Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4750-4680-4550-4479
Dirençler : 4855-4900-4975-5200

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,13 değer kazanımıyla 4789,63 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 47,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,11 değer kazanımıyla, sınai endeksi -0,11% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi, dün güne hafif negatif yönde başlarken, gün içinde 4750-4831 bant aralığında hareket etti. Endekste son üç günlük işlemlerde artan satışlar sonrası dün daralan üçgen desteğinde (4750) tutunma çabası dikkat çekti. Ancak 200 günlük AO 4807 altında üst üste iki gün kapanış gerçekleştirmesi ise teknik açıdan negatif. BIST100 endeksinde daralan üçgen desteği 4750 altında kalıcı hareketin oluşması halinde satış baskısı artabilir. Endekste bu desteğin altında 3 Nisan'da test edilen 4680, yılbaşından bu yana süren düşüş trendinin dip seviyesi 4479'a doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST100 endeksinde trend yönünde izlediğimiz teknik göstergelerde henüz dönüş işaretleri söz konusu değil. Endekste kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için ilk olarak dünkü işlemelerin tepe noktası 4831 ile 5 günlük AO 4855 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu direnç seviyesi üzerinde 4900 ve geçtiğimiz haftanın dip noktası 4975 takip edilebilir. BIST100 endeksinde genel görüşümüz daralan üçgen desteği 4750'de dip oluşumunun tamamlanması ardından 5000-5200 bölgesinin potansiyel hedef konumuna geleceği şeklindedir. Endeks dün günü dolar bazında 2,46 centten tamamladı. Yukarı yönde 5 günlük AO 2,50 cent direnç, 2,38 cent ise destek olarak takip edilebilir.

ABD borsaları teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar sonrası günü Nasdaq öncülüğünde değer kazanımları ile tamamladı. Haftanın son işlem gününe başlarken, küresel piyasalarda genel olarak pozitif risk iştahının hakim olduğu görülüyor. ABD vadeli endekslerinde dünkü sert yükseliş sonrası bu sabah dengelenme çabası dikkat çekerken, Avrupa vadeli endeksleri pozitif yönde hareket ediyor. Asya borsaları ise günü pozitif görüntü ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizini -0,10%'de sabit bıraktı ve para politikasını "geniş perspektifli" bir gözden geçirme kararı aldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, gözden geçirme için 1-1,5 yıllık bir sürecin harcanacağı vurgulandı. Dün ABD'de takip edilen büyüme ve istihdam rakamaları sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları bu sabah 1985 dolarda yatay yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün gözler Euro Bölgesi ve Almanya'da yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme rakamları ile ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı PCE enflasyona çevrildi. Euro Bölgesinde büyümenin 1Ç23'te çeyreklik %0,2 artarak, yıllık %1,4 olarak açıklanması bekleniyor. Çekirdek PCE enflasyonda ise yıllık bazda beklenti %4,5'te bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir veri Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendirebilirken, beklenti altı bir veri risk iştahı üzerine pozitif yansıyabilir. Yurt içinde ise seans sonrası AKCNS, AYGAZ, TUPRS ve YKBNK'nın 1Ç23 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün satışların daralan üçgen desteği 4750'de dengelendiği BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4750 ve 4680 destek, 5 günlük AO 4855-4900 direnç olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5200- 5100- 5030
Dirençler : 5362- 5410- 5520

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -0,43% değer kaybıyla 5276,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5222-5335 bant aralığında hareket etti. VIOP yakın vade kontratı dün güne satıcılı başladı. Kontratta orta vadeli yükselen trend (5470) altında fiyatlamaların oluşması ile artan satışlar dün 5222'de destek buldu. VIOP yakın vade kontratında 5200 altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Kontratta kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için 5 günlük AO 5362 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu direnç seviyesi üzerinde 5410 ile 5520 direnç olarak izlenebilir. Kontratta satışların devamı halinde 5200- 5100 ve 5030 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün gün içinde 19,3950-19,7079 bant aralığında hareket etti. Kurda son süreçte gün içi volatilite yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda dün ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme ile yurt içinde TCMB faiz kararı ön plandaydı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,0 olan beklentilerin altında %1,1 büyüme kaydetti. Ayrıca ABD'de açıklanan işsizlik başvuruları 230bin ile 248bin olan beklentilerin altında kaldı. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 101,50 üzerinde güç kazandı. TCMB, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının önemli hale geldiğini belirterek, politika faizi %8,5'te sabit tutulmasına karar vermiştir. TCMB rezervleri 20 Nisan haftasında %4,44 düşerek, 116.131mn USD'a geriledi. Foreks anketine göre 03 Mayıs'ta açıklanacak TÜFE'nin aylık %2,70 artarak, %50,51'den %44,10'a gerilemesi bekleniyor. Yıl sonu dolar/TL tahmini ise 23,56 oldu. ABD'de bugün Fed'in yakından izlediği PCE enflasyon rakamları takip edilecek. Çekirdek PCE'de beklenti yıllık %4,5'te bulunmaktadır. Dolar/TL'de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0975- 1,0900-1,0850
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0992 - 1,1064 bant aralığında gerçekleşirken, gün 1,1027'den tamamlandı. ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme %1,1 olarak açıklanırken, piyasada beklenti %2,0'de bulunuyordu. Veri sonrası artan resesyon endişeleri ve güçlü istihdam rakamları dolar endeksinde (DXY) değer kazanımlarını gündeme getirdi. DXY 101,5 üzerinde güç kazanırken, paritede artan satışlar 1,0992'de destek buldu. ABD'nin ardından bugün gözler Euro Bölgesi büyüme rakamlarına çevrildi. Ayrıca gün içinde ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı PCE enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesinde sıkılaştırıcı para politikası dolayısıyla 1Ç23'te büyümenin çeyreksel %0,2 ile yıllık %1,4 olarak açıklanması bekleniyor. Çekirdek PCE'de ise beklenti yıllık %4,5'te bulunuyor. Beklentilerin üzerinde PCE enflasyon rakamları Fed'in faiz artırım beklentilerini güçlendirebilir. Euro/Dolar paritesinde olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0975'i kritik destek olarak izliyoruz. Bu seviye altına geri çekilmelerde 1,0900 ve 1,0850 destek olarak takip edilebilir. Parite'de yukarı yönde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 ilk olmak üzere 1,1150 ve 1,1200 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1980-1969-1928
Dirençler : 2000-2030-2050

ONS altın dünkü işlemlerde 1974-2003 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1987,92 dolardan tamamladı. ABD'de açıklanan veriler sonrası değerli madende volatilite arttı. ABD'de 2023 yılı birinci çeyrekte öncü büyüme %1,1 olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti %2,0'da bulunuyordu. ABD ekonomisi Rusya - Ukrayna savaşı, arz yönlü problemler, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek seyreden enflasyon dolayısıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde %1,6 daralma kaydetmişti. ABD ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde öncü büyümenin beklentilerin altında kalması sonrası piyasalarda resesyon endişeleri güç kazanabilir. Haftalık işsizlik başvuruları 230 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 248 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 236 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altın için 1980 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Fed'e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1969 (50 günlük AO) ve 1928 (100 günlük AO) dolar seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli direnç 2000 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24408-1,23680-1,23195
Dirençler : 1,25000-1,25500-1,26000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24367-1,25010 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24985 artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 101,451 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de bu hafta öne çıkan bir veri olmazken, önümüzdeki hafta final PMI verileri izlenecek. Öncü verilerde bileşik PMI 53,9, imalat PMI 46,6 ve hizmet PMI 54,9 seviyesinde gerçekleşmişti. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Paritede kısa vadeli direnç 1,25000 ve 1,25500 seviyelerinde bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,24408 (22 günlük AO) ve 1,23680 seviyeleri destek olarak takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.