Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Haftanın ilk işlem gününde endeksin günlük kazancı %1,85 olurken kapanış 8107,19 puandan gerçekleşti. Endekste dün işlem hacmi 101,10 milyar TL oldu. Pazartesi günü bankacılık endeksi %5,97, sınai endeksi %1,55, değer kazandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş BİST100'deki pozitif görünümü desteklerken hisse bazında yükselişe AKBNK 26,05 puan, YKBNK 15,34 puan, TUPRS 19,71 puan katkıda bulundu. Endeks haftaya 68,84 puan yukarı boşlukla 8028 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde takip ettiğimiz 8062 direnci dün yukarı yönlü geçilerek 8100 seviyesi test edildi. Yukarı yönlü hareketler ile 8062-8100 direnç bölgesinin yukarısındaki kalıcılıklar ve işlem hacimdeki yükselişler ile desteklendiği durumda 8200 trend direnci ilk hedef, 8500 ve 8600 seviyeleri ise kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 haftalık AO (7940) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısının hızlanması halinde 7650 ve 7500 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Haftalık bazda ise 7800-8100 aralığı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir. XBANK'ta geçtiğimiz hafta 50 günlük AO'nın (7979) yukarı yönlü aşılması ile yükseliş hız kazandı. Bankacılık endeksinde haftanın ilk işlem gününde yükseliş kuvvetlenerek 8500 direnci yukarı yönde geçildi. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerdeki (RSI, stochasticte ve momentum) seyir artı yönde güçlenirken MACD alım yönündeki hareketini devam ettirmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,80 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 271 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel risk iştahı karışık yönde...
ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları bu sabah karışık yönde seyrediyor. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,08) seviyesinin altında negatif seyrini sürdüren dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,17 ile eksi yönde hareket ediyor. Dün ABD 2 ve 5 yıllık tahvil ihalelerinin piyasa seviyelerinin altında açıklanması ile baskılanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,40'da bulunuyor. Haftaya 2000 dolar üzerinde başlayan ONS Altın, bu sabah 2014 dolarda ve yatay yönde bulunuyor. Goldman Sachs "altının parlaklığının" geri döndüğünü ve değerli madende yılsonu hedefinin ons başına 2050 dolar olduğunu iletti. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin iki gün daha uzatıldığının açıklanması ile brent petrolde varil fiyatı 80 dolar altına geriledi. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 338 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah, 28,93TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün Fed yetkililerinin konuşmaları ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmaları takip edilecek. Yurt içinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Raisi'nin İsrail-Filistin çatışması ve bölgesel konuların ele alınacağı görüşmeleri takip edilecek. Bankaların enflasyon muhasebesine geçmesinin iki yıl ertelenmesi haber akışının ardından dün yabancı kurum raporlarında banka senetlerinde oluşan pozitif beklentiler sonrası, bankacılık endeksinde %5,97'lik artış kaydedildi. Günü son yedi haftadır geçilemeyen 8100 puan üzerinde tamamlayan BİST 100 endeksinde, açılışın artı yönde olmasını beklemekteyiz. Dün özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde gerçekleşen yükselişin etkisinin bugün de devam etmesini ve gün içinde 8000-8200 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8700-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %2,57 artış ile 8987 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dünkü işlemlerde 8757-9053 bant aralığında hareket etti. Kontratta geçtiğimiz hafta Cuma günü 5 günlük AO'nın (8835) yukarı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli yön pozitife döndü. Haftanın ilk işlem gününde pozitif görünümün kuvvetlendiği kontratta 9000 direnci test edildi. Bu seviyenin yukarısında kalınması ile 9200 ve 9300 seviyeleri hedeflenebilir. Kontratta direnç seviyesinden gelebilecek satış baskısı ile aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (8648) ve 8500 seviyesi destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL'de dünkü işlemler 28,87-28,91 bant aralığında gerçekleşti. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,86, 22 günlük AO ise 28,68 seviyesinde bulunmaktadır. USD/TL'de tarihi zirvenin bulunduğu 28,95 seviyesi kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Bu hafta Dolar/TL'de odak yurt içinde açıklanacak büyüme verilerinde bulunuyor. Foreks anketinde 3Ç23 döneminde %5,70 büyüme bekleniyor. Dolar endeksinde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,08) seviyesinin altındaki negatif seyir devam etmektedir. DXY'da 103,10 destek, 100 günlük AO (105,13) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870- 1,0830-1,0790
Dirençler : 1,100- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,0925-1,0962 bandında hareket ettikten sonra, haftanın ilk işlem gününü hafif artı yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) devam eden negatif seyir pariteyi destekledi. Paritede yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,100 ve 1,120 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO (1,0833) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. Lagarde'ın enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini ilettiği şahin tonlu açıklamalarının ardından satış baskısının hızlandığı paritede günün en düşük seviyesi 1,925 test edildi. ABD'de dün konut piyasasına ilişkin veriler açıklandı. İnşaat izinleri kasım ayında 1.487mn beklentisinin üstünde gerçekleşerek 1.498mn seviyesinde açıklandı. Yeni konut satışları ekim ayında 679 bin seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında 759bin seviyesinde gerçekleşen yeni konut satışlarının 721 bin olması beklenmekteydi. Bugün takip edilecek CB Conference Board (CB) tüketici güveninin kasım ayında 102,6 puandan 101,0'a gerilemesi beklenmektedir. Ayrıca Fed üyelerinin konuşmaları paritedeki seyre etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1939-1914
Dirençler : 2000-2015-2040

Ons altın 2000-2018 bandında hareket ederek haftanın ilk işlem gününü artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD tahvillerindeki geri çekilmeler, değerli madeni destekledi. 2000 direncinin aşlması ile hız kazanan yükselişler ile son 6 ayın en yüksek seviyeleri test edildi. Değerli madende 50 günlük AO'nın (1959), 200 günlük AO (1941) üzerindeki seyri devam etmektedir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için 50 günlük AO (1959) seviyesinin üzerinde haftalık kapanışlar alınmalıdır. Dün ABD'de konut piyasası verileri takip edildi. İnşaat izinleri kasım ayında 1.487mn beklentisinin üzerinde 1.498mn olarak açıklandı. Yeni konut satışları ekim ayında 679 bin seviyesinde gerçekleşti. Yeni konut satışlarının 721bin olması beklenmekteydi. Bugün ise Fed üyelerinin konuşmalarında gelecek dönem para politikalarına ilişkin mesajlar izlenecek. Conference Board (CB) tüketici güveninin kasım ayında 102,6 puandan 101,0'a gerilemesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2575-1,2475-1,2316
Dirençler : 1,2660-1,2720-1,2800

GBP/USD paritesi 1,2590- 1,2645 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilmeler paritedeki pozitif seyri destekledi. 1,26 direncinin yukarı yönlü aşıldığı paritede bu seviye ve yukarısında kalıcılıklar ile 200 haftalık ortalama (1,2660) seviyesi güçlü bir direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (1,2573) seviyesi destek olarak takip edilebilir. İngiltere'de bu hafta S&P Global imalat PMI'ın 46,7 puanda sabit kalması beklenmektedir .ABD'de ise büyüme ve çekirdek PCE verileri öne çıkıyor. ABD ekonomisinin %4,9 büyümesi öngörülürken çekirdek PCE'nin ekim ayında %0,20 artışla yıllık bazda %3,70'ten %3,50'ye gerilemesi beklenmektedir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.