Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-7095-6800
Dirençler : 7600-7800-7902-8000

TCMB'nin faiz kararının takip edildiği günü BİST 100 endeksi %1,45 düşüşle 7491,94 puandan tamamladı. Faiz kararının ardından volatilitenin yüksek seyrettiği endekste işlemler 7476-7872 bandında gerçekleşti. Gün sonunda toplam işlem hacmi ise 224,8 milyar TL ile rekor seviyede gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 89 adet yükselen hisseye karşılık, 404 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün Merkez Bankası beklentilerin üzerinde 750 baz puan artışla politika faizini %25 seviyesine yükseltti. Kararın ardından normalleşme beklentilerinin artmasıyla dolar/TL %6'ya yakın değer kaybederken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 382 baz puana geriledi. Dolardaki hızlı geri çekilme endekste volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Gün sonunda sınai endeksi %3,27 düşerken, bankacılık endeksi %8,46 değer kazandı. Beklentilerin üzerinde faiz artırımı sonrası bankacılık endeksinde alımlar hızlanırken, 7000-7100 bölgesi yukarı yönlü geçilmiş oldu. Bu seviye üzerinde dengelenme olması durumunda XBANK'ta pozitif görünüm devam edebilir ve 7500 ile TL bazında zirvesi 7790 puan hedeflenebilir. 7350'nin kısa vadeli destek olduğu bankacılık endeksinde 5 günlük AO 7035'de bulunmaktadır. Mayıs ayından başlayan yükselen trend desteğinin 6800-6900 bölgesinde bulunduğu XBANK'ta, orta vadeli yön konusunda bu bölge yakından takip edilebilir. Günün ilk yarısında hafif artı yönde bir seyir izleyen BİST 100 endeksinde, PPK toplantısı sonrası volatilite arttı. Karar ile 7872 puanı test eden endekste, 7800 üzerinde kalıcılığın oluşamaması ile satışlar arttı. Endekste 7800 üzerinde günlük kapanışlar ile 8000 ve kanal üst bandının bulunduğu 8250 puan hedeflenebilir. Diğer yandan politikalarda normalleşme, kurdaki düşüş ve mevduat faizlerinin borsaya alternatif oluşturacağı beklentileri, endekste kısa vadeli baskı oluşturmaktadır. BİST 100'de bugün dengelenme çabası takip edilecek. Kısa vadeli destek olarak 7400 seviyesi kritik olabilir. 7400 altında endeks düzeltme hareketlerinin etkisi altına girebilir ve 50 günlük AO'su 7095 puanı test edebilir. Endekste 7400-7800 dışındaki fiyatlanmalar yön konusunda belirleyici olacaktır. Endeks dolar bazında günü 2,92 centten tamamladı. Kurdaki düşüş ile 2023 zirvesi olan 3,05 cent test edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceği güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları çoğunlukla eksi yönde hareket ediyor. Dün Jackson Hole'de Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Fed üyesi Harker, faizin bu yıl yüksek kalmaya devam etmesini beklediğini, enflasyonun gerilemesi durumunda gelecek yıl faiz indirimi olabileceğini belirtti. Daha fazla faiz artışının gerekebileceğini belirten Boston Fed Başkanı Susan Collins ise, diğer yandan zirve seviyeye yakın olduklarını ifade etti. Japonya'da Tokyo TÜFE ağustosta %3,2'den %2,9'a geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon ise %2,8 ile son bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Dünya Ticaret Örgütü, bu yıl %1,7'lik ticari büyümenin hala ulaşılabilir olduğunu belirtirken; yüksek emtia fiyatları, sıkı para politikaları ve zayıf talebin küresel ticaret hacimleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,2 ile artı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,24 seviyesinde bulunmaktadır. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1913 dolardan eksi yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve Michigan tüketici hissiyatı, Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise kapasite kullanım oranı, güven endeksleri ve yabancı ziyaretçi sayısı izlenecek. JPMorgan, TCMB'nin faiz kararı sonrası tahminlerini revize etti. JPMorgan yılsonu için politika faizi tahminini yüzde 30'dan yüzde 35'e, enflasyon beklentisini ise %57'den %62'ye revize etti. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve dengelenme çabasının hakim olmasını beklemekteyiz. Endekste 7400 destek, 7600 bölgesi ise direnç olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7875-7600
Dirençler : 8283-8600-8654

VIOP yakın vade kontratı günü 8083 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8019-8520 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,79 oranında değer kaybetti. Son bir haftalık işlemlerde 8500'ün direnç olduğu endekste zayıf görünüm devam etmektedir. Günü 22 günlük AO'su 8283 puanın altında tamamlayan endekste aşağı yönlü olarak 8000 desteği takip edilebilir. Endekste ana destek seviyesi ise 7875 puanda (50 günlük AO) bulunmaktadır. 8500'ün yukarı yönlü geçilmesi ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda endekste hedefler 8600 ve TL bazlı zirvesi 8654 olacaktır. Bu seviyelerin aşılmasıyla rekor seviyeler test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 25,06-23,70-23,00-22,63
Dirençler : 26,00-26,25-26,75-27,00
                                 
TCMB'nin faiz kararının ardından satışların hızlandığı Dolar/TL dün 25,2784-27,2768 bant aralığında hareket etti. Kurdaki günlük bazdaki değer kaybı ise %5,17 oldu. Böylelikle dolar/TL son bir yılın en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Yurt içi piyasalarda dün gözler TCMB'nin faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artışla %25 seviyesine yükseltti. Mayıs ayında %8,5 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo faiz oranı böylelikle son üç toplantıda 1650 baz puan yükseltilmiş oldu. Foreks anketine katılan katılımcıların ağustos ayı medyan beklentisi 250 baz puan artış olması yönündeydi. Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 382 baz puana geriledi. TCMB'nin faiz kararını değerlendiren Goldman Sachs, "Türkiye'nin faiz artırımı reel faizlerin pozitif bölgeye doğru taşınması ve liranın daha cazip hale getirilmesi için güçlü bir adım" ifadesinde bulundu. Dolar/TL dünkü düşüşle 50 günlük AO'su 26,75'i aşağı yönlü geçmiş oldu. Kurda 100 günlük AO ve trend desteğinin bulunduğu 25,06 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Önümüzdeki süreçte Dolar/TL'nin bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağı izlenecek.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0700-1,0640
Dirençler : 1,0880-1,0942-1,0983

EUR/USD paritesi 1,0805-1,0880 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0811 tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde, dolar endeksindeki güçlü görünüm pariteyi baskılamaya devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde veri akışı sakin seyrederken, Jackson Hole toplantıları yakından takip edilecek. Almanya'da bugün, Alman ekonomik düşünce kuruluşu IFO tarafından iş dünyasının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeks izlenecek. IFO iş iklimi endeksinin ağustosta 87,3'ten 86,6'ya gerilemesi bekleniyor. Düşüş trendinin devam ettiği paritede aşağı yönlü olarak 50 haftalık AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,08-1,0750 bölgesi takip edilebilir. EUR/USD'de pozitif görünümün yeniden artması için 1,0880'in (200 günlük AO) yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1907-1870-1840
Dirençler : 1927-1937-1960

ONS altın 1911-1923 bandında hareket ettikten sonra günü 1916,81 dolardan tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) yükseliş, değerli madeni baskıladı. ABD'de dün Jackson Hole toplantıları başladı. Merkez bankacılığı konusunda yakından takip edilen ve birçok katılımcının iştirak edeceği sempozyumda para politikasının geleceği tartışılacak. Ülkede dün ayrıca işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri açıklandı. İşsizlik başvuruları 230 bin kişi artış kaydederken, dayanıklı mal siparişleri temmuzda %5,2 düştü. Değerli madende bugün dikkatler Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak Fed Başkanı Jerome Powell'da olacak. 1911 (22 günlük AO) doları yukarı yönlü geçen ONS altında gün içerisinde 1923 seviyesi test edildi. Değerli madende yükselişin devam etmesi halinde 1937 (200 günlük AO) dolar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1907 (5 günlük AO) dolar ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25265-1,2470-1,2400
Dirençler : 1,2640-1,2700-1,27883

GBP/USD 1,26059- 1,27315 bandında hareket ettikten sonra günü 1,26010'dan negatif görüntü ile tamamladı. Dolar endeksindeki yüksek seyir ve İngiltere'de PMI verilerinin resesyon endişelerini kuvvetlendirmesi paritede baskı yarattı. Ülkede hizmet PMI 48,7 ile son yedi ayın en düşük seviyesinde açıklanmıştı. Parite dün 1,27 seviyesini (100 günlük AO) aşağı yönlü geçerek sert bir düşüş kaydetti. Gün içinde 1,26 seviyeleri test edildi. Paritede aşağı yönlü olarak 1,26200 ve 1,25397 (200 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.