Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7100-7050-7000
Dirençler : 7400-7500-7600-7700

Endekste yeni haftaya satış baskısı altında başlandı. Gün içinde 7208-7526 bandıda volatil seyir izlendi. Kapanış %3,87 değer kaybı ile 7264,87 puandan gerçekleşti. Dün çoğunluklu olarak küresel piyasalar Noel Tatili nedeniyle kapalı bulunuyordu. Endekste dünkü işlemlerde hacim 42,83mlr TL ile son altı ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dünkü geri çekilmelere XUSIN %4,58, XBANK ise %3,71 değer kaybı ile etki etti. XBANK bir aylık yükselen kanal alt bandının ve 22 günlük AO’nın bulunduğu güçlü destek bölgesi 9100-9000’in altına geriledi. Kısa vadeli olarak bankacılık endeksinde 9000-8880 bölgesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 8539 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü kısa vadeli direnç ise 9130’da bulunmaktadır. 200 günlük AO’sının (11771) altında orta vadeli yönün negatife döndüğü sınai endeksinde, dünkü işlemler ile son 5 ayın en düşük seviyelerine gerilendi. Bist100 endeksinde ağustos ayından bu yana destek olan 7400 kritik eşiğinin altında satışlar hız kazanarak 200 günlük AO (7355) aşağı yönde geçildi. BİST100 endeksinde önceki haftaların dip seviyeleri olan 7384 ve 7297 altına dip oluşumu (7208) ile orta vadeli düşüş trendine girildi. Endekste 7300-7400 bölgesinde dengelenmeler olması halinde yukarı yönlü olarak 7526 (5 günlük AO) ve 7600 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 7100 ve 7000 destekleri izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden MACD “SAT” konumunda ve negatif yönde seyretti. RSI ve Stochastic’te ise dünkü geri çekilmeler ile negatif görünümde artış gözlendi. Dolar bazında günü 2,48 centte tamamlayan endekste, yukarı yönlü hareketlerde 2,78 (100 günlük AO) direncinin aşılması ile pozitif görünüm artabilir.

Küresel piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor…

Dün Noel tatili nedeniyle küresel piyasalarda işlem gerçekleşmezken, bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde hareket ediyor. Asya tarafında Japonya’nın işsizlik oranı ve çekirdek TÜFE verisi takip edildi. Ülkede işsizlik beklentilere paralel olarak %2,5 seviyesinde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan çekirdek enflasyon kasımda yıllık bazda %3,0’dan %2,7’ye geriledi. Ülkede açıklanan verilerin yanı sıra BoJ Başkanı Kazuo Ueda’nın mesajları takip edildi. Ueda, “Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra parasal genişlemeden uzaklaşmayı düşüneceğiz” dedi. Bu sabah dolar endeksi 101,6; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,88 ile eksi yönde bulunmaktadır. ONS altın ise 2062 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Kızıldeniz’de takip edilen gerilimler ve Angola’nın OPEC üyeliğinden ayrılacağını belirtmesi ardından yükselişe geçen brent petrol varil başına 79 dolardan işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de konut fiyat endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise güven endeksleri izlenecek. Dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKM'den bir istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı olarak çıkılacağını söyledi. Haftaya yoğun satış baskısı ile başlayan endeks dün günü %3,87 değer kaybı ile 7.264,87 puandan tamamladı. Endekste yeni güne tepki alımları ile başlanmasını bekliyoruz. Yukarı yönlü olarak 7355-7400 seviyeleri tepki alımlarının devamı için kritik bölge olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 7200 seviyesi destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7841-7660-7500
Dirençler : 8080-8300-8408

VIOP yakın vade kontratı günü 7985,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7910-8224 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,34 oranında değer kaybetti. Gün boyu satış baskısının devam ettiği endeks kontratında, 200 günlük AO (8080) aşağı yönlü geçilmiş oldu. Endekste geri çekilmenin sürmesi durumunda, 20-31 Ekim tarihlerinde oluşan dip seviyelerin bulunduğu 7841-7660 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme ile endekste tepki alımları etkili olabilir. Ancak satış baskısının devam etmesi ve bu bölgenin (7841-7660) aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar 7500’e kadar sürebilir.

USD/TL

Destekler : 29,18-29,00-28,75-28,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 29,0900-29,3051 bant aralığında eksi yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,18, 22 günlük AO ise 29,04 seviyesinde bulunmaktadır. Adım adım yukarı yönlü hareketin devam ettiği dolar/TL geçen hafta 29,3351 ile tarihi zirvesini görmüştü. Yurt içinde dün; TCMB tarafından finansal hizmetler güven endeksi yayımlandı. Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) bir önceki aya göre 0,6 puan artış kaydederek 161,4 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise gözler güven endeksleri ile kapasite kullanım oranında olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1007-1,0880-1,0800
Dirençler : 1,1105-1,1200-1,1277

EUR/USD 1,0996-1,1088 bandında hareket etti. Haftanın ilk işlem gününde volatil seyrin arttığı paritede; 1,1000-1,1030 bölgesinin üzerinde kalındıkça yükseliş devam edebilir. Kısa vadeli direnç yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,1105’te bulunmaktadır. Paritede orta vadede ise 2023 yılının zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1007 (5 günlük AO) ve 1,0880 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde bu hafta Noel Tatili nedeniyle veri gündemi sakin seyretmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2000-1975
Dirençler : 2075-2145-2200

ONS altında dün piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Değerli maden geçen hafta; Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki gerileme ile 2070 doları test etmişti. 2040 dolar üzerinde kalındıkça değerli madende yeniden tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde 2000 dolar takip edilebilir. Bu seviyenin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD’de bugün Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. Endeks kasımda -19,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2680-1,2737 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 üzeri kalıcılıklar halinde 1,2842 ve 1,2938 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,26 kritik desteği altında 22 günlük AO (1,2652) ve 50 günlük AO (1,2552) takip edilebilir. Bugün ABD’de konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. Konut fiyat endeksinin ekim ayında %0,50 artış göstermesi bekleniyor. Dallas Fed imalat endeksi kasım ayında -19,9 puan seviyesinden gerçekleşti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.