Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.900-1.860-1.760
Dirençler : 1.970-2.000-2.020
                                      
BIST100 endeksinde açılışın satıcılı olmasını beklemekteyiz…
Geçtiğimiz haftaya 2.050 puandan başlayan BIST100 endeksi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması ile haftanın ikinci yarısında sert satış baskısı etkisinde kaldı. Endeks haftalık bazda %3,94 oranında kayıp ile 1.952 puandan kapandı. Endeksin haftalık hareket bandı ise 1.826-2.060 bandında hareket etti. bankacılık sektöründe %7,46, sanayi sektöründe %1,87 oranlarında haftalık kayıplar görüldü. Cuma günkü işlemlerde ise tepki alışlarının görüldüğü endekste, hafta 100 günlük AO’sı 1.947 puanın hemen üzerinde gerçekleşti. Yeni haftada bu seviye üzerinde kapanışlar negatif görüntünün devam etmemesi için önemli . Kısa vadeli görüntünün pozitife dönmesi için ise 22 günlük AO direncinin yaklaştığı 2.000 puanın üzerine yerleşme olması önem arz etmektedir. Rusya'nın Ukrayna askeri operasyonuna ilişkin tansiyonun artması halinde ise görünüm yeniden negatife dönebilir ve aşağı yönde 1.900 ilk destek olmak üzere 1.830 ve 200 günlük AO’sı 1.760 gündeme gelebilir. Haftanın ikinci yarısında artan satış baskısı ile orta vadeli göstergesi MACD günlük ve haftalık bazda “SAT” konumuna geçti. Endeks geçtiğimiz hafta içinde dolar bazında 1,30-1,50 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,40 centten kapattı. Küresel borsalar haftaya düşük risk iştahı ile başladı. Hafta sonu batılı ülkelerin Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkartılmasına karar vermesinin ardından Rusya’nın nükleer silahların da olduğu caydırıcı güçlerin hazırlanmasına yönelik emir vermesi ile tansiyon yeniden yükseldi. ABD vadeli endeksleri haftaya %2 seviyelerinde düşerken, Asya piyasalarında kapanışa doğru karışık seyir hakim. Çin Shangai ve japon Nikkei 225 endeksleri yatay pozitif, Hong Kong Hang Seng ise %1’e yakın değer kaybediyor. Japonya’da bu sabah açıklanan sanayi üretimi ocakta aylık bazda %1,30 daraldı. Perakende satışlar yıllık bazda %1,60 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Yurt içinde 2021 yılı son çeyreğinde GSYH’nin büyüme oranları, ocak ayı dış ticaret dengesi açıklanacak. Foreks anketine göre 4Ç21’de Türkiye ekonomisinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,50 büyümesi bekleniyor. BİST100 endeksinde güne satıcılı yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.100-2.020-1.950
Dirençler : 2.170-2.200-2.250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftayı 2.168 uzlaşma fiyatından satıcılı görüntü ile kapattı. Kontratın haftalık hareket bandı 2.023-2.310 aralığında hareket etti. Haftaya 2.300 direncini hedefleyerek olumlu başlayan Kontrat, haftanın ikinci yarısında Rusya’nın - Ukrayna’ya askeri hareket başlatması ile sert satış baskısı altında kaldı. Kontrat şubat ayı içinde sıkıştığı 2.200-2.300 bant hareketini ve 100 günlük AO’sı 2.170 puanı aşağı yönde kırdı. Cuma günü gelen tepki alımları ile bir miktar toparlanan Kontratta yeni haftada 2.170 ve 2.200 dirençlerinin geçilmesi satış baskısının devam etmemesi için önem arz etmektedir. Bu iki seviye altında kalınması halinde ise 2.100 ve 2.020 desteklerine doğru yeniden geri çekilme görebiliriz. Sonraki önemli destek ise orta vadeli yönde de önemli konumda olan 200 günlük AO desteği 1.950 seviyesinde bulunuyor. Kontratta orta vadeli yönünde izlediğimiz MACD haftayı SAT konumuna geçerek kapattı.

USD/TL Spot

Destekler : 13,70 - 13,65 - 13,55
Dirençler : 14,00 - 14,20 - 14,40

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,57 - 14,65 aralığında hareket etti. Haftaya 13,67 seviyesinden başlayan kurda, Rusya - Ukrayna sıcak savaşının başlaması 20 aralıktan bu yana en yüksek seviye görüldü. ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptırımlarının beklendiği kadar sert olmaması, ardından iki ülke liderlerinin masada görüşme açıklamaları ile Cuma günü %1’in üzerinde gerileyerek 13,90’ın altına sarktı. Kurda yeniden 13,90 - 14,00 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenebilir. 14,20 bir sonraki direnç noktasıdır. Aşağı yönde 13,70 - 13,65 kısa vadeli destek bölgesidir. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin açıkladığı verilere göre yerlilerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış haliyle 7,79 milyar dolar azaldı. ABD’de GSYH son çeyrek büyümesi beklentilere paralel %7,0 oldu. Haftalık işsizlik başvuruları 232 bin ile beklentilerin üzerinde geriledi. Yurt içinde Perşembe günü açıklanacak şubat ayı TÜFE’nin Foreks anketine göre yıllık bazda %52,95’e yükselmesi bekleniyor. ABD’de tarım dışı istihdamı ve Fed üyelerinin açıklamaları önemli olacak. Ukrayna - Rusya savaşına dair gelişmelerde fiyatlamalar açısından önemle takip edilmelidir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1220 - 1,1185 - 1,1130
Dirençler : 1,1265 - 1,1300 -1,1330

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,1107 - 1,1391 arasında hareket etti. Haftaya 1,1313 seviyesinden başlayan paritede Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon ile şubat ayının en düşük seviyesi test edildi. İki ülkeden gelen ılımlı açıklamaların etkisi ile yükselen paritede 1,1265 kısa vadeli direnci oluşturmaktadır. 1,1300 - 1,1330 sonraki direnç noktalarıdır. Aşağı yönde destek olarak 1,1220 - 1,1185 seviyeleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde açıklanan nihai TÜFE oranları yıllık bazda beklentilere paralel %5,10 oldu. Bu hafta ise öncü verilerle hesaplanan şubat ayı TÜFE’nin yıllık %5,30’a yükselmesi bekleniyor. ABD tarafında bu hafta tarım dışı istihdamı, Fed üyelerinin konuşmaları ve PMI’lar öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1915 - 1900 - 1875
Dirençler : 1930 - 1960 - 1990

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1878 - 1974 aralığında hareket etti. Haftaya 1900 dolardan başlayan değerli madende, küresel piyasalarda risklerin artması ile beraber son bir buçuk yılın en yüksek seviyesi görüldü. Cuma günü Ukrayna ve Rusya liderlerinin masada görüşmeye açık olduklarını belirtmesi ile Altın Ons fiyatı 1900 doların atlına geriledi. Teknik olarak altında 1915 - 1930 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. 1930 üzerinde yeniden 1960 dolar hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1875 ilk destek noktasıdır. 1875 desteğinin geçilmesi halinde 1860 - 1845 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Geçtiğimiz hafta ABD’de GSYH son çeyrekte %7,0 büyüme gösterdi. Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdamın bir önceki ayın gerisinde 438 bin olması bekleniyor. Ukrayna - Rusya savaşına dair gelişmeler de altın fiyatları açısından önemle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3360 - 1,3270 - 1,3230
Dirençler : 1,3440 - 1,3540 - 1,3600

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3272 - 1,3640 bandında hareket etti. Haftaya 1,3588 seviyesinden başlayan paritede önemli destek 1,35 desteğinin kırılması ile yaşanan geri çekilmeler, 200 haftalık AO’dan (1,3279) destek buldu. Paritede yukarı yönde 1,3440 kısa vadeli direnç olmaktadır. Sonraki dirençler ise 1,3540 - 1,3600 noktalarında bulunmaktadır. Kısa vadeli destek olarak 1,3360 takip edilebilir. Paritede 1,3360 altına geçilmesi halinde 1,3270’e doğru geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönde ise 22 ve 50 günlük AO’larının yaklaştığı 1,3540 ve 200 günlük AO’sı 1,3560 orta vadeli yönde ve haftalık bazda önemli dirençleri oluşturmaktadır. Bu iki direnç noktası altında kalınması halinde aşağı yönde 1,3270 ve 1,3230 destekleri görülebilir. Bu hafta İngiltere’de PMI’lar öne çıkarken, ABD’de tarım dışı istihdamı ve işsizlik oranı takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.