Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9300-9250-9100-9000
Dirençler : 9500-9600-9700-9800
Endeks haftanın ilk işlem gününü %0,43 değer kaybı ile 9334,13 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 9319,11 test edilirken, en yüksek 9450,48'in test edilmesi ile yeni seans içi tarihi zirveye erişildi. Toplam işlem hacmi 133,18mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %2,23 değer kaybı ile aşağı yönlü harekete öncülük ederken, sınai endeksi %0,04 değer kaybetti. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde hisse bazlı ASELS 14,86 puanla en çok desteği verirken; MIATK, ASTOR KCAER, FROTO endeksi destekleyen tarafta yer aldı. AKBNK, TUPRS, YKBNK, EREGL, SISE ise endeksi baskıladı. Haftaya satış baskısı ile başlayan bankacılık endeksinde geri çekilmeler 22 günlük AO'nın (10151) yakınlarına kadar devam etti. Bu bölgeden başlayan tepki alımları ile 10200 direnci yukarı yönde geçildi. XBANK'ta kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın bulunduğu 10384 ilk hedef olmak üzere bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 10500 ve 10600 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO'nın (10151) altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem saatlerinde gelen kuvvetli yükseliş ile seans içi tarihi zirve 9450,48'e taşındı. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir direnç olan 9400'ün üzerinde tutunma çabası başarısız olurken satış baskısı 5 günlük AO'nın bulunduğu 9345 yakınlarından karşılık buldu. Endekste kapanışın (9334), 5 günlük AO(9345) altında gerçekleşmesi, teknik görünüm açısından olumsuz değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9400 üzeri tutunmalar ile tarihi seans içi zirve (9450) ilk hedef olmak üzere, 9500 ve 9600 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9300-9250 destek bölgesi altında 22 günlük AO (9139) takip edilebilir. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalarda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9000 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından SAT konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic ise aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında dün günü 2,99 centten tamamladı. Dolar bazlı önemli bir eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent üzerinde kapanışların takip edilmesi halinde endekste önceki ayların tepe seviyeleri olan 3,05 ve 3,12 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,97 ve 2,90 cent destek olarak izlenebilir.
Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Küresel piyasalar yeni haftaya sakin veri gündemi ile başlarken, bu hafta açıklanacak olan ABD büyüme ve çekirdek PCE verileri volatiliteyi artırabilir. Beklentilerin altında bir veri seti piyasalardaki risk iştahını destekleyebilir. Hazine Bakanı Janet Yellen ABD'deki güçlü büyümenin iyi bir küresel büyümenin temel itici gücü olduğunu belirtirken; Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz indirimi için acele etmeye gerek olmadığını söyledi. Enflasyondaki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirten ECB Başkanı Lagarde ise, ücret artışlarının önümüzdeki dönemde enflasyon dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Japonya'da çekirdek TÜFE 2,0 olarak açıklandı. Beklentiler %1,90 artış göstermesi yönünde bulunuyordu. Manşet TÜFE ise yıllık bazda %2,60'tan %2,20'ye geriledi. Japonya'da enflasyon merkez bankasının hedefi olan %2'nin hala üzerinde seyrederken, ocak ayındaki veri ile birlikte gerileme üçüncü ayına taşındı. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,7, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,28 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın 2033 dolarda, petrol varil başına 81,66 dolarda bulunmaktadır. Bugün ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, CB tüketici güveni, Almanya'da GfK tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt içinde yarın açıklanacak olan, 2023 yılı son çeyrek büyüme verisi bekleniyor. Dün günü hafif eksi ile kapatan BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dünkü işlemlerde tarihi zirve 9450 puana taşındı. Kısa vadeli yönde 9400 seviyesi belirleyici olabilir. 9400 üzeri tutunmalar ile 9450 ilk hedef olmak üzere, 9500 ve 9600 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9300-9250 destek bölgesi altında 22 günlük AO (9139) izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9884-9639-9494
Dirençler : 10019-10100-10515

VIOP yakın vade kontratı günü 9947,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9891-10.095 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,91 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında yükselen kanal alt bandının (10.129) altındaki seyir devam etmektedir. Dünkü işlemlerde 22 günlük AO (9884) test edildi. 9884 altında satış baskısı 9639 ve 9494 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün artması için 10.019 (5 günlük AO) ve 10.100 üzerindeki kapanışlar izlenebilir. Bu bölge üzerinde tutunma ile 10.515 ve 10.851 (kanal üst bandı) hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,04-30,80-30,56-30,00
Dirençler : 31,50-32,00-32,50-33,06
                                 
Dolar/TL dün 31,0797 -31,3165 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 31,32'ye yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,04, 22 günlük AO ise 30,80 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,56'dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 33,06'da bulunmaktadır. Yurt içinde bu hafta büyüme rakamları takip edilecek. Türkiye ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 büyüme göstermişti. GSYH'de foreks haber anket beklentisi %3,60 olarak gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinin 2023'te %4,40, 2024'te ise %3,15 büyümesi bekleniyor. Dolar endeksinde (DXY) dünkü gerilemeler ile 200 günlük AO (103,88) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında satış baskısı 103,4 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün artması için 104,11 (22 günlük AO) üzerindeki kapanışlar takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0829-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0900-1,0933-1,1000
       
EUR/USD 1,0813-1,0861 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki gerileme sonrası parite 1,0835 (50 günlük AO) seviyesini yukarı yönlü geçti. Bu seviye üzerinde tutunma ile 1,0900-1,0933 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli pozitif görünümün artması için bu bölge üzerinde kalıcılık beklenebilir. 5 günlük AO'nun (1,0829) altına olası geri çekilmelerde satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi'nde dün veri akışı sakinken, ECB üyesi Stournaras'ın açıklamaları takip edildi. İlk faiz indirimini haziran ayında beklediğini belirten Stournaras, ECB'nin Fed'den daha fazla zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2020-2000-1987
Dirençler : 2050-2064-2088

ONS altın 2025-2037 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altında kanal üst bandı 2050 dolarda bulunmaktadır. 2050 ve 2064 üzerinde tutunmalar ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 2088 ve 2145 (tarihi zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların (22-50-100 AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 2027-2020 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı artabilir. Değerli madende 200 günlük AO ise 1987 dolarda bulunmaktadır. Değerli madende bu haftaki yönde ABD'de açıklanacak olan büyüme ve çekirdek PCE verileri etkili olabilir. Bu hafta açıklanacak verilerin beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda ons altında risk iştahı artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2557-1,2500-1,2450
Dirençler : 1,2720-1,2750-1,2800

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2656-1,2700 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Paritede önemli bir direnç olarak takip ettiğimiz 1,27 dünkü işlemlerde test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 direnci üzerindeki fiyatlamalarda 1,2750 ve 1,28 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 1,2657 kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Paritede 1,26 desteği kritik olup, aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Bugün İngiltere'de bu hafta imalat PMI verisi öne çıkıyor. Ocakta 47,0 seviyesinde bulunan imalat PMI için şubat ayı beklentisi 47,1'de bulunmaktadır. Bu hafta ABD'de takip edilecek büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri de paritedeki seyre etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.