Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9600-9500-9400-9200
Dirençler : 9800-10000-10150-10250

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9523-9748 bandında hareket ederek günü %1,91 değer kazancı ile 9748,75 puandan günün en yüksek seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 76,3 milyar TL ile düşük seyretmeye devam etti. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri %1,40 sınai endeksi ise %1,16 değer kazancı ile tamamladı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı TCELL, THYAO, BIMAS sağlarken; KOZAL SAHOL, KOZAA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 13500 üzerinde tutunmaların devam ettiği bankacılık endeksinde bu seviye üzerinde 14000 ve 14500 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13111 (200 günlük AO) takip edilebilir. Bankacılık endeksinde orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 13111 üzerindeki seyir önem arz etmektedir.

BIST100 endeksi dünkü işlemleri yükselişle kapattı. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandının (9700) yukarı yönde test edildiği endekste, bu seviye üzerinde yükseliş kuvvetlendi. Alçalan kanal desteği üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve 10150 direnç bölgesi hedefe girebilir. Endekste 9700-10150 aralığındaki sıkışık seyrin aşılabilmesi için 10150 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 9500 ve 9400 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında geri çekilmeler 9200 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise dünkü alımlar ile pozitif bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,79-2,86 aralığında gerçekleşirken, kapanış 2,86 centten gerçekleşti. Endekste dolar bazlı 5 günlük AO’nın ve alçalan kanal üst bandının bulunduğu 2,86 cent üzerinde tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 2,90 -3,0 cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrederken yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan PPK toplantı özeti takip edildi. Özette aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği ifade edildi. Ayrıca yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceği mesajı takip edildi. Foreks anketine göre katılımcıların 2024 yılı ikinci çeyrek dönemi için GSYH'ye ilişkin yıllık medyan tahmini %2,8 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisinde 1Ç24’te %5,7 oranında büyüme kaydedilmişti. Bugün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyrederken, ABD’de yarı iletken şirketi Nvidia’nın finansal sonuçları yakından takip edilecek. Nvidia'nın 28,74 milyar dolarlık gelir üzerinden ikinci çeyrekte düzeltilmiş kazancını hisse başına 65 cent olarak bildirmesi bekleniyor. Hissede 2024'ün başından bu yana yaklaşık %160 oranında değer kazancı gerçekleşti. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları negatif yönde hareket ediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,82 ile pozitif, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,83 ile yatay yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerine yakın seyreden ONS altın bu sabah 2508 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Jeopolitik endişeler ile 80 dolar yukarısını test eden brent petrol bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler ile bu sabah 78,57 dolar ile negatif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyrediyor. ABD’de ise önde gelen yarı-iletken şirketi Nvidia’nın finansal sonuçları yakından takip edilecek. Yurt içinde ise bugün dış ticaret istatistikleri ayrıca DOAS, SAHOL’ün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin bugünkü işlemlere pozitif yönde başlamasını bekliyoruz. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandının (9700) yukarı yönde test edildiği endekste, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 ve 10150 direnç bölgesi hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9500 ve 9400 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında satış baskısı 9200 desteğine kadar devam edebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10500-10400-10300
Dirençler : 10900-11000-11250-11400

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10822 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta bu hafta takip edilen dip seviyesi 10500 yakınlarından tepki alımları takip edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (10725) üzerinde yükselişin ivmelendiği kontratta, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile 11000 ve 11250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10500 ile 10400 seviyeleri destek olarak izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,98-33,80-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
Dolar/TL kurunda yukarı eğilim devam etmektedir. Bugünkü işlemlerde tarihi zirvenin 35,66’a yükseldiği kurda bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler 34,00 yakınlarında dengelendi. 34,00 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 34,10 kısa vadeli direnç olmak üzere, 34,25 ve 34,59 kısa vadeli, dirençler olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,98 (5 günlük AO) ve 33,73 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün TCMB tarafından yayımlanan Ağustos ayı PPK toplantı özeti takip edildi. Özette aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği belirtildi. Likidite koşullarının muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiği vurgulandı. Özette ayrıca “İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi. Son sekiz ayın en düşük seviyelerinden dengelenmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 100,90 (5 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Bu hafta ABD’de takip edilecek öncü büyüme ve çekirdek PCE verileri öncesinde durgun seyrin izlendiği, dolar endeksinde, beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi yukarı yönlü harekete etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1070-1,1050
Dirençler : 1,1230-1,1250-1,1270
       
EUR/USD’da dün işlemler 1,1151-1,1182 bandında gerçekleşti. 1,1150 seviyesi üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir; bu durumda 1,12 önemli bir direnç olarak görülürken, yukarı yönlü aşılması durumunda 1,1230 ve 1,1250 hedeflenebilir. Dün Euro Bölgesi’nde veri gündemi sakin seyretti. ABD’de ise Conference Board (CB) tüketici güveni ağustosta 103,3 puan ile 100,9’a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Konut fiyat endeksi ise haziran ayında aylık %0,1 düşüş, yıllık %5,1 artış gösterdi. Endeksin aylık bazda %0,1 artış göstermesi beklenmekteydi. Richmond Fed imalat endeksinde ise -19 puana gerileyerek -14 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Öte yandan olası geri çekilmelerde 1,1150’nin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1,11 ve 1,1070 destekleri takip edilebilir. Bugün ise küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2470-2450
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dün 2503-2520 bandında hareket etti. Dar bir bantta işlem gören ONS altında 2500 dolar üzerinde yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Bu durumda tarihi zirve(2531) ve 2550 hedefleri korunuyor. 2500 doların önemli bir eşik olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 2470 ve 2450 destekleri takip edilebilir. Dün ABD’de Conference Board tüketici güveni, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi takip edildi. Conference Board (CB) tüketici güveni ağustosta 103,3 puan ile 100,9’a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Konut fiyat endeksi ise haziran ayında aylık %0,1 düşüş, yıllık %5,1 artış gösterdi. Endeksin aylık bazda %0,1 artış göstermesi beklenmekteydi. Richmond Fed imalat endeksinde ise -19 puana gerileyerek -14 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3150-1,3130-1,3100
Dirençler : 1,3230-1,3260-1,3275
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3179-1,3247 bandında hareket etti. Kısa vadeli geri çekilmelerinin ardından yükseliş eğilimine devam eden parite 1,3230 direncini de yukarı yönlü aştı. Bu seviye üzerinde yükselişlerin devamı halinde 1,3260 ve 1,3275 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,32 üzerinde pozitif görünüm devam etmekte olup, 1,3150 ve 1,3130 destek bölgeleri olarak görülebilir. Dün ABD’de Conference Board tüketici güveni, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi takip edildi. Conference Board (CB) tüketici güveni ağustosta 103,3 puan ile 100,9’a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Konut fiyat endeksi ise haziran ayında aylık %0,1 düşüş, yıllık %5,1 artış gösterdi. Endeksin aylık bazda %0,1 artış göstermesi beklenmekteydi. Richmond Fed imalat endeksinde ise -19 puana gerileyerek -14 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün veri gündemi sakin seyretmektedir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.