Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7100-7050-7000
Dirençler : 7400-7500-7600-7700

Haftanın ilk yarısında satıcılı yönde bulunan endeks dünkü işlemlerde %1,87 değer kazanarak günü 7396,34 puandan tamamladı. Gün içi hareket bandı 7278-7444, işlem hacmi 59,29 mlr TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,47 , sınai endeksi ise %2,00 değer kazandı. Bankacılık endeksinde gün içindeki yükselişlerde 50 günlük AO (8570) test edilse de kalıcılık sağlanamadı. 50 günlük AO’dan (8570) başlayan satışlar 8500 desteğinden karşılık buldu. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (8622) üzeri hedeflenebilir. BİST100 endeksinde gün içi kaydedilen yükselişlerde 5 günlük AO’nın (7333) üzerinde hızlanan yükselişler ile 200 günlük AO (7375) yukarı yönde aşıldı. Kısa ve orta vadeli yönün pozitife döndüğü endekste, 7300-7400 bölgesinde dengelenmeye çalışıldı. Bu bölgenin (7300- 7400) üzerinde kalıcılıklar ile 7500 ve 7600 dirençleri hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile 7900 ve 8000 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 7300 ve 7200 destekleri takip edilebilir. Bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 7200 aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerde MACD ve momentumda negatif seyir devam ederken Stochastic, RSI’da pozitif yönelim gözlendi. Dolar bazında günü 2,51 centte tamamlayan endekste, yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Endekste dolar bazında 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Küresel piyasalar yılın son işlem gününde karışık yönde hareket ediyor...
ABD’de faiz indirimlerine ilişkin beklentilerde iyimserlik devam ederken, Euro Bölgesi’nde dün ECB üyesi Holzmann kritik açıklamalarda bulundu. Borçlanma maliyetlerini düşürmeyi konuşmak için erken olduğunu belirten Holzmann, 2024’te faiz indirimlerinin garantisinin olmadığını söyledi. Küresel piyasalarda yılın son işlem gününde karışık risk iştahı hakim. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Son beş ayın en düşük seviyelerini test eden dolar endeksi 101,20 ile eksi; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,84 ile artı yönde bulunmaktadır. ONS altın ise 2070 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Kızıldeniz gerilimi ile 50 günlük AO’sını (79,13) test eden brent petrol bu seviyeden başlayan geri çekilmeler ile bu sabah 77,54 dolardan işlem görmektedir. EUR/USD paritesinde bugün 1,1064 ile negatif yönde hareket etmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD Chicago PMI verisi izlenecek. Dün SPK tarafından yayımlanan bültende borsaya kote şirketler 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal raporlardan başlamak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanacağı duyuruldu. Yurt içinde dış ticaret açığı ile aylık para ve banka istatistikleri takip edilecek. BİST100 endeksinin yılın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endeks teknik olarak 7200 seviyesinde dip yapmış olabilir. Bu seviyenin altına geçilmedikçe tepki alımları etkili olabilir. Yukarı yönlü olarak 7400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise pozitif görünüm artabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7841-7660-7500
Dirençler : 8099-8300-8408

VIOP yakın vade kontratı günü 8005,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7928-8121 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,80 oranında değer kazandı. Endeks kontratında son üç günlük işlemlerde 200 günlük AO (8099) test edilse de, üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. Bu seviye altında kalındıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 20-31 Ekim tarihlerinde oluşan dip seviyelerin bulunduğu 7841-7660 bölgesi takip edilebilir. 200 günlük AO’nun yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise alımlar 8300’e kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,30-29,00-28,75-28,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dün 29,3713-29,4830 bant aralığında hareket eden Dolar/TL’de yukarı yönde eğilim devam ediyor. Tarihi zirvenin 30,0902’ye yükseldiği kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,39, 22 günlük AO ise 29,16 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün; TCMB PPK toplantı özeti ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. PPK toplantı özetinde; “Parasal ve miktarsal sıkılaştırma ile sadeleşme kararlarının etkisiyle kredi faizlerinde gelinen seviyelerin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi. Yurt dışı yerleşikler 18-22 Aralık haftasında hisse senetlerinde 139,86mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi sekizinci haftasına taşındı. Dolar endeksi dün 100,6 ile son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. 200 haftalık AO’nun 101,4’te bulunduğu DXY’da, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda negatif seyir devam edebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1010-1,0930-1,0868
Dirençler : 1,1121-1,1200-1,1277

EUR/USD 1,1055-1,1143 bandında hareket etti. Paritede; kısa vadeli direnç yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,1121’de bulunmaktadır. Bu seviyenin geçilememesi durumunda kar satışları kuvvetlenebilir. Diğer yandan 1,1116 üzerinde ise 2023 yılının zirve seviyesi olan 1,1277 ve 1,13 önemli dirençleri oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,1050-1,1030 önemli bölgesinin korunamaması halinde ise kısa vadeli düşüş artabilir ve 1,10 altına geri çekilme görülebilir. Dün Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Holzmann’ın açıklamaları takip edildi. Holzmann, 2024’te faiz indirimlerinin garanti olmadığını söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2000-1975
Dirençler : 2145-2200-2300

ONS altın 2066-2088 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. 2088 dolar ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından değerli madende kar satışları etkili oldu. 2040 dolar üzerinde kalındıkça değerli madende yeniden tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde ise 2000 dolar takip edilebilir. Bu seviyenin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD’de dün mal ticaret dengesi ile işsizlik başvuruları takip edildi. Mal ticaret dengesi kasımda 90,27mlr dolar ile beklentilerin üzerinde açık verdi. 18-22 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış kaydetti. Beklenti 210 binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi ise 206 bin olarak yukarı yönde revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 212bin olarak gerçekleşti.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,27120-1,28280 bandında hareket etti. Son beş ayın en düşük seviyelerinde tepki alımları ile karşılaşan dolar endeksindeki yukarı eğilim paritede baskı yarattı. Paritede 5 günlük AO(1,2737) üzerinde seyrin devam etmesi kısa vadeli pozitif görünüm açısından önem arz etmektedir. 1,28 direnci üzerinde kalınması ile 1,29 ve 1,31 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO’nın bulunduğu 1,2679 seviyesi destek olarak izlenebilir. Dün ABD’de ABD’de 18-22 Aralık haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış kaydetti. Beklenti 210 binde bulunuyordu. Dört haftalık ortalama ise 212bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler işgücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret etti. Askıda konut satışları kasımda aylık bazda değişim göstermedi. Beklenti satışların %1,0 artması yönündeydi. Ülkede mal ticaret dengesi kasımda 90,27mlr dolar ile beklentilerin üzerinde açık verdi



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.