Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4975-4885-4790-4700
Dirençler : 5100-5200-5350-5500

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,21 değer kazanımıyla 5022,79 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 42,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,73% değer kaybıyla, sınai endeksi ise %0,48 değer kazanımıyla tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe tepki alımları ile başlayan endeks, gün içinde 5010-5076 bant aralığında hareket etti. Endeks gün içinde 50 günlük AO 5060 üzerine yükselişlerde satış baskısı ile karşılaştı. Günün ikinci yarısında artan satışlar 5010'da destek buldu. Endekste Ocak ayında test edilen 5704 (TL zirve) puandan gelen alçalan trend etkisi devam etmektedir. Yaklaşık dört aydır süren bu trendin dip noktası ise Şubat ayında test edilen 4479 puanda bulunuyor. Endekste son dört aylık sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi için ilk etapta 22 haftalık AO 5100 puanın ve ardında da Nisan ayı tepe noktası olan 5198'in geçilmesi gerekmektedir. Bu iki direncin hacim destekli geçilmesi halinde, 5350-5500 dirençleri hedefe girebilir. BIST100 endeksinde trend yönünde izlediğimiz momentumun son iki işlem gününde 100 seviyesini aşağı yönlü kesmesi ve zayıf seyreden işlem hacmi, kısa vadeli teknik görünümün zayıf olduğuna işaret etmektedir. Olası negatif haber akışlarında psikolojik eşik 5000-4975 bölgesi altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Satışların artması halinde 4885 ile 200 günlük AO 4790 destekleri olarak takip edilebilir. Hafta içinde 1Ç23 finansal sonuçların etkisiyle hisse ve sektörel bazlı ayrışmalar ön plana çıkabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,58 centten tamamladı. Yukarı yönde 50 günlük AO 2,64 cent direnç, olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO 2,54 destek olarak takip edilebilir.

ABD'li teknoloji devleri Microsoft, Spotify, Alphabet, Meta Platforms, Snap ve Amazonun yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları öncesinde ABD borsaları dün günü karışık görüntü ile tamamladı. Bu sabah küresel piyasalarda zayıf risk iştahı hâkim. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. ABD'de Coca Cola 1Ç23'te 0,68cent hisse başı kar açıklarken, piyasada beklenti 0,65centte bulunuyordu. Fed'in 03 Mayıs FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım beklentileri %90'lı seviyeleri geçerken, Ons Altın fiyatları baskı altında kaldı. Yeni güne Ons Altın fiyatları 1992 dolardan artı yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,47'de, dolar endeksi (DXY) 101,37'de ve negatif yönde bulunuyor. DXY'de 102,50 (50 günlük AO) ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %3,60 kritik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni ve yeni konut satışları takip edilecek. Yurt içinde ise seans sonrası TAVHL'nın 1Ç23 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün gün içinde 50 günlük AO (5060) üzerinde kalıcı olamayan BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Son günlerde hareket bandının daraldığı endekste 4975-5060 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5450- 5335
Dirençler : 5645- 5750- 5850

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,14 değer kazanımıyla 5550,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5535-5638 bant aralığında hareket etti. VIOP yakın vade kontratı yeni haftaya alıcı başladı. Kontratta gün içinde alımlar güç kazanmasına karşın 50 günlük AO 5645 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Ayrıca momentumda 100 seviyesini aşağı yönlü kesmesi kısa vadeli teknik zayıflığa işaret etmektedir. Teknik görünümün güç kazanması için kontratta 5645 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. VIOP yakın vade kontratında 5750-5850-5915 direnç, 5500-5450 ve 200 günlük AO 5335 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün 19,3866-19,4441 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, dolar endeksinde (DXY) 101,50 altında satıcılı seyir izlendi. Yurt içi piyasalarda dün kapasite kullanım oranı (KKO), reel kesim güven endeksi (RKGE) ve sektörel güven endeksleri (hizmet, perakende ve ticaret) izlendi. Nisan'da KKO 1,4 puan artarak, %75,6'ya ve RKGE 2,8 puan artarak, 108'e çıktı. Böylece RKGE 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Ayrıca Nisan ayında bir önceki aya göre güven endeksi hizmet sektöründe %1,1 artarken perakende ticaret sektöründe %1,3 ve inşaat sektöründe %0,1 azaldı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni ile yeni konut satışları takip edilecek. CB'nin Nisan'da 104 olarak açıklanması bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 ise destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0955- 1,0885-1,0800
Dirençler : 1,1080- 1,1150-1,1200

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0966 - 1,1052 bant aralığında gerçekleşirken, gün 1,1046'dan tamamlandı. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi ön plandaydı. Nisan'da Ifo iş iklimi endeksi 93,3'ten 96,6'ya yükselerek, 6 (altı) ayın yükseğine çıktı ancak 94 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 101,50 altına geri çekilirken, parite 1,1000 üzerinde güç kazandı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni öne çıkarken, Euro Bölgesinde veri akışı sakin. Euro/Dolarda 1,1000 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi güç kazanabilir. Ayrıca MACD'de pozitif seyir yükselişleri desteklemektedir. Paritede 1,1000 üzerinde 1,1080 ile 1,1150 potansiyel hedefleri olarak takip edilebilir. Paritede 1,1000 altında geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0955-1,0885 ile 1,0800 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1964-1924-1900
Dirençler : 2000-2030-2050

ONS altın günü 1989 dolardan artı yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1974-1990 dolar bandında hareket etti. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki negatif seyir altındaki yükselişi destekledi. Dolar endeksi günü 101,4, 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,52 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD'de bu hafta 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) izlenecek. 3 Mayıs'taki Fed toplantısı öncesi açıklanacak veriler değerli madende volatiliteyi artırabilir. Piyasalarda Fed'in 25 baz puan faiz artırımı yapma olasılığı %91,4 olarak fiyatlanıyor. Ons altında kısa vadeli direnç 2000 dolar (22 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir. Fed'e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1964 (50 günlük AO) ve 1924 (100 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24319-1,23680-1,23120
Dirençler : 1,25000-1,25500-1,26000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24100-1,24870 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde kapattı. Dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 101,26'dan zayıf görüntü ile tamamladı. İngiltere'de geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamları sonrası merkez bankasının (BoE) faiz artırımına devam edeceği beklentileri kuvvetlendi. 11 Mayıs'taki toplantıda BoE'nin faizi 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Piyasalarda faizde zirve seviyesi ise %5 olarak fiyatlanıyor. Paritede 1,24500'ün üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24319 (22 günlük AO) ve 1,23680 destek seviyeleri izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.