Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5300- 5256- 5153 - 5050
Dirençler : 5400- 5460 -5515 - 5650

BIST 100‘de güne tepki alımları ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü -0,70% oranında değer kaybıyla 5366,52 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 108,3milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,60%, Sınai endeksi -0,87% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne küresel borsalardan negatif ayrışarak, satış baskılı altında başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5244 - 5438 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası tepki alımları ile 5438’e yükseliş kaydeden BIST100 endeksi, 5400 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 5400 altında artan satışlar 5244’te destek buldu. BIST100’de önümüzdeki süreçte 22 günlük AO ve 50 günlük AO 5282 - 5256 bölgesi kritik destek olarak takip edilebilir. Endekste 5282 - 5256 bandı altında kalıcı hareketin devamında negatif görünüm artabilir. 5256 altında hareketin devamında ise Fibonacci %50 düzeltme seviyesi 5153 ilk destek olmak üzere, 5000 orta vadeli yükselen kanal destek seviyesi olarak takip edilebilir. Teknik yönde izlediğimiz göstergelerden olan Momentum ve MACD’de ise henüz “SAT” sinyali oluşmadı. Endekste teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5410 üzerinde kalıcı hareketin sağlanmasını gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bölge üzerinde 5460 - 5515 ve 5570 kademeli dirençler olarak takip edilebilir. Önümüzdeki süreçte 4Ç22 finansal sonuçların etkisiyle sektör ve hisse bazlı ayrışmalar artabilirken, volatilite yüksek seyredebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,85 centten tamamladı. 2,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Küresel piyasalarda son üç günlük yükselişin ardından dün ABD’de açıklanan teknoloji şirketlerinden gelen bilançolar risk iştahını baskıladı. Microsoft 2,3 cent olan hisse başı karı 2,32 cent olarak gerçekleşirken, satışlar beklentilerin altında kaldı. MSFT hisseleri, bilanço sonrası %4’ün üzerinde yükseliş kaydederken, şirketin bulut bilişim sistemi Azure’daki gelir büyümesinin mevcut çeyrekte düşeceğini öngörmesi sonrası kazançlarını geri verdi. Bilançolar sonrası küresel borsalarda bu sabah zayıf risk iştahının hakim olduğu görülmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sabah saatleri itibarıyla negatif bir seyir izliyor. Japonya’da piyasalar günü yatay pozitif görünüm ile tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 102 sınırında yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,46’da bulunuyor. Dün 1942 dolar ile 9 ayın en yüksek seviyesini test eden Ons Altın fiyatları yeni güne 1926 dolardan düşüşle başlıyor. ABD’de bugün veri akışı sakin seyrederken, TESLA, IBM ve Boeing’in finansal sonuçları öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor. Dün günü satış baskısı altında kapatan endekste güne tepki alımları ile başlanabilir. Endeksin 5300-5280 bölgesi üzerinde kalması gün içi tepki hareketinin devamı için önem arz ederken, önemli dirençler olarak 5400-5460 takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6000- 5950- 5900
Dirençler : 6150- 6220 -6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,05% oranında değer kaybıyla 6059,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5917 - 6125 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontrat dün güne satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Günün ilk yarısında 6125’e doğru yükseliş kaydeden, kontrat 6100 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 6090 altında artan satış dalgası 5917’de destek buldu. Kontratta 6090 seviyesi altında üst üste 2 (iki) gün kapanış gerçekleşmesi teknik olarak negatif. Endekste yukarı yönde 6150 ilk olmak üzere, 6220 ve 6300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste olası düzeltmelerde 6000 önemli destek olurken, bu seviye altında 5950 ve 5900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,72- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL 18,75 - 18,82 dar bant aralığında hareket etti. Kurda son süreçte 18,80 üzerine ataklar dikkat çekerken, 18,80 üzerinde kalıcılık sağlamamaktadır. Küresel ölçekte öncü PMI rakamlarının takip edildiği gün içerisinde dolar endeksinde (DXY) 102 bölgesinde dengelenme çabası dikkat çekti. ABD’de PMI rakamları beklentilerin üzerinde yükseliş kaydederken, 50 eşik değerin altında zayıf görünüm devam ediyor. Fed’in uygulamış olduğu sıkılaştırıcı para politikasının gecikmeli etkisi ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaktadır. Euro Bölgesinde ise enerji maliyetlerinde görülen sert geri çekilme, tedarik zincir sorunlarında iyileşme ve enflasyonda zirvenin görüldüğüne ilişkin alınan sinyalin etkisiyle bileşik ve hizmet PMI beklentilerin ve 50 eşik değerin üzerine yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün veri akışı sakin seyrediyor. Yurt içerisinde kapasite kullanım oranı ile sektörel güven endeksleri öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara 19,50’ye doğru yükseliş görülebilir. Geri çekilmelerde 50 günlük AO 18,72 ilk destek olurken, bu seviye altında 18,60 ve 18,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün öncü PMI rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0775 - 1,0700
Dirençler : 1,0930 - 1,0975 - 1,1000

Euro/Dolar paritesi dün 1,0835 - 1,0899 bant aralığında hareket etti. Küresel çapta Ocak ayına ilişkin öncü PMI rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Euro Bölgesinde PMI rakamları Ocak ayında toparlanmaya devam etti. Bölgede, son dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle sert geri çekilen enerji fiyatları, enflasyonda zirvenin görüldüğüne ilişkin alınan sinyal ve tedarik zincir sorunlarında iyileşme ekonomik aktiviteye pozitif yansıdı. Bölgede Bileşik PMI 49,3’ten 50,2’ye Hizmet PMI ise 49,8’den 50,7’e yükseliş kaydederek, 50 eşik değerin üzerine yükseldi. Bölgede güçlü gelen PMI rakamları sonrası ECB’nin ilerleyen toplantılarda daha yavaş faiz artırım temposuna geçebileceğine ilişkin beklentiler güç kazandı. ABD’de PMI rakamları beklentilerin üzerine yükseliş kaydederken, 50 eşik değerin altında zayıf görünüm devam ediyor. Küresel piyasalarda bugün veri akışı oldukça sakin. Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO (1,0775) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede orta vadeli kanal üst bandı 1,0860 - 1,0880 bölgesi kritik direnç seviyesi olurken, son bir haftalık işlemlerde bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadığı dikkat çekmektedir. Euro/Dolar’da bu seviyelerin aşılması durumunda 1,0930-1,0975 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0800 ilk olmak üzere, 22 günlük AO 1,0775 ve 1,0700 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2125-1,2000
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD paritesi öncü PMI verilerinin açıklanmasının ardından geriledi. 1,2263-1,2414 bandında hareket eden parite günü %0,31 düşüşle 1,2335 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de bileşik PMI ocakta 47,8 seviyesinde gerçekleşti. Aralıkta 49 olan verinin 47,8 olması bekleniyordu. Ülkede hizmet PMI da 48 ile beklentilerin altında kaldı. İmalat PMI ise kısmi iyileşme göstererek ocakta 45,3’ten 46,7 seviyesine yükseldi. Açıklanan verilerin ardından İngiliz ekonomisinde resesyon ihtimali kuvvetlendi. Diğer yandan ülkede bütçe açığı 27,4mlr sterlin ile rekor seviyeye yükseldi. Enflasyonla mücadele için faizi %3,5 seviyesine çıkaran İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) şubat ayı toplantısında 50 baz puan artırım yapması bekleniyor. Dolar endeksindeki gerileme ve 50 baz puan faiz artırım beklentileriyle yükselişe geçen GBP/USD, bir ay önce gördüğü 1,2450 seviyesini test etmesinin ardından geriledi. Satış baskısının kuvvetlenmesi durumunda, 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) destek olarak takip edilebilir. Buranın altında 1,2125 (200 günlük üssel ortalama) ve 1,2000 seviyeleri izlenebilir. Parite 1,2450 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1,2590-1,2661 seviyelerini hedefleyebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.