Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.500-10.106-10.000-9850
Dirençler : 10.702-10.800-11.088-11.200

BİST 100 endeksi günü %0,19 oranında değer kazancı ile 10.677 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.590-10.721 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 95,4 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 230 adet yükselen hisseye karşılık, 293 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı AKBNK, YKBNK, BIMAS endekse katkı sağlarken; THYAO, TUPRS, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,87 yükselirken, sınai endeksi %0,41 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde gün 5 günlük AO'nun (15.257) üzerinde tamamladı. Bu seviye üzerinde kalıcılığın devamı ile kısa vadeli pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü 15.500 ilk direnç olmak üzere 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. 15.257 altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 14.937 (Fibo %38,2) desteği takip edilebilir. Bu seviye altında 14.584 ve 14.231 kademeli destekleri oluşturmaktadır. Dolar bazında günü 4,80 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,50 ve 4,30 cent takip edilebilir.

BİST100 endeksinde 21 Mayıs'ta, TL bazında tarihi zirve 11.088 puana taşındı. Bu seviyenin test edilmesi ile başlayan kısa vadeli düşüş trendinin etkisi, yeni haftada devam etmektedir. Endeks son iki aylık yükselen hareketin ardından 10.600 yakınlarında dengelenmeye çalışmaktadır. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nun (10.702) altındaki seyrini dördüncü işlem gününe taşıyan endekste, 10.600 kritik eşik olarak izlenmektedir. Bu seviyenin aşağısında iki aylık yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 10.523-10.506 bölgesi güçlü bir destek olarak çalışabilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde endekste 50 günlük AO (10.106) yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Endekste yeniden 10.700 ve yukarısında kapanışlar ile pozitif görünüm artış gösterebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile 11.000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11.088 hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumuna geçerken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Dolar bazında 3,29 centte bulunan BİST 100 endeksinde, 3,25-3,15 cent aralığı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Dirençler ise 3,35 ve 3,50 cent seviyelerinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 3,31 centten tamamladı. Olası geri çekilmelerde 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent takip edilebilir. Kısa vadeli yönde 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah negatif …
Dün majör merkezi bankası üyelerinden gelen açıklamalar ile risk iştahı karışık yönde seyretti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz indirimi için acele etmeye gerek olmadığını, daha fazla enflasyon verisi görmek istediğini söyledi. Euro Bölgesi'nde ECB üyelerinin faiz indirimlerine yönelik mesajları izlendi. Üyelerden Holzmann, bu yıl iki faiz indirimi beklediğini ifade ederken, üçüncü bir faiz indirimine de açık kapı bıraktı. Belli bir faiz patikası konusunda taahhütten kaçınmaları gerektiğini belirten ECB üyesi Knot, faizlerin yavaş ama kademeli olarak daha az kısıtlayıcı seviyelere doğru indirileceğini söyledi. Dün ayrıca ECB anketinde tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0'dan %2,9'a gerileyerek yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 104,7, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,56 ile pozitif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2356 dolar ile eksi yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 84,1 dolarda ve eksi yönde bulunmaktadır. UBS yayımladığı bir notta, brent petrolün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını beklediğini bildirdi. Bugün ABD'de Fed üyesi Williams'ın konuşması, Richmond Fed imalat endeksi ve Bej Kitap, Almanya'da öncü enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin seyredecek olup BRISA ve ULKER'in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 10.600-10.702 dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Aşağı yönlü 10.500; yukarı yönlü 11.000 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.976-11.588-11.300-11.000
Dirençler : 12.089-12.500-12.748-13.000


VIOP yakın vade kontratı günü 12.072 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.958 -12.135 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,14 oranında değer kazandı. Endeks kontratında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 12.089-11.976 (5-22 günlük AO'lar) aralığındaki seyir devam etmektedir. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. 11.976 altında satış baskısı nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.641'e kadar devam edebilir. 12.089 üzerinde dengelenme ile 12.500-12.750 bölgesi test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL dün 31,9921-32,8220 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Kurda son dört haftalık işlemlerde 32,12 seviyesi üzerinde dengelenme gözlemlenmektedir. Bu seviye altına geçilmesi durumunda önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda dünkü işlemlerde 5-22 günlük AO'lar (32,20-32,23 yukarı yönlü geçildi. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 33,74 ve 34,60 seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde dün veri gündemi sakin seyrederken, bu hafta 1Ç24'e ilişkin büyüme verileri takip edilecek. Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4.5, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde %4.0 büyümüştü. Foreks Haber anketinde GSYH'ye ilişkin yıllık medyan tahmini %5,5 olarak oluştu. Katılımcılar 2024 yılında ise Türkiye ekonomisinin %3,30 büyümesini beklemektedir. Dün yatay seyreden dolar endeksinde (DXY) 200 günlük AO 104,3'te bulunmaktadır. Geri çekilmelerde bu seviye takip edilebilir. Aşağı yönlü olarak 104,3 altında kalıcılık olması durumunda DXY'da orta vadeli negatif görünüm artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0848-1,0891 bandında hareketle günü hafif artı yönde tamamladı. Paritede, yükselen kanal desteğinden (1,0845) başlayan alımlar, 5 günlük AO (1,0853) yukarısında hız kazandı. Paritede yukarı yönde 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0845'in altında satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda 100 günlük AO (1,0795) ve 1,0700 destek olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Holzmann, ekonomik durgunluk ortamında dezenflasyonun devam etmesi halinde ECB'nin önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini destekleyeceğini ifade etti. ECB üyesi Knott ise, politika faiz oranlarının, daha az kısıtlayıcı seviyelere yavaş fakat kademeli hareket edeceğini belirtti. Bugün paritede odak Almanya'dan gelecek öncü enflasyon verilerinde bulunuyor. Almanya'da tüketici fiyat endeksi nisanda %0,50 artışla yıllık bazda %2,20 seviyesinde gerçekleşmişti. Mayısta beklenti aylık %0,20 yıllık %2,40 artış olması yönündedir. Ayrıca bugün ABD'de takip edilecek Bej kitap raporunda, Fed bölgelerinden gelecek mesajlar paritede yön konusunda etkili olabilir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2255-2200
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın dünkü işlemlerde 2340-2364 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki geri çekilmeler, değerli madende desteğe neden oldu. Önemli ortalamaların arasındaki sıkışık seyrin devam ettiği değerli madende, yukarı yönde 22 günlük AO'nın (2361) yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO (2344) kritik eşik olup, aşağısına geçilmesi halinde orta vadeli yön negatife dönebilir. Değerli madende teknik olarak görünüm yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2390 yukarısında kapanışlar ile olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile tarihi zirve (2450) ve 2500 dirençleri hedeflenebilir. Değerli madende 1,2344 aşağısına geri çekilmeler, 2300 ve 2264 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Bugün ABD'de Fed üyesi Williams'ın konuşması, Richmond Fed imalat endeksi ve Bej Kitap takip edilecek. Richmond Fed imalat endeksinin -7,0'dan -2,0'a yükselmesi beklenmektedir. Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler, değerli madenki seyre etki edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2900-1,3000-1,3100
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2753-1,2801 bandında hareket ederek, günü negatif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde 1,28'in test edilmesi ile son bir buçuk ayın en yüksek seviyelerine erişen paritede, bu seviyeden başlayan satış baskısı etkili oldu. Paritede kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (1,2746) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönde 1,28 yukarısında tutunmalar ile 1,29 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (1,2746) ara destek olmak üzere bu seviyenin altında yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2660- 1,2667 bölgesi destek olarak izlenebilir. Yükselen kanal alt bandının aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar önemli ortalamaların bulunduğu 1,2613-1,2592 bölgesine kadar devam edebilir. Bu hafta İngiltere'de veri gündemi sakin seyretmektedir. Bugün ABD'de takip edilecek Bej Kitap raporu, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. Bej Kitap raporunda ABD'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin bir mesaj, küresel piyasalarda risk iştahını artırabilir



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.