Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.500-10.200-10.000-9850
Dirençler : 10.737-11.088-11.200-11.500

BİST 100 endeksi günü %0,18 oranında değer kaybı ile 10.657 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.585-10.759 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 90,1 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 144 adet yükselen hisseye karşılık, 379 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı AKBNK, BIMAS, ISCTR endekse katkı sağlarken; YKBNK, TCELL, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,69 yükselirken, sınai endeksi %0,98 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde dün 5 günlük AO'nun (15.197) üzeri test edilse de, kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hızlandı. Gün içerisinde 14.869'u test eden endekste bu seviyeden gelen alımlarla gün pozitif yönde tamamlandı. Kısa vadeli pozitif görünümün artması için 15.197 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 15.500 ilk direnç olmak üzere 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 14.937 (Fibo %38,2) desteği takip edilebilir. Bu seviye altında 14.584 ve 14.231 kademeli destekleri oluşturmaktadır. XBANK'ta 22 günlük AO ise 14.283'te bulunmaktadır. Dolar bazında günü 4,72 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,50 üzerinde kalıcılığın devamı ile 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir. Son üç işlem gününde 5 günlük AO (10.737) altında negatif seyreden BİST 100 endeksinde, kısa vadeli destekler 22 günlük AO ve kısa vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 10.450-10.500 bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge altına geçilmesi durumunda teknik görünüm bozulabilir ve satışlar 10.000 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste pozitif görünümün devamı için 10.737 ve 11.000 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 11.088 (TL bazlı zirve) ilk direnç olmak üzere 11.500 hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunda bulunurken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,31 centten tamamladı. Olası geri çekilmelerde 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent takip edilebilir. Kısa vadeli yönde 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir.

Küresel risk iştahı karışık yönde seyrediyor...
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü İngiltere ve ABD'nin resmi tatilde olması nedeniyle sakin seyretti. Euro Bölgesi'nde ise ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Üyelerden Villeroy, bankanın faiz indirimi için geniş bir alanı olduğunu belirtirken, haziranın yanı sıra temmuz ayında ikinci faiz indirimi ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Başekonomist Philip Lane ise, ECB'nin bu yıl boyunca para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerektiğini ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri hafifi artı ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 104,4, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,4 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2352 dolar ile yatay yönde işlem görmektedir. Geçtiğimiz haftaki %3'ün üzerindeki düşüşün ardından değerli madende bu hafta dengelenme çabası etkili olmaktadır. JPMorgan tarafından yayımlanan raporda ONS altının bu yıl 2315 dolar, gelecek yıl ise 2504 dolar olmasının beklendiği belirtildi. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 83,1 dolarda ve artı yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, CB tüketici güveni ve konut fiyat endeksi takip edilecek. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin seyredecek olup ENJSA, MPARK ve TKNSA'nın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde tepkilerde 10.737 (5 günlük AO) puanın geçilmesi halinde, kısa vadeli görünüm pozitife dönebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde 10.600-10.700 bandı dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönlü 10.450-10.500 bölgesi destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.950-11.588-11.300-11.000
Dirençler : 12.150-12.500-12.748-13.000

VIOP yakın vade kontratı günü 12.055 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.936 -12.182 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,25 oranında değer kazandı. Endeks kontratında 22 günlük AO 11.950'de bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.588'e kadar devam edebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile tepki alımları gerçekleşebilir. Kısa vadeli pozitif görünüm için 12.150 (5 günlük AO) üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. 12.150 üzerinde dengelenme ile 12.500-12.750 bölgesi test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL dün 32,0676-32,3192 bant aralığında hareket etti. Kurda son dört haftalık işlemlerde 32,12 seviyesi üzerinde dengelenme gözlemlenmektedir. Bu seviye altına geçilmesi durumunda önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda 5-22 günlük AO'lar (32,19-32,24) üzerine geçilmesi durumunda pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 33,79 ve 34,47 seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde dün güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı açıklandı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı. Dün negatif seyreden dolar endeksinde (DXY) 200 günlük AO 104,3'te bulunmaktadır. Geri çekilmelerde bu seviye takip edilebilir. Aşağı yönlü olarak 104,3 altında kalıcılık olması durumunda DXY'da orta vadeli negatif görünüm artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0841- 1,0869 bandında hareketle günü pozitif yönde tamamladı. Paritede, yükselen kanal desteğinden (1,0835) başlayan tepki alımları ile 5 günlük AO (1,0840) yukarı yönde geçildi. Paritede pozitif görünümün artış göstermesi için yukarı yönde 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0835 aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda 100 günlük AO (1,0793) ve 1,0700 destek olarak takip edilebilir. Dün Almanya'da yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan İfo iş iklimi endeksi mayısta 89,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. ECB Başekonomisti Lane, merkez bankasının gelecek ay faiz indirimine başlama yolunda olduğunu ancak 2024 yılına kadar politikayı kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini iletti. ECB üyesi, Rehn Haziran'da parasal politika duruşunu gevşetme ve faizleri indirmeye başlama zamanı geldiğini belirtirken, üye Villeroy ise Haziran'da faiz indiriminin bir sürpriz olması dışında uzlaşılmış bir konu olduğunu belirtti. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD'de Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, paritedeki seyre etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2255-2200
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın haftanın ilk gününde 2332-2358 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende dünkü işlemlerde 50 günlük AO (2343) yukarı yönde geçildi. Değerli madende teknik olarak görünümün pozitif seyretmesi için, yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2385 ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 2400 ilk ara direnç olmak üzere, tarihi zirve (2450) ve 2500 dirençleri hedeflenebilir. 50 günlük AO'nın (2343) aşağısındaki fiyatlamalarda ise satış baskısı, 2300 ve 2260 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Bugün ABD'de Fed üyeleri Mester ve Kashkari'nin para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. ABD'de ayrıca konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Dallas Fed imalat endeksi açıklanacak. Konut fiyatları Şubatta aylık %1,20 artışla yıllık bazda %7,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Martta beklenti aylık %0,50 artış olması yönündedir. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan CB tüketici güven endeksinin mayısta 97,0'dan 96,1'e gerilemesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2800-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2733-1,2778 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Paritede dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2735) yukarısında yükseliş ivme kazandı. Paritede yukarı yönde 1,28 ve 1,29 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2650 seviyesi güçlü bir destek olarak izlenebilir. Yükselen kanal alt bandının aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar önemli ortalamaların bulunduğu 1,2610-1,2585 bölgesine kadar devam edebilir. Bu hafta İngiltere'de veri gündemi sakin seyretmektedir. Bugün ABD'de Fed üyelerinden gelecek açıklamalar paritedeki seyre etki edebilir. Ayrıca ABD'de konut fiyatları ile CB tüketici güveni takip edilecek. CB tüketici güven endeksinin mayısta 97,0'dan 96,1'e gerilemesi, konut satışlarının ise martta %0,50 artış göstermesi öngörülüyor.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.