Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8989-8643-8500-8300
Dirençler : 9271-9368-9450-9500

Yeni haftaya pozitif seyirle başlamasının ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksi günü %0,90 oranında değer kaybı ile 9029,38 puandan en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 121,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 161 adet yükselen hisseye karşılık, 348 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı ISCTR, YKBNK, SAHOL endekse katkı sağlarken; BIMAS, THYAO, FROTO düşüşe öncülük etti. Bankacılık endeksi dün %1,45 yükselirken, sınai endeksi %1,11 değer kaybetti. Güne pozitif seyirle başlamasının ardından TL bazlı zirvesini 11.393 puana yükselten bankacılık endeksinde, bu seviyeden gelen kar satışlarına rağmen gün artı yönde tamamlandı. Kısa vadeli olarak 10.669 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılığın devamı ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 11.500 ve 11.857 (yükselen kanal üst bandı) seviyeleri takip edilebilir. 10.669 altında kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Aşağı yönlü satış baskısı 10.500 ve 10.066 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Haftaya yükselişle başlayan BİST 100 endeksi gün içerisinde 9271 (düşen kanal üst bandı) seviyesinin üzerini test etti. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste artan satış baskısı sonrası gün en düşük seviyeden tamamlandı. Düşen trendin devam ettiği endekste önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8989-9057 bölgesi önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareket gözlemlenebilir. Endekste pozitif görünümün devamı ve düşen trendin sona ermesi için 9271 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. 9271 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8989-9057 bölgesinin altında endekste teknik görünüm bozulabilir ve satış baskısı 8643 (düşen kanal alt bandı) ve 8500 seviyelerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, dünkü düşüşün ardından RSI'da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,81 centten tamamladı. Endekste 2,86 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,78 (200 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalarda dün veri akışı sakin seyrederken, merkez bankası üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Enflasyon konusunda biraz karanlık bir dönemde olunduğunu belirten Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2024 yılında üç faiz indiriminin kendi düşüncelerine paralel olduğunu söyledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarını çok erken düşürmenin daha yıkıcı olabileceğini belirtirken, bu yıl sadece bir faiz indirimi beklediğini tekrarladı. ECB üyesi Panetta, bankanın faiz oranlarını düşürmeye doğru ilerlediğini belirtirken; üyelerden Lane, ücret artışlarının yavaşladığına güvendiğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise karışık yönde hareket ediyor. Bu sabah dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay yönde hareket ediyor. DXY'de 103,80 ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,24 seviyeleri 200 günlük AO'ya denk geldiği için orta vadeli yönde belirleyici olabilir. Geçtiğimiz hafta zirvesini 2222 dolara taşıyan ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2172 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde işlem gören brent petrolde ise 86,12 dolar ile yatay yönde işlem görmektedir. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile CB tüketici güveni, Almanya'da GfK tüketici güveni öne çıkıyor. Bugün yurt içinde ekonomik veri gündemi sakin seyredecek olup, AGHOL, ASELS, PETKM'in 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dünkü işlemlerde gün içi oynaklığın %3,3'e ulaştığı BIST100 endeksinde, gün sonu kapanışta görülen en düşük seviyeden gerçekleşti. Bugünkü işlemlere yatay yönde başlanmasını beklediğimiz endekste,8989-9057 (5-22-50 günlük AO)bandı önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme ile gelecek tepki alımlarında ise 9150 ve 9270 kısa vadeli dirençler olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9883-9640-9500
Dirençler : 10163-10232-10500

VIOP yakın vade kontratı günü 10.024 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9980-10.404 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,63 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde 10.404 puanı test eden endekste bu seviyeden gelen satışlarla gün eksi yönde tamamlandı. Kısa vadeli destek 10.045 (5 günlük AO) altında günü tamamlayan endekste, bu seviye altında kalıcılık olması durumunda kısa vadeli görünüm bozulabilir. Aşağı yönlü olarak 9883 (50 günlük AO) takip edilebilir. Endeksteki yükselişin devamı için 10.163 (Fibo %61,8 direnci) ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 10.232 bölgesi üzerindeki kalıcılık izlenebilir. Bu bölge üzerinde yukarı yönlü olarak 10.300 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,00 -31,24-30,00-30,50
Dirençler : 32,12-32,45-33,36-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,9428-32,2662 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. 32,00 (22 günlük AO) üzerinde tutunmaların devam ettiği kurda 32,12 (5 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. 32,12 üzerinde 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri hedeflenebilir. 32,00 altına geri çekilmelerde yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,24 izlenebilir. Yurt içinde 2023 yılına ilişkin işgücü istatistikleri takip edildi. İşsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftaki pozitif seyrin ardından dolar endeksi (DXY) yeni haftaya negatif yönde başladı. Dolar endeksinde 103,8 desteği üzerinde yukarı yönlü olarak 104,6 seviyesi hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0760-1,0720
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0802-1,0845 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler ile desteklenen paritede, 200 günlük AO'nın (1,0828) yeniden yukarı yönlü geçildi. EUR/USD'de yukarı yönlü hareketlerde önemli ortalamaların bulunduğu 1,0850-1,0880 direnç bölgesi üzerinde yükselişler hız kazanabilir. Bu bölgenin yukarısındaki fiyatlamalarda 1,0900 ve 1,0950 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0828 kritik eşik olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Geri çekilmelerde 1,0800 ve 1,0760 destekleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Lane, ücret artışlarındaki yavaşlığa güvendiğini belirtirken, üyelerden Panetta, ECB Yönetim Konseyi'nin olası faiz indirimlerine ilişkin uzlaşmanın genişlediğini belirtti. Bugün Almanya'da GfK tüketici güveninin -29,0'dan -27,7'ye yükselmesi bekleniyor. ABD'de ise dayanıklı tüketim malları siparişlerinin %6,20 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü takiben Şubat ayında %1,2 oranında toparlanması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2150-2092-2080
Dirençler : 2222-2250-2300

ONS Altın haftanın ilk işlem gününde 2163-2181 bandında hareket etti. Değerli maden bu sabah ise 2172 dolardan işlem görmektedir. Ons altında geçtiğimiz hafta tarihi zirvenin 2222 dolara taşınmasının ardından 5 günlük AO (2172) yakınlarında dengelenmeler takip edilmektedir. 2172 üzerinde tutunmalar ile tarihi zirve (2222) ilk hedef olmak üzere 2300 ve 2400 dirençleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (2155) ve 50 günlük AO (2100) destek olarak takip edilebilir. ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler açıklandı. İnşaat izinleri şubat ayında %2,4 artışla 1,524mn'ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede yeni konut satışları ise %0,3 düşüş 662 bin olarak gerçekleşti. Böylelikle yeni konut satışlarında üç ay sonra ilk düşüş kaydedildi. Bugün ise dayanıklı mal siparişleri ve Conference Board (CB) tüketici güveni verileri takip edilecek. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan CB tüketici güveninin martta 106,7'den 106,9'a yükselmesi tahmin ediliyor. Dayanıklı tüketim malları siparişlerinin %6,20 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü takiben Şubat ayında %1,2 oranında toparlanması bekleniyor. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise beklenti aylık %0,40 artış gözlenmesi yönünde bulunuyor. Ons altında bu hafta takip edilecek ABD çekirdek PCE ve GSYH verileri yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2588-1,2500-1,2475
Dirençler : 1,2660-1,2700-1,2750
GBP/USD haftanın ilk işlem gününde en düşük 1,2591, en yüksek 1,2653'ü test ederek günü artı yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) aşağı yönlü hareket, paritede GBP lehine görünümü destekledi. Geçtiğimiz hafta 200 günlük AO (1,2589) yakınlarından başlayan tepki alımlarının takip edildiği paritede, yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (1,2656) ilk ara direnç olmak üzere 1,27 ve 1,28 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,26 desteğinin aşağısında satış baskısı 1,2588 (200 günlük AO) ve 1,2500 desteklerine kadar devam edebilir. Bu hafta İngiltere'de takip edilecek büyüme verileri ile ABD çekirdek PCE verileri, paritede volatil seyre neden olabilir. Teknik resesyona giren İngiltere'de final büyüme verileri, öncü verilere paralel şekilde 4Ç23'te çeyreklik %0,30 daralmaya işaret ediyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek ABD 4Ç23 büyüme verileri ile çekirdek PCE verileri de, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.