Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7685-7800-7902-8000
Dirençler : 7563-7400-7200-7060

Güne yükselişle başlamasının ardından yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksi akşama doğru artan satış baskısıyla günü %2,18 düşüşle 7602,24 puandan tamamladı. TCMB’nin faiz kararı öncesi endekste risk iştahı zayıf seyretmektedir. Gün içinde 7602-7831 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 174 milyar TL ile rekor seviyede gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 210 adet yükselen hisseye karşılık, 283 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Gün sonunda sınai endeksi %2,09 düşerken, bankacılık endeksi %0,82 değer kazandı. Gün içerisinde 7000 puana yaklaşan bankacılık endeksinde, bu seviyenin aşılamaması ile kar satışları etkili oldu. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi XBANK’ta volatilite yüksek seyredebilir. Kısa vadeli yönde 7000-7100 bölgesinin geçilmesi durumunda pozitif görünüm artabilir. Yükselen kanal desteğinin 6750-6700 seviyelerinde bulunduğu XBANK’ta bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 50 günlük AO 6400 test edilebilir. Günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksinde, akşama doğru gelen satışlarla gün en düşük seviyeden tamamlandı. BİST 100’de 7800 üzerindeki hareketlerde kalıcılık oluşmazken, faiz kararı sonrası endekste yön belli olabilir. Bugünkü PPK toplantısında politika faizinin 250 baz puan artırılması bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Endekste 7800 üzerinde günlük kapanışlar ile 8000 ve kanal üst bandının bulunduğu 8250 puan hedeflenebilir. 5 günlük AO’su 7685 puanı aşağı yönlü geçen endekste satışlar 7563 (22 günlük AO) ve 7400 bölgesine kadar devam edebilir. 7400 altında endeks düzeltme hareketlerinin etkisi altına girebilir ve 50 günlük AO’su 7060 puanı test edebilir. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten tamamladı. Aşağı yönlü 2,70-75 bölgesi destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı pozitif seyrediyor. ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları artı yönde hareket ediyor. Dün açıklamalarda bulunan St Louis Fed eski Başkanı James Bullard, ekonominin güçlenmeye devam etmesi durumunda, faizin daha da artabileceğini belirtti. Teknoloji devi NVIDIA’nın 2Ç23’te hisse başı karı 2,7 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirketin geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %101 artışla 13,51mlr dolar oldu. Küresel piyasalarda bugün Jackson Hole toplantıları yakından takip edilecek. Ağustos ayında Fed toplantısının olmaması nedeniyle gözlerin çevrildiği Jackson Hole’de, para politikası ve enflasyona dair yol haritasının belli olması bekleniyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,35 ile yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,20 seviyesinde bulunmaktadır. Dün pozitif görünümün arttığı ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1921 dolardan artı yönde hareket ediyor. ABD’de bugün işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri, yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde ayrıca menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yabancılar 11 Ağustos haftasında 101mn dolarlık net hisse satışı yaparak, dokuz haftalık alım serisini sona erdirmişti. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve faiz kararı öncesi volatilitenin yüksek seyretmesini beklemekteyiz. Endekste aşağı yönlü olarak 7563 ve 7400 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü direnç ise 7685 ve 7800’de bulunmaktadır

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7848-7600
Dirençler : 8288-8600-8654

VIOP yakın vade kontratı günü 8147,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8125-8415 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,61 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında zayıf görünüm devam etmektedir. Günü 22 günlük AO’su 8290 puanın altında tamamlayan endekste aşağı yönlü olarak 8150-8000 ara destekleri takip edilebilir. Endekste ana destek seviyesi ise 7848 puanda (50 günlük AO) bulunmaktadır. Endekste yukarı yönlü olarak 8288 (5 günlük AO), 8600 ve TL bazlı zirvesi 8654 direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılmasıyla rekor seviyeler hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,17-27,00-26,80-26,50
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 27,1692-27,2999 bant aralığında hafif eksi yönde hareket etti. Kurda bugün gözler TCMB’nin faiz kararında olacak. Foreks anketine göre merkez bankasının politika faizini 250 baz puan artırması ve %20 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından yayımlanacak metindeki ifadeler, piyasalar tarafından yakından izlenecek. Temmuzda TCMB, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçlendirileceğini belirtmişti. Dolar/TL’de yukarı yönlü olarak 27,30-27,50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Kurun kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,17, 22 günlük AO’sı da 27,05’e yükselmiş durumdadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0836-1,0800-1,0750
Dirençler : 1,0880-1,0942-1,0983

EUR/USD paritesi 1,0802-1,0872 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0866 tamamladı. Jackson Hole toplantıları öncesinde paritedeki zayıf görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi’nde dün PMI verileri takip edildi. Bölgede imalat PMI beklentilerin tersine 42,7’den 43,7’ye yükseldi. Diğer yandan hizmet PMI ağustosta 50 kritik eşiğinin altına geriledi. Temmuzda 50,9 seviyesinde bulunan hizmet PMI ağustosta 48,3 oldu. Beklenti 50,5’te bulunuyordu. Bileşik PMI ise ağustosta 48,6’dan 47,0’a gerileyerek, 33 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verilerin ardından açıklamalarda bulunan Hamburg Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, bölge ekonomisinin üçüncü çeyrekte %0,2 daralabileceğini belirtti. Paritede aşağı yönlü olarak 50 haftalık AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,08-1,0750 bölgesi takip edilebilir. EUR/USD’de pozitif görünümün yeniden artması için 1,0880’in (200 günlük AO) yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1870-1840
Dirençler : 1927-1937-1960

ONS altın 1897-1920 bandında hareket ettikten sonra günü 1915 dolardan pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) düşüş ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin 16 yılın zirvesinden gerilemesi değerli madeni destekledi. Dün açıklamalarda bulunan St Louis Fed eski Başkanı James Bullard, ekonominin güçlenmeye devam etmesi durumunda, faizin daha da artabileceğini belirtti. Diğer yandan Bloomberg anketine katılan yatırımcılar, değerli metal pozisyonlarını korumayı veya arttırmayı beklediklerini açıkladı. ONS altında gözler bugün başlayacak olan Jackson Hole toplantılarında olacak. Sempozyumdaki mesajlara bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. 1900 üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde yukarı yönlü olarak ilk hedef 1927 (50 günlük AO) seviyesi test edilebilir. Değerli madende pozitif görünümün artması için ise 1937 (200 günlük AO) dolar eşiğinin geçilmesi gerekmektedir. 1900 altına olası geri çekilmelerde 1870 ve 1840 dolar seviyesi takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27143-1,26200-1,25265
Dirençler : 1,27883-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,26143-1,27650 bandında hareket ettikten sonra günü 1,27240 yatay yönde tamamladı. Dün İngiltere’de PMI verileri takip edildi. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikasında yakından takip ettiği hizmet PMI 48,7 puana gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI ise ağustos ayında temmuz ayındaki 45,3 puandan 42,5 puana geriledi. PMI verilerindeki düşük seyir ülkede yüksek bir resesyon riskine işaret etmektedir. Dün parite gün içerisinde 1,27143 (100 günlük AO) seviyesini aşağı yönlü geçerek 1,26 seviyelerini test etti. Dolar endeksindeki gerileme sonrası yeniden 1,27 üzerine geçen paritede yukarı yönlü olarak 1,27883 (50 günlük AO) takip edilebilir. 1,26220’nin kritik bir destek olduğu paritede bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir.


 


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.