Teknik analiz (PhillipCapital)

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45833

 

BIST100

BIST100 Endeksi dün %0,05 sınırlı düşüşle tarihi zirve seviyesi (11.088) üzerinde ikinci kapanışını yaptı. Tarihi zirve üzerinde kalıcılığı olumlu değerlendiriyoruz. Bugün bu seviye üzerinde kapanış kırılım onayı anlamına geleceği için önemli. Kırılım onaylandığı takdirde, orta vade hedef bölgemiz 11.462-12.007 aralığına (orta vade yükselen kanal direnci (12.007), orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462) kadar direnç boşluğu (orta vade) olduğu için alıcılı seyir oldukça hızlanabilir. Hedefe ilerlerken kısa vadede oluşmuş bir yükselen kama formasyonu kısa vade destek-dirençlerin tespiti için takip edilebilir. Kısa vadede pozitif görünümün devamı için bu yükselen kama formasyonun desteği (bugün: 11.094) kritik seviye olarak takip edilebilir. İlk etapta direnç olarak da bu formasyonun direnci (bugün:11.358) takip edilebilir. Dün Endeks yatay görünüm sergilerken; %1,41 artışla finansal kiralama ve faktoring sektörü endeksi pozitif; maden sektörü endeksi ise %1,73 azalışla negatif ayrışan sektörler oldu. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarının altında kalmaya devam ederek 98,75mlr TL olarak gerçekleşti.

Dolar Bazlı Endeks dün güne, 337 dolardan başladıktan sonra gün içinde 333-337 dolar bandında hareket etti. Yukarı yönlü hareketlerde; kısa vade yükselen kanal direnci 339 doları en yakın güçlü direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise ilk etapta 328 dolar kısa vade yatay desteği olmak üzere orta vade pozitif görünümün korunması için önemsediğimiz seviye orta vade yükselen kama direnci 323 dolar destek olarak takip edilmeye devam edilebilir.

 

VIOP30

VIOP30 Ağustos Vade Kontratı dün günü %0,04 sınırlı yükselişle 12.772 puandan düne göre yatay kapattı. Dolayısıyla teknik öngörülerimizde değişikliğe sebep olacak bir durum söz konusu değil; Formasyonların (bknz: ek not 3 ve ek not 4) iptal olmaması için 12.736 seviyesi kritik destek olmaya devam ediyor, altında kapanışlarda görünüm bozulacaktır. Alıcılı seyrin devamı halinde ise ilk etapta formasyonların boyun çizgisi 12.830 seviyesi en yakın direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.

Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)

Ek Not 3: Grafikte dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.140; Teorik hedef: 13.550)

Ek Not 4: Grafikte teorik hedefleri çift dip formasyonu ile yakın kısa vade bir ters omuz-baş-omuz formasyonu (TOBO) destekleyici bir yükseliş formasyonu olarak onaylanmıştır. (Yarı hedef: 13.180; Teorik hedef: 13.610)

 

USDTRY

USDTRY kurunda dün; 33,0396-33,1732 bandında hareket edildi. Kur TOBO formasyonu (bknz:ek not) yarı hedefi (33,00) art arda ikinci kapanışını yaptı. 5 günlük AO’yu da destek olarak kullanmaya devam ediyor. 33,00 TL seviyesi üzerinde kapanış bugün kırılım onayı olması bakımından önemli. Üzerinde kalıcılık durumunda hedeflenecek seviye TOBO teorik hedefi 33,35 olacak. Ancak bir ara direnç olarak yükselen trend direnci (bugün: 33,22 / kesikli çizgi) hedefe ulaşma süresini yavaşlatabilir.

Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.