ciddiyetini takınması gerektiğini ve bunu da şimdi yapmalı ifadesini kullandı. Ayrıca, AB'den, müzakerelerle herhangi bir anlaşmaya varıllmadan da ayrılabileceklerini, İngiltere'nin kendi çıkarlarına aykırı bir anlaşmaya imza atmaya zorlanamayacağını kaydetti. Bu açıklamalarında şimdilik Sterlin üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün için İngiltere'den konut ve inşaat verileri izlenecek. Verilerin Sterlin üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. ABD'de ise Fed Başkanı Powell, Ulusal Ekonomi İşletme Ekonomisi 60. Yıllık toplantısı öncesinde bir konuşma yapacak. Konuşmasının içeriği, enflasyon ve istihdam olarak görülmekte. Olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi 1.3050 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Parite bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlanırsa bu durumda güçlenmesi için beklemek gerekebilir. Olası geri çekilmelerde 1.2960 ve 1.2910 seviyelerini destek noktaları olarak takip edebiliriz.

Direnç: 1.3050 (50 Günlük HO) / 1.3110 (14 Günlük HO) / 1.3215
Destek: 1.2960 / 1.2910 / 1.2840

TL'de iyimser seyir korunuyor
USDTL kuru 6.00 seviyesinin altındakii seyrini koruyor. Türk Varlıkları açısından piyasalarda iyimser bir havanın olduğunu gözlemliyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça bu iyimser havanın korunmasını bekleyebiliriz. Bugün için veri takvimi sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kurunda 50 günlük HO 5.97 seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altında olan kur eğer bu seyrinde ısrarcı olursa bu durumda geri çekilmeler sürebilir. Ancak, bunu başaramadığı müddetçe yukarı yönde atak yapabilme ihtimalini unutmamak gerek. Yukarıda en yakın direnç seviyesi 6.00 seviyesinden geçiyor.

Destekler: 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.97 (50 Günlük HO) / 6.00 / 6.20

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTL kuru için 6.88 seviyesi destek noktası olurken, 7.00 seviyesini ise direnç noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 6.88 / 6.50 / 6.20
Dirençler: 7.00 / 7.27 / 7.35

USDJPY 113.30 desteğinin üzerinde
USDJPY paritesi 113.30 destek noktasının üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dış piyasada, DDoların pozitif seyri USDJPY'nin yükselişini destekliyor. Bugün için ABD'de Fed Başkanı Powell, Ulusal Ekonomi İşletme Ekonomisi 60. Yıllık toplantısı öncesinde bir konuşma yapacak. Konuşmasının içeriği, enflasyon ve istihdam olarak görülmekte. Olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: USDJPY paritesinde 113.30 bölgesini destek noktası olarak izliyoruz. Parite bu destek noktasının üzerinde kalmaya devam ederse kazançlarını 114.50 seviyesine dek taşıyabilir. Olası geri çekilmelerde ise 113.30 seviyesinin altında 112.30 seviyesi karşımıza çıkmakta.

Direnç: 114.50 / 115.60 / 117.50
Destek: 113.30 / 112.30 / 111.00

DAX CFD'si ortalamalarının arasında seyrediyor
Almanya DAX CFD'si iki hareketli ortalamalarının aralarında seyrini koruyor. Dün ABD ve Avrupa'da iyimser kapanışlar gözlemlendi. Şimdilik risk iştahında bir toparlanma izleniyor ancak hala çok güçlü değil. Bugün için veri takvimi sakin dolayısıyla veri bazlı hareketler endeksler üzerinde beklenmeyebillir. Avrupa endekslerinde bu sabah yatay artıda açılışlar bekleyebiliriz.

Teknik Analiz: DAX CFD'si hareketli ortalamalarının arasında seyrini koruyor. CFD'de 12375 seviyesi direnç olurken, 12180 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz. Güçlenmesi için 12375 seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var.

Direnç: 12375 (50 Günlük HO) / 12445 / 12590
Destek: 12180 (21 Günlük HO) / 12100

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere Ulusal Konut Fiyatları Aylık (Eylül) 0.2% -0.5%
09:00 GBP Orta İngiltere Ulusal Konut Fiyatları Yıllık (Eylül) 1.9% 2.0%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Eylül) 52.9 52.9
17:00 USD Yüksek Fed Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
19:45 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırımm danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.