Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5100- 5000-4875
Dirençler : 5270-5450- 5550

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %2,74 değer kazanımıyla 5197,44 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 85,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü sınai endeksi %1,40 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %7,21 ile bankacılık, en çok değer kaybeden ise -3,42% ile madencilik oldu. BIST100 endeksi yeni haftaya alıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4980 - 5204 bant aralığında hareket etti. Endeks açılış sonrası artan satışlar ile kritik eşik 5000 altına geri çekilirken, 4980’den destek buldu. Günün ikinci yarısında ulaştırma ve bankacılık hisselerinin pozitif desteği ile endeks günü 50 günlük AO’sı 5130 üzerinde tamamladı. BIST100’de 50 günlük AO üzerinde kapanış gerçekleşmesi teknik olarak pozitif. Endekste önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 5270 ilk olmak üzere 5450 ve 5550 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5100 ilk olmak üzere 5000 ve 4875 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,75 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

ABD’de dün dayanıklı mal siparişlerinde Nisan 2020’den bu yana en sert düşüş sonrası dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilme küresel risk iştahına pozitif yansıdı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yatay yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerinde karışık seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da sanayi üretimi ocakta %4,5 ile sekiz ayın en hızlı düşüşünü kaydetti. Aralık ayında %0,3 artan sanayi üretimi için beklenti %2,6 düşüş olması yönündeydi. Diğer yandan ülkede perakende satışlar ocakta geçen yılın aynı ayına göre %6,3, bir önceki aya göre ise %1,9 arttı. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 104,8 seviyesinden pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,93 seviyesinde bulunuyor. Ons altın dünkü tepki alımlarının ardından güne 1813 dolardan eksi yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Conference Board (CB) Tüketici Güveni, Chicago PMI ile yurt içinde 4Ç22 ve yılın tamamına ilişkin GSYH takip edilecek. Foreks anketine göre yılın dördüncü çeyreğinde büyümenin medyan tahmini %2,8 ve 2022 yılı için %5,2 olarak gerçekleşti. Türkiye Varlık Fonu (TVF) borsayı desteklemek için Türkiye ETF’lerine yatırım yapacağı haberi dün endeksi pozitif etkiledi. BIST30 öncülüğünde gelen alımların etkisinin bugün de devam etmesini beklemekteyiz. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını ve 5270-5300 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5650- 5550- 5400
Dirençler : 5830- 6000- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %3,50 değer kazanımıyla 5767,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içerisinde 5442 - 5780 bant aralığında hareket etti. Yeni haftaya satıcılı başlayan Şubat vadeli kontratta günün ikinci yarısında ulaştırma ve bankacılık hisselerinin pozitif etkisiyle toparlandı. Kontratta 50 günlük AO’sı 5741 üzerinde kapanış gerçekleşmesi teknik açıdan pozitif. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5830 ilk olmak üzere 6000 ve 6250 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5650- 5550 ve 5400 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL’de dün işlemler 18,82 - 18,98 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri, yurt içinde dış ticaret istatistikleri ile ekonomik güven endekleri takip edildi. ABD ekonomisinde dayanıklı mal siparişleri Ocak’ta -4,5% düşerken, piyasada beklenti -4,0%’te bulunmaktaydı. Türkiye’de Ocak’ta ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,3 ithalat ise %20,7 arttı. Böylece Ocak’ta dış ticaret açığı %38,4 artarak, 14,24mlr dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %57,6’ya geriledi. Dayanıklı mal siparişlerinde görülen sert düşüş sonrası dolar endeksi (DXY) 105 altına geri çekilirken, küresel risk iştahına pozitif yansıdı. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Conference Board Tüketici Güveni, Chicago PMI ile yurt içinde 4Ç22 ve yılın tamamına ilişkin GSYH takip edilecek. Foreks anketine göre yılın dördüncü çeyreğinde büyümenin medyan tahmini %2,8 ve 2022 yılı için %5,2 olarak gerçekleşti. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0550 -1,0475- 1,0400
Dirençler : 1,0680 -1,0750- 1,0850

Euro/Dolar paritesi dün 1,0533 - 1,0621 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ile Euro Bölgesinde güven endeksleri takip edildi. ABD ekonomisinde Ocak’ta dayanıklı mal siparişleri -4,0% olan beklentilerin üzerinde -4,5% düştü. Bu Nisan 2020’den bu yana görülen aylık en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Dayanıklı mal siparişleri sonrası dolar endeksi (DXY) 105 altına geri çekilirken, Euro/Dolar paritesi 1,0600 üzerine yükseldi. Euro Bölgesinde sanayi güveni 2,0 olan beklentilerin altında 0,5 olarak gerçekleşirken, tüketici güveni -19’da sabit kaldı. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Conference Board (CB) Tüketici Güveni ile Chicago PMI takip edilecek. DXY’de geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükseliş bu hafta dengelenebilir bu da paritede tekrardan 1,0600- 1,0680 bölgesine doğru yükselişleri gündeme getirebilir. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 1,0680 ilk olmak üzere 1,0750 ve 1,0850 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0550 - 1,0475 ve 200 günlük AO 1,0400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1800-1787-1747
Dirençler : 1820-1845-1870

ONS altın haftanın ilk işlem gününü 1817 dolardan yükselişle tamamladı. Son iki ayın en düşük seviyesini test eden değerli maden dün 1806-1820 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan makro verilerin, Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle, ONS altında aşağı yönlü hareket hız kazanmıştı. Değerli madende dün tepki alımlarının gerçekleştiği görüldü. ABD’de dayanıklı mal siparişleri ocakta %4,5 düştü. Aralıkta %5,1 artış kaydeden siparişler için beklenti %4,0 düşüş olması yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise %0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Dolar endeksi 105,3 ile iki ayın zirvesini test etmesinin ardından günü 104,8 seviyesinden tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise haftanın ilk işlem gününü %3,92 seviyesinden düşüşle tamamladı. ONS altında aşağı yönlü olarak 1800 ve 1787 (200 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli direnç 1820 (5 günlük AO) ve 1845 (22 günlük AO) dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1870 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2017-1,1915-1,1888
Dirençler : 1,2065-1,2100-1,2150

GBP/USD haftaya 1,20574 seviyesinden yükselişle başladı. Parite gün içerisinde 1,19225-1,20670 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki negatif seyir ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırımına devam edeceği beklentisi pariteyi destekledi. Dolar endeksi 105,3 ile iki ayın zirvesini test etmesinin ardından günü 104,8 seviyesinden tamamladı. JPMorgan, BoE’nin yaza kadar 75 baz puan faiz artırımı yapmasını bekliyor. Mart, nisan ve haziran toplantılarında 25 baz puanlık faiz artırımı bekleyen banka, mart ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımının düşük ihtimal olduğunu belirtti. İngiltere Merkez Bankası şubat toplantısında faizi 50 baz puan artışla %4,0 seviyesine çıkarmıştı. Veri gündeminin sakin olduğu İngiltere’de bu hafta final PMI verileri ve BoE üyelerinin açıklamaları takip edilecek. 1,1915 (200 günlük AO) desteğinin üzerinde tutunan paritede kısa vadeli direnç 1,2065 (22 günlük AO) seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde 1,2100-1,2150 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2017 (5 günlük AO) ilk destek seviyesi. Bu seviyenin altında ana destek seviyesi 1,1915 izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.