Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7791-7650-7400
Dirençler : 8092-8263-8400-8562

BİST 100 endeksi, günü %3,10 oranında değer kazancı ile 7990,42 puandan tamamladı. Gün içinde 7765-8014 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 127,1 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 443 adet yükselen hisseye karşılık, 30 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dünkü yükselişe %5,19 ile bankacılık endeksi öncülük ederken, sınai endeksi %3,09 değer kazandı. Bankacılık endeksinde dünkü yükselişle 50 günlük AO (8187) yukarı yönlü geçildi. Endekste kısa vadeli direnç 8499’da (Fibo %61,8) bulunmaktadır. 50 günlük AO üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda XBANK’ta 8600 ve 8800 seviyeleri hedeflenebilir. 8187 altında satış baskısının artabileceği bankacılık endeksinde, önceki dibin bulunduğu 7700-7750 bölgesi destek olarak takip edilebilir. XBANK’ta perşembe günü açıklanacak olan TCMB faiz kararı ile birlikte volatilite artabilir. Merkez Bankası’nın ekim ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla %35 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. BİST 100 endeksinde cuma günü görülen 7447 seviyesinden başlayan yükseliş dün de devam etti. Endeksteki pozitif görünümün devamı için 8092 (50 günlük AO) ve 8263 (düşen trend direnci) seviyelerinin yukarı yönlü geçilip geçilmeyeceği takip edilecek. Bu seviyelerin aşılması ve kalıcılık sağlanması ile yeni tarihi zirveler test edilebilir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 7791 puanda bulunmaktadır. Bu seviye altına olası geri çekilmelerde satış baskısı ağustos ayındaki dip seviyelerin bulunduğu 7400-7500 bölgesine kadar devam edebilir. Endeks dolar bazında günü 2,84 centten tamamladı. Yukarı yönlü olarak 2,90 ve 3,00 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,65 cent desteği izlenebilir.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif eksi, Asya borsaları artı yönde bulunmaktadır. Dün ABD’de Microsoft ve Google’ın finansalları takip edildi. Microsoft’un 3Ç23’te hisse başına karı 2,99, Google’ın 1,55 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler devam ederken; ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi’nin önümüzdeki birkaç çeyrekte durgunlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İsrail'in kredi notu görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle “durağan”dan "negatife" indirdi. Dolar endeksi bu sabah 106,16 ile yatay yönde, ONS altın ise 1972 dolardan işlem görmektedir. 16 yılın en yüksek seviyelerinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizleri sabah saatleri itibarıyla %4,84 seviyesinden hafif artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve konut piyasasına ilişkin veriler, Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi takip edilecek. Powell’ın mesajlarında gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Bugün ABD’de ayrıca Meta, IBM ve Moodys’in üçüncü çeyrek bilançoları izlenecek. Meta’nın hisse başına karının 3Ç23’te 3,64, IBM’in 2,13, Moodys’in 2,32 dolar olması bekleniyor. Yurt içinde ise AYGAZ, FROTO, TOASO ve TUPRS’ın üçüncü çeyreğe ilişkin finansalları takip edilecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin arasındaki çatışma ele alınırken, görüşme sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgede sükûnetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceği vurgulandı. Dün %3’ün üzerinde değer kazanan BİST 100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8092-8263 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7900 ve 7791 seviyeleri izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8081-7819-7600
Dirençler : 8388-8554-8679

VIOP yakın vade kontratı günü 8351,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8131-8400 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,60 oranında değer kazandı. Kısa vadeli düşen trendi yukarı yönlü geçmesinin ardından alımların hızlandığı endeks kontratında kısa vadeli direnç 8388’de (100 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde endekste 8554-8679 (22-50 günlük AO) bölgesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8081 ve 7819 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
                             
Destekler : 28,05-27,82-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,0645-28,4904 bant aralığında artı yönde hareket etti. Böylelikle tarihi zirve 28,49’a yükseldi. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,05, 22 günlük AO ise 27,82 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün güven endeksleri takip edilecek. İmalat güven endeksi eylülde 105,0’dan 104,4’e gerilemişti. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,0 oranında artarak 117,7 değerini ve inşaat sektöründe %1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı. Dün ABD’de PMI verileri takip edilirken, dolar endeksinde pozitif görünüm arttı. Yeniden 50 günlük AO (105,8) üzerinde hareket eden DXY’da kısa vadeli dirençler 106,3 ve 106,6’da bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0570-1,0450-1,0350
Dirençler : 1,0616-1,0700-1,0744

EUR/USD dün 1,0583-1,0694 bandında negatif yönde hareket etti. Dolar endeksindeki yükseliş ve PMI verilerinin beklentilerin altında kalması pariteyi baskıladı. Paritede kısa vadeli yönde 50 günlük AO (1,0616) belirleyici olabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ile paritede 1,0744 (100 günlük AO) ve 1,0806 (200 günlük AO) hedeflenebilir. 1,0616 altına olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek 1,0570’te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Euro Bölgesi’nde dün PMI verileri açıklandı. Beklentinin 43,7 olduğu imalat PMI ekimde 43,4’ten 43,0’a geriledi. Bileşik PMI 46,5, hizmet PMI ise 47,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin altında kalan PMI verileri bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1945-1931-1910
Dirençler : 1978-2000-2040



Ons altın 1953-1980 dolar bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Son dört aylık işlemlerde direnç olarak çalışan 1978 seviyesinden gelen satışlar 5 günlük AO (1973) seviyesinden karşılık buldu. Yukarı yönlü hareketlerde 1978 direnci üzerinde tutunmalar ile 2000 ve 2040 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1945 ve 1931 (200 günlük AO) destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dün ABD’de bileşik PMI ekimde 50,2’den 51,0’a, beklentinin 49,8 olduğu hizmet PMI 50,1’den 50,9’a yükseldi. Ekimde imalat PMI ise 50,0 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle 50,0 kritik eşiğinin üzerinde açıklanan veriler ABD ekonomisinde sıkı para politikalarına rağmen güçlü seyreden ekonomik aktivitenin sinyalini verdi. Bu hafta açıklanacak olan ve çeyreklik bazda %2,5 yıllık bazda %4,2 artması beklenen ABD ekonomisine ilişkin büyüme verisi değerli madenin seyrinde etkili olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1950
Dirençler : 1,2185-1,2302-1,2456

GBP/USD 1,2153-1,2288 bandında hareket ettikten sonra günü negatif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 22 günlük AO (1,2185) seviyesini aşağı yönde geçen paritede negatif görünüm arttı. Dolar endeksinde (DXY) yaşanan yüksek seyir pariteyi baskıladı. 1,22 seviyesinin üzerindeki tutunmalar ile paritede 1,2302 ve 1,2456 seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir. 1,21 kritik seviyesi ise destek olarak takip edilebilir. İngiltere’de öncü verilere göre ekim ayında bileşik PMI 48,5’ten 48,6’ya yükseldi. Beklenti 48,7 puanda bulunuyordu. Hizmet PMI’ın 49,3’te sabit kalması beklenirken 0,1 puan düşüşle 49,2 puana geriledi. İmalat PMI ise 0,9 puan artışla 45,2’ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu hafta paritede ABD büyüme verileri etkili olabilir. ABD ekonomisinin çeyreklik %2,5 yıllık bazda ise %4,2 büyümesi beklenmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.