Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD VERİLERİ SONRASI DOLAR GÜÇ KAYBETTİ

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Japonya Nikkei hafif yükseliş yaşarken, Çin endekslerinde satışların yaşandığı gözleniyor. ABD vadelilerinde ise satıcılı hareketler meydana geliyor. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
Yatırımcılar bir haftalık yüksek profilli üç aylık finansal sonuçlara hazırlanırken ve ekonomik verileri yakından takip ederken, Wall Street Pazartesi günü karışık bir kapanış yaptı. Microsoft Corp, Tesla Inc ve diğer mega büyük şirketler Nasdaq'ı kırmızıya döndürürken, S&P 500 ve Dow seansı sınırlı bir yükselişle sonlandırdı. Bu haftaki finansal sonuçlar, teknoloji ve teknolojiye bitişik Alphabet, Microsoft, Meta Platforms ve Amazon dahil olmak üzere bir dizi potansiyel piyasa hareketlendiricisini içeriyor.
Ekonomi cephesinde, bir dizi konut verisi, endüstriyel üretim ve ilk çeyrek GSYH'sindeki ilk veri, Cuma günü yakından izlenecek olan geniş kapsamlı gelir ve harcamaları takip eden Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu açıklanacak. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olduğundan hareketle piyasaların geneli Cuma günkü PCE'yi merakla bekliyor. ABD Hazine getirileri ise piyasa katılımcılarının yaklaşan borç tavanı son tarihi konusunda giderek daha gergin görünmeye başlamasıyla düştü. Gösterge 10 yıllık tahvillerin fiyatı Cuma günkü seviye olan %3,572'den %3,5034'e yükseldi.

Avrupa hisse senetleri, ABD mega sermayeli şirketler dışında bir dizi Avrupa bankasını da içeren, piyasayı hareketlendirme potansiyeline sahip finansal sonuçlar öncesinde fazla değişim göstermeden günü tamamladı. Stoxx 600 endeksi %0,01 düştü ve MSCI'nin dünya endeksi %0,11 arttı. Gelişen piyasa hisse senetleri %0,35 değer kaybetti. Almanya'da iş dünyası güveni enerji şokunun atlatılmasıyla Nisan'da tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede IFO iş dünyası güven endeksi Nisan'da 93,2'den 93,6'ya yükseldi. Beklenti 93,4'tü.

Dolar ve Japon Yen'i, ABD ve Japonya'nın ilgili merkez bankası politika toplantıları öncesinde zayıfladı. Finans piyasaları, Fed'in gelecek haftaki toplantısının 25 baz puanlık bir faiz artırımıyla sonuçlanacağı ihtimalini %91,4 olarak fiyatladı. Altın, Fed'in gelecek ayki para politikası toplantısında alacağı kararları etkileyecek önemli ekonomik veriler öncesinde yükseldi. ABD Hazine Bakanlığı'nın önümüzdeki aylarda borç limitine ulaşacağına dair artan endişeler, yatırımcıları nakit park etmek için düşük riskli yerler ararken bazı Hazine bonolarından kaçınıp diğerlerine akıtmaya yöneltiyor. Hazine'nin fonlarının büyük olasılıkla Temmuz veya Ağustos aylarında tükeneceğini beklentisiyle birlikte, Kongre'nin ABD borç tavanını yükseltmesi veya ciddi bir borç temerrüdü riskini alması gerekecek. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar bu zaman diliminde vadesi gelen borçtan kaçınıyorlar. Ancak parayı park etmek için güvenli yerler de arıyorlar. Bu, bir aylık tahvil getirilerinin düşmesine ve bir aylık ile üç aylık tahviller arasındaki farkın, bir aylık tahvillerin 2001'de piyasaya sürülmesinden bu yana en geniş düzeyine çıkmasına neden oldu. Hazine'nin borç tavanı yükseltildikten sonra tahvil ihracını artırması bekleniyor. O zamana kadar yatırımcıların Fed'in günlük yaklaşık 2,25 trilyon dolar talep gören ters repo anlaşması olanağını kullanmaya devam etmesi de muhtemel.



USDTRY

Dolar endeksi dar bantta seyretmeye devam ederken DolarTL kuru da haftanın ilk gününde yataya yakın bir görünüm sergiledi. 20 Nisan'dan bu yana 19,40TL seviyesi üzerinde kapanışlar ile birlikte kalıcılık sağlandığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD tarafında ise konut satışları, CB Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verileri takip edilecek. Gün içerisinde kurda 19,40TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,45TL ve 19,50TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,40TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,35TL ile 19,30TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Dün parite yükselince çaprazda 21,40TL seviyelerinde varan fiyatlamalar kaydedildi. Yurtiçinde dün açıklanan verilere göre; Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da 2,8 puan artarak 108 seviyesine ulaştı. Kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,4 puan artarak %75,6 seviyesine taşındı. Almanya'da ise IFO İş Ortamı Güven Endeksi Almanya ekonomisinde resesyon ihtimalinin azalmasının da etkisiyle Nisan'da 93,6'ya yükseldi. Teknik açıdan 21,45TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,40TL ve 21,30TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,50TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,60 ve 21,70TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.

EURUSD

Dün dolar endeksi tekrar 101,2 seviyelerine çekilince parite 5 günlük üssel ortalaması 1,0997 üzerinde fiyatlama görme imkanı buldu. Gün içerisinde en yüksek 1,1052 seviyesini test eden parite böylelikle hafta başında da yükselişlerine devam etmiş oldu. Bollinger orta bandı 1,0934 seviyeleri üzerinde kalıcılık 1,1000 seviyelerine doğru atakları güçlendirdi ve parite 1,1046 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik olarak 1,1050 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,1060 ve 1,1070 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,1040 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,1020 ile 1,1000 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

ABD'de açıklanan ekonomik veriler olumlu karşılanınca Fed'in sıkı para politikasına ara vereceği ve faizlerin geri çekilebileceğine yönelik beklentiler sonrası talep artmış ve altının fiyatı yükselmişti. Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele etmek için bu yıl içerisinde faiz indirimlerinin mümkün olmadığı ve Mayıs ayı içerisinde de faiz artışına gidilebileceğine dair söylemleri doları tekrar değerli kıldı ve altın fiyatı geri çekildi. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1990 dolar takip edilirken 1985 ve 1980 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 1995 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2000 ve 2005 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dün 101,4 seviyelerine geri çekilen dolar endeksi karşısında ülkelerin para birimleri değer kazanırken sterlin yükseliş hareketinde nispeten daha sınırlı kaldı. Yaklaşık 1,2440 seviyesinde haftaya başlayan ve 1,2460 seviyesini test eden paritede yataya yakın pozitif görünüm hakim. Paritede 1,2440 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler yukarı yönlü atakları pekiştirebilir. Sterlin tarafında hafta genelinde veri akışı zayıf. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2480 üstünde fiyatlama için 1,2500 ve 1,2520 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2470 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2450 ve 1,2430 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altın tarafında yaşanan geri çekilme sonrası geçtiğimiz hafta 1227TL seviyesine kadar geri çekilmişti. Dün gün içerisinde en düşük 1231TL ve en yüksek 1239TL seviyesinde fiyatlama gören sarı metal 5 Günlük üssel ortalaması 1242TL'nin de altında kalmış oldu. Gün sonunda ise geri çekilmelerin devam etmesi ile birlikte 1240TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik olarak gün içerisinde 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1240TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1235 TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.