Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8800-8700-8600-8500
Dirençler : 9000-9150-9274-9400

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8642-8921 bandında hareketle haftayı %1,31 değer kazancıyla 8908,47 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 8782-8921 olurken, işlem hacmi ise 60 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi haftalık %1,40 değer kazanıyla, negatif ayrışan bankacılık endeksi ise haftayı %0,34 değer kaybı ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta, BIMAS, SAHOL, THYAO endekse en çok katkıyı sağlarken, TAVHL, PGSUS, HALKB endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Cuma günü 12000 üzerinde yükselişin ivme kazandığı bankacılık endeksinde, 5 günlük AO (12059) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyretti. XBANK’ta aşağı yönde 12000 ve 11800 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 12059 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 12250 ve 12500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde yükseliş ivme kazanabilir.

BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta 8900 yukarı yönlü test edildi. Endekste, bu seviye üzerinde kalıcılık çabası başarısız olmasının ardından izlenen satışlar 8800 yakınlarından karşılandı. Endekste haftalık kapanışın 8900 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak olumlu değerlendirilebilir. Yeni haftada yukarı yönde 9000 psikolojik direnci olmak üzere, 9150 ve 9274 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde yükselişlerin 9500 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmeler halinde 8800 ve geçtiğimi hafta güçlü bir destek olarak izlediğimiz 8700 izlenebilir. Bu bölge altında ise TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8500 kritik eşik olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumda ise pozitif bir yönelim izlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,52-2,60 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,59 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,55 kısa vadeli destek olmak üzere, 2,50-2,45 cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,60- 2,65 direnç bölgesi üzerinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta tarım dışı istihdam verisi gündemde…
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda öncül PMI verileri takip edilirken, ABD’de Bej kitap raporu gündemin odağındaydı. Bej kitap raporunda Eylül’den Ekim başına kadar ekonomik aktivitenin fazla değişmediği, 2 bölgenin ılımlı büyüme gösterdiği belirtildi. Ayrıca ABD’de hafta boyu süren ve Washington D.C.’de gerçekleştirilen IMF toplantıları takip edildi. Toplantılarla birlikte yayımlanan küresel ekonomik görünüm raporunda IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla %3,2'ye çekti. 2024 küresel büyüme tahmini ise %3,2 oldu. Söz konusu raporda Türkiye için 2024 büyüme tahmini %3,6’dan %3’e indirildi. 2025 yılı büyüme tahmini ise %2,7 olarak korundu. Daha önceki açıklamasında ihtiyatlılığın altını çizen Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde, “Enflasyonla ilgili gelen bilgiler dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğini gösteriyor.” dedi. Lagarde ücret baskılarından kaynaklanan risklerin sürdüğünü vurguladı. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta PPK toplantı özeti veri gündeminin odağındaydı. Özette, “Yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalacak olması ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının düşüşü, önümüzdeki dönemde aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret etmektedir" ifadeleri dikkat çekti. TCMB, Ekim ayı için “İşlenmemiş gıda fiyatlarının taze meyve ve sebze kaynaklı olarak artış eğilimini sürdüreceği değerlendirilmektedir” öngörüsünde bulundu. IMF toplantılarına katılan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek "2026'nın sonunda enflasyonun tek hanelere düşmesini öngörüyoruz. Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor." Açıklamalarında bulunurken, TCMB başkanı Fatih Karahan, yaptığı sunumda dezenflasyon sürecinin doğru yolda ilerlediğini vurguladı. Mehmet Şimşek ayrıca Bloomberg Enstitüsüne verdiği röportajda BIST-50’deki açığa satış yasağının kaldırılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla alıcılı yönde seyrediyor.
Çin’de hükümetin teşvikleri küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) bir bildiride, açık piyasa doğrudan ters repo işlemleri imkanını aktif hale getirdiğini duyurdu. Japonya’da dün yapılan seçimlerde iktidar partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito, parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,56 ile pozitif yönde bulunuyor. 2750 seviyelerinde seyreden Ons altın, bu sabah 2735 dolarda negatif yönde işlem görüyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,13, 10 yıllık tahvil getirileri de %4,27 ile pozitif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta Ortadoğu’da gerilimin artması ile yükselişe geçen brent petrol bu sabah varil başına 72,26 dolardan işlem görüyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde TÜFE, Almanya’da GSYH, İngiltere’de ve Çin’de PMI, Japonya’da BoJ faiz oranı kararı, yurt içinde imalat PMI’ı ve S&P Global’in Türkiye Raporu takip edilecek. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz haftaki işlemleri 8900 üzerinde tamamlayan endekste, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile 9000 psikolojik direnci ve 9150 seviyeleri yukarı yönde izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8800-8700 destek bölgesi olup bu bölge altında satış baskısının artış göstermesi beklenebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.