Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5244- 5103- 5085 - 5000- 4885
Dirençler : 5371- 5460 -5515 - 5650- 5704

BIST 100'de güne pozitif açılış ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -1,28% oranında değer kaybıyla 5297,77 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 112,7milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -3,17%, Sınai endeksi -1,21% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksinde haftanın ilk yarısında görülen satıcılı seyrin ardından, dün güne tepki alımları ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5103 - 5419 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası 5419'a doğru yükseliş kaydeden BIST100 endeksi 5400 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endekste 50 günlük AO 5262'nin aşağı yönde geçilmesi artan satışlar 5103'te destek buldu. Kapanışa doğru alımların güç kazanması ile endeks günü 50 günlük AO 5262 üzerinde tamamlamasını kısa vadeli işlemeler açısından pozitif. Ancak teknik yönde izlediğimiz göstergelerden Momentum'da ivme kaybı ve MACD'de oluşan "SAT" sinyali kısa vadeli işlemelerde dikkatli olunmasını gerektiğine işaret etmektedir. BIST100 endeksinde 5262 üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin tekrardan güç kazanabileceğini ve 5 günlük AO 5371 ve 5460 dirençlerine doğru yükselişler görülebilir. BIST100'de orta vadeli trendin tekrardan yukarı dönmesi için ise alçalan kanal direnci 5470 takip edilebilir. BIST100 endeksinde 5262 altında kalıcı hareketin devamında ise 5145 ilk olmak üzere Fibonacci %50 düzeltme seviyesi 5085 ve kritik eşik 5000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste teknik olarak ise 5000 seviye altına geçilmesi halinde negatif görünüm artabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,81 centten tamamladı. 2,85 ilk olmak üzere kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
ABD'de Tesla'nın beklentilerin üzerinde gelen kar raporu sonrası küresel piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endekslerde alıcı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Japonya borsaları günü yatay yönde tamamlamaya hazırlanıyor. Erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 101,65'te yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,44'de satıcılı seyretmektedir. Ons Altın fiyatları dün 1949 doları test etmesi sonrası yeni güne 1945 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme rakamları, yurt içerisinde yılın ilk enflasyon raporu ile TCMB PPK Özeti öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca yurt içerisinde bugün Anayasa Mahkemesinde bir siyasi partiye ilişkin kapatma kararı volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. ABD'de ekonomisinin dördüncü çeyrekte %2,6 oranında büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Enflasyon raporu sunumunda ise 2023 yılına ilişkin görünüm, para politikası ve enflasyona ilişkin beklentiler yakından takip edilecek konu başlıkları arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını ve gün içerisinde 5 günlük AO 5371 - 5460'ın önemli direnç seviyeleri olmasını beklemekteyiz. Endekste olası satışlarda ise 5244 ve 5103 destekleri takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5885- 5720- 5500
Dirençler : 6100- 6220 -6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -1,09% oranında değer kaybıyla 5993,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5720 - 6107 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontrat dün güne tepki alımları ile başladı. Açılış sonrası 6100 üzerine yükseliş kaydeden Şubat vadeli kontrat, kritik eşik 6000 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Artan satışlar ile 50 günlük AO 5885 altına geri çekilen endeks, 5720'de destek buldu. Kapanışa doğru gelen alımlar ile kontratın günü 50 günlük AO 5885 üzerinde tamamlaması sınırlı pozitif olarak algılanabilirken, MACD'de oluşan "SAT" sinyali dikkat çekmektedir. Şubat vadeli kontratta yukarı yönde 6100 ilk olmak üzere, 6220 ve 6300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste satışların devam etmesi halinde 50 günlük AO 5885, 5750 ve 5500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Dolar/TL dün 18,79 - 18,87 dar bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dolar endeksinde (DXY) 102 altında negatif görünüm devam etmesine karşın, yurt içerisinde son dönemde artan yukarı yönlü ataklar dikkat çekmektedir. ABD'de veri akışının sakin seyrettiği gün, yurt içerisinde sektörel güven endeksleri ön plandaydı. Ocakta hizmet sektöründe güven %1,7, perakende ticarette ise %1 düşüş gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi ise %0,6 artış kaydetti. ABD'de bugün dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme rakamları ile yurt içerisinde yılın ilk enflasyon raporu ile TCMB PPK özeti öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Yurt içerisinde bugün gerçekleştirilecek enflasyon raporu sunumunda 2023 yılına ilişkin görünüm, para politikası ve enflasyona ilişkin beklentiler yakından takip edilecek konu başlıkları arasında yer alıyor. ABD'de ekonomisinin 4Ç22'de %2,6 oranında büyüme göstermesi beklenmektedir. Dolar/TL'de 18,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara 19,50'ye doğru yükseliş görülebilir. Geri çekilmelerde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında 18,60 ve 18,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0775 - 1,0700
Dirençler : 1,0930 - 1,0975 - 1,1000

Küresel piyasalarda veri akışının sakin seyrettiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0857 - 1,0924 bant aralığında hareket etti. Gün içerisinde Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi ile Almanya tarafından Ukrayna'ya verilen askeri desteğin güçlendireceği ve Leopard 2 tanklarını sağlama kararı öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Ifo iş iklimi endeksi Ocak ayında 88,6'tan 90,2'ye yükseliş kaydetti. Böylece iş dünyasının ekonomiye olan güveninde toparlanma eğilimi dördüncü aya taşındı. Almanya Başkanı Scholz, Ukrayna'ya askeri desteği artıracaklarını ve Leopard 2 tankları sağlama kararı verdiklerini açıkladı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de açıklanacak olan dördüncü çeyreğe ilişkin öncü büyüme rakamlarında olacak. ABD'de ekonomisinin 4Ç22'de %2,6 oranında büyüme kaydetmesi beklenirken, verinin detaylarında özellikle hizmet sektörü kaynaklı güçlü büyüme görünümü Fed'e ilişkin agresif politikaların devam etmesine ilişkin beklentilerin güç kazanmasına neden olabilir. Bu da dolar endeksinin (DXY) tekrardan 102 üzerinde güç kazanması anlamına gelmektedir. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO (1,0790) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede son dönemde işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, 1,0880 - 1,0900 bandı üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Euro/Dolar'da bu bölgenin aşılması durumunda Fibonacci %50 düzeltmesi 1,0944 -1,0975 ve devamında 1,1050 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0790- 1,0735 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1889-1870
Dirençler : 1965-2000-2070
                    
ONS altın resesyon endişeleriyle yükselişini sürdürüyor. Dün 1920-1948 bandında hareket eden değerli maden günü %0,46 artışla 1946 dolardan tamamladı. ABD'de perşembe günü öncü büyüme rakamları takip edilecek. ABD ekonomisinin 2022 dördüncü çeyrekte %2,6 büyümesi bekleniyor. Ekonomi üçüncü çeyrekte %3,2 büyüme kaydetmişti. Diğer yandan dayanıklı mal siparişlerinin aralıkta %2,5 artması ve işsizlik başvurularının 205 bin olması bekleniyor. Dolar endeksi 102 seviyesinin altında işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,43 seviyesine geriledi. Açıklanacak olan verilerin ardından piyasalarda volatilite artabilir. Diğer yandan önümüzdeki hafta Fed şubat ayı faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizi 25 baz puan artırımla %4,50-4,75 seviyesine çıkarması bekleniyor. Resesyon endişeleriyle yeni yılda yükselişini hızlandıran ons altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli destek seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli maden 1965-2000 dolar seviyelerini hedefleyebilir. 1920 doların altına geri çekilmelerde ise 1900 dolar (22 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2125-1,2000
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD paritesinde pozitif görünüm devam ediyor. Dün 1,2283-1,2401 bandında hareket eden parite günü %0,50 artışla 1,2397 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de üretici enflasyonu aralıkta %17,5'ten %14,7'ye geriledi. Piyasada beklenti %16,4 seviyesinde bulunuyordu. Önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak olan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 50 baz puan artırım yapması bekleniyor. Banka aralıkta faizi %3,5 ile 14 yılın zirvesine çıkarmıştı. Faizin yaza kadar %4,5 ile zirve yapması bekleniyor. Öte yandan piyasalarda 5 ay sonra ilk kez BoE'den ilerleyen dönemlerde 25 baz puan faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. GBP/USD'ye teknik olarak baktığımızda; 1,2290 ilk destek seviyesi. Bu seviye altında 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir. Buranın altında 1,2125 (200 günlük üssel ortalama) ve 1,2000 seviyeleri izlenebilir. Parite 1,2450 direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1,2590-1,2661 seviyelerini hedefleyebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.